廣發(fā)純債債券型證券投資基金分紅公告
廣發(fā)純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年7月9日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日下屬分級基
金的相關(guān)指標
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10 份基金份
額）
基準日下屬分級基金份
額凈值（單位：元）
基準日下屬分級基金可
供分配利潤（單位：元）
截止基準日按照基金合
同約定的分紅比例計算
的應分配金額（單位：元）
廣發(fā)純債債券型證券投資基金
廣發(fā)純債債券
270048
2012年12月12日
廣發(fā)基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)純債債券型證券投資
基金基金合同》《廣發(fā)純債債券型證券投資基金招募說明書》
2025年6月30日
本次分紅為2025年度的第2次分紅
廣發(fā)純債債券A
270048
1.2570
295,125,783.21
147,562,891.61
0.110
廣發(fā)純債債券C
270049
1.2535
84,201,404.00
42,100,702.00
0.097
廣發(fā)純債債券E
020089
1.2569
102,784,950.94
51,392,475.47
0.110
注：根據(jù)本基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次；基金合同生效滿6個月后，若基金在每季度末每份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含)，則基金應于該季度結(jié)束后15個工作日之內(nèi)進行收益分配，每份基金份額每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2025年7月11日
2025年7月11日（場外）
2025年7月14日
權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年7月11日的基金份額
凈值為計算基準確定。2025年7月15日起投資者可以查詢。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2025年7月11日（場外）
3.其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年7月11日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
?。?）投資者通過某一銷售機構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
?。?）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年7月9日
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