金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混
合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合基金代碼210003
下屬基金簡(jiǎn)稱金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A下屬基金代碼210003
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日2009-07-01
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2015-06-11
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理倪超
證券從業(yè)日期2009-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第十三章了解詳細(xì)情況。
以追求長(zhǎng)期資本可持續(xù)增值為目的，以深入的基本面分析為基礎(chǔ)，通
投資目標(biāo)過(guò)投資于優(yōu)勢(shì)行業(yè)當(dāng)中的優(yōu)勢(shì)股票，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享
中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果，迚而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市
交易的股票(含存托憑證)、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為
60%-95%；債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法
投資范圍
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)凈值的
比例為5%-40%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款
等，權(quán)證投資的比例范圍占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。
本基金堅(jiān)持自上而下不自下而上相結(jié)合的投資策略，在投資策略上充
分體現(xiàn)“行業(yè)”不“優(yōu)勢(shì)”這兩個(gè)核心理念。投資策略主要包括資產(chǎn)
主要投資策略
配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、權(quán)證
投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25%
本基金為主動(dòng)管理的混合型證券投資基金，屬于證券投資基金中的風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征險(xiǎn)和預(yù)期收益較高品種。一般情形下，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益均高于貨幣
型基金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
2.05%其他資產(chǎn)
22.22%銀行存款和結(jié)
算備付金合計(jì)
75.74%權(quán)益投資
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
凈值增長(zhǎng)率 74.62% -20.11% 18.98% -24.52% 42.83% 80.37% 56.91% -31.32% -19.83% -9.94%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 6.77% -7.71% 15.93% -17.58% 27.99% 21.29% -2.29% -15.67% -7.33% 13.67%
注：本基金由金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金于2015年8月5日更名而來(lái)?；鸬倪^(guò)往業(yè)
績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
50萬(wàn)元≤M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1,000元/筆
M
50萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1,000元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.50%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用40,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用不稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.46%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、債券收
益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)。3、管理風(fēng)險(xiǎn)。4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、
操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。6、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。7、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于優(yōu)勢(shì)行業(yè)
中優(yōu)勢(shì)個(gè)股。投資策略上也相對(duì)以中長(zhǎng)期持有為主，保持股票倉(cāng)位的相對(duì)穩(wěn)定。因此本基金
特有的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：（1）選股策略特有風(fēng)險(xiǎn)。在選股策略上本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自
兩個(gè)方面：一是對(duì)上市公司的基本面研究是否準(zhǔn)確、深入，二是所采用的估值方法是否科學(xué)、
合理?；久嫜芯考肮乐颠^(guò)程中存在的缺陷及錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本
基金的預(yù)期目標(biāo)。（2）投資策略特有風(fēng)險(xiǎn)。在投資策略方面本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)主要在于：
不同時(shí)期市場(chǎng)可能會(huì)有不同的偏好和熱點(diǎn)，本基金相對(duì)側(cè)重于中長(zhǎng)期持有的投資策略可能使
基金表現(xiàn)在特定時(shí)期落后于大市或其它股票基金。（3）投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)。本基金
的投資范圍包括存托憑證，除不其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本
基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及不存托憑證發(fā)行機(jī)制相
關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面
存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能
引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異
以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市
的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、
監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。8、本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。9、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉
的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自
依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概
要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中
期報(bào)告和年度報(bào)告?基金份額凈值?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式?其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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