工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年7月10日
. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)
基金主代碼 481009
基金合同生效日 2009年3月5日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信滬深300
指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月30日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第二十三次分紅，2025年第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)A 工銀滬深300指數(shù)C 工銀滬深300指數(shù)Y
下屬分級基金的交易代碼 481009 006937 022935
截 止 基
準(zhǔn) 日 下
屬 分 級
基 金 的
相 關(guān) 指
標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份
額凈值 （單位： 人民幣
元）
1.0478 1.0257 1.0497
基準(zhǔn)日下屬分級基金可
供分配利潤（單位：人民
幣元）
65,720,868.94 8,949,021.31 659,149.06
截止基準(zhǔn)日按照基金合
同約定的分紅比例計算
的應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
- - -
本次下屬分級基金分紅方案 （單
位：元/10份基金份額） 0.001 0.001 0.001
注： 在符合有關(guān)基金收益分配的前提下， 每季度末某類基金份額每份基金份額可分配收益超過
0.01元時，該類基金份額至少分配一次，全年該類基金份額的收益分配比例不得低于符合上述基金分
紅條件的可分配收益的60%；本基金收益每年最多分配6次。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年7月14日
除息日 2025年7月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年7月15日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持
有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金紅利將按2025年7月14日除息
后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金
收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收
申購費用。
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年7月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2025年7月15日直接計入其基金賬戶，2025年7月16日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
1、 權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本基金 A 類、C 類基金份額分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅，本基金 Y 類基金份額的默認(rèn)收益分配方式為紅利再投資，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2025年7月11日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
4、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbcubs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年7月10日
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