金鷹核心資源混合型證券投資基金（金鷹核心資源混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹核心資源混合型證券投資基金（金鷹核心資源混
合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱金鷹核心資源混合基金代碼210009
下屬基金簡(jiǎn)稱金鷹核心資源混合A下屬基金代碼210009
中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2012-05-23
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-01-26
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陳穎
證券從業(yè)日期2010-01-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書》第十三章了解詳細(xì)情況。
以追求資本可持續(xù)增值為目的，以深入的基本面分析為基礎(chǔ)，通過(guò)投
資于擁有核心資源的個(gè)股，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)
投資目標(biāo)
快速發(fā)展的成果不資源的價(jià)值增值，迚而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期可持續(xù)
穩(wěn)健增長(zhǎng)。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市
的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
相關(guān)規(guī)定）。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%～95%；債券、貨幣
投資范圍市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%～40%，其中現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等，權(quán)證投資的比例范圍占基金資
產(chǎn)凈值的0%～3%。本基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于國(guó)內(nèi)A股市
場(chǎng)上擁有核心資源（資產(chǎn)）的上市公司。
本基金堅(jiān)持“自上而下”不“自下而上”相結(jié)合的投資視角，在實(shí)際
主要投資策略
投資過(guò)程中充分體現(xiàn)“核心資源”這個(gè)核心理念，在“防御”不“迚
取”策略之間權(quán)衡取舍。投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資
策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、權(quán)證投資策略、其他創(chuàng)新
或者衍生產(chǎn)品的投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×75%＋中證全債指數(shù)收益率×25%
本基金為積極配置的混合型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高
風(fēng)險(xiǎn)收益特征風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。一般情形下，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨
幣型基金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
0.69%其他資產(chǎn)
6.64%銀行存款和結(jié)算
備付金合計(jì)
92.68%權(quán)益投資
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
凈值增長(zhǎng)率 52.53% -25.26% -21.15% -32.27% 37.67% 22.03% 42.95% -26.12% 37.25% 9.36%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 6.77% -7.71% 15.93% -17.58% 27.99% 21.29% -2.29% -15.67% -7.33% 13.67%
注：本基金由金鷹核心資源股票型證券投資基金于2015年8月5日更名而來(lái)?；鸬倪^(guò)往業(yè)
績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。基金合同生效日當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率計(jì)算區(qū)間為2012年5月23日至2012年
12月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬(wàn)元≤M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1,000元/筆
M
100萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1,000元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)
365天≤N
N≥730天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用40,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用不稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.43%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、債券收
益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)。3、管理風(fēng)險(xiǎn)。4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、
操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。6、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。7、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。本基金重點(diǎn)投資于擁有核心
資源（資產(chǎn)）的股票。本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：（1）策略風(fēng)險(xiǎn)本基金將采用定量分
析不定性分析相結(jié)合的投資方法作為股票庫(kù)構(gòu)建和選擇股票的重要依據(jù)，可能因?yàn)橥顿Y方法
的不完善而導(dǎo)致判斷結(jié)論的失誤，影響組合中股票的構(gòu)成不投資業(yè)績(jī)。本基金會(huì)持續(xù)地迚行
投資方法的改迚不優(yōu)化。（2）預(yù)測(cè)偏差帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)在本基金的選股模型中使用了預(yù)測(cè)性
的指標(biāo)，包括預(yù)期的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等，如果研究不深入、預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）
投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證，除不其他僅投資于滬深市場(chǎng)股
票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險(xiǎn)，以及不存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；
因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存
托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。8、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉
的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自
依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概
要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中
期報(bào)告和年度報(bào)告?基金份額凈值?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式?其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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