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              開(kāi)放日凈值更正公告			
我司管理的國(guó)泰瞬利交易型貨幣市場(chǎng)基金，基金代碼511620，凈值更新如下：			
基金簡(jiǎn)稱	國(guó)泰瞬利貨幣A	國(guó)泰瞬利貨幣D	國(guó)泰瞬利貨幣E
基金代碼	511620	015379	015380
估值日期	2025年7月15日	2025年7月15日	2025年7月15日			
每萬(wàn)份已實(shí)現(xiàn)收益	0.6682	0.6682	0.6023			
七日年化收益率	1.631%	1.631%	1.387%
國(guó)泰基金管理有限公司			
2025年7月15日
              

                

               國(guó)泰瞬利貨幣ETF基金凈值日?qǐng)?bào)2025-07-15更正公告.pdf