中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)（A
類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年05月22日
送出日期：2025年05月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱中信保誠多策略混合(LOF)基金代碼165531
份額類別簡稱中信保誠多策略混合(LOF)A份額類別子代碼165531
中國工商銀行股份有限公
基金管理人中信保誠基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2017年11月08日基金類型混合型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2020年04月14日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理江峰
證券從業(yè)日期2008年05月25日
其他本基金場內(nèi)簡稱：中信保誠多策略
注：信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)由信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型
而成。信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會以通訊方式召開,大會討論通過
了信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金的轉(zhuǎn)型議案,并同意將“信誠多策略靈活配置混合型證券
投資基金”更名為“信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”，表決于2017年10月9日通
過。自2017年11月8日起，《信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效，《信
誠多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。2023年9月12日，信誠多策略靈
活配置混合型證券投資基金(LOF)更名為中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金將靈活運用多種投資策略，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，追
投資目標(biāo)
求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債
投資范圍
券(含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短
期債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相
關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)
管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%；基金持有
全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期
貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資
于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基
金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略,2、股票投資策略,3、債券投資策略,4、證券公司短期公司
債券投資策略,5、資產(chǎn)支持證券投資策略,6、股指期貨投資策略,7、國債期貨
主要投資策略
投資策略,8、權(quán)證投資策略,9、股票期權(quán)投資策略,10、融資投資策略,11、存
托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50%
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基
風(fēng)險收益特征
金，低于股票型基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產(chǎn)比例的分項之和與合計可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
中信保誠多策略混合(LOF)A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
申購費（前收1000000.00≤M
費）2000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場內(nèi),場外
N
N
7天≤N
贖回費
365天≤N
N≥7天0.50%場內(nèi)
N≥730天0.00%場外
申購費：M：申購金額；單位:元
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用75,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中信保誠多策略混合(LOF)A：
基金運作綜合費率（年化）
1.43%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、市場風(fēng)險：1、經(jīng)濟周期風(fēng)險，2、政策風(fēng)險，3、利率風(fēng)險，4、信用風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、
購買力風(fēng)險，7、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。二、估值風(fēng)險。三、流動性風(fēng)險。
四、特有風(fēng)險
1、管理風(fēng)險
本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術(shù)等因素，而影響基金收益水平。這種風(fēng)險
可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、類屬配置不能達到預(yù)期收益目標(biāo)；也可能
表現(xiàn)在個券個股的選擇不能符合本基金的投資風(fēng)格和投資目標(biāo)等。
2、新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險
隨著中國證券市場不斷發(fā)展，各種國外的投資工具也將被逐步引入，這些新的投資工具在為基
金資產(chǎn)提供保值增值功能的同時，也會產(chǎn)生一些新的風(fēng)險，例如利率期貨帶來的期貨投資風(fēng)險，期
權(quán)產(chǎn)品帶來的定價風(fēng)險等。同時，基金管理人也可能因為對這些新的投資產(chǎn)品的不熟悉而發(fā)生投資
錯誤，產(chǎn)生投資風(fēng)險。
3、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本
基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制
相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在
差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存
托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)
信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)
險。
五、股指期貨投資的風(fēng)險。六、證券公司短期債券的投資風(fēng)險。七、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險。八、
國債期貨的投資風(fēng)險。九、股票期權(quán)的風(fēng)險。十、其他風(fēng)險:1、技術(shù)風(fēng)險,2、大額申購/贖回風(fēng)險,3、
贖回申請延期辦理的風(fēng)險,4、基金規(guī)模過小導(dǎo)致的風(fēng)險,5、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf