中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新
中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月27日
送出日期：2025年06月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠深度價(jià)值混合
基金簡(jiǎn)稱基金代碼165508
(LOF)
中國建設(shè)銀行股份有限公
基金管理人中信保誠基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2010年07月30日基金類型混合型
上市交易所深圳證券交易所上市日期2010年09月20日
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2025年05月06日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理吳昊
證券從業(yè)日期2006年10月15日
其他本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中信保誠深度LOF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
通過對(duì)公司基本面的研究，深入剖析股票價(jià)值被低估的原因，從而挖掘具有深
投資目標(biāo)
度價(jià)值的股票，以力爭(zhēng)獲取資本的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（包括創(chuàng)業(yè)板股票）、存托憑證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證
券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于
投資范圍
本基金定義的價(jià)值型股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支
持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%；現(xiàn)金或到期日在
一年內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配
置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略：（1）選股策略；（2）公司治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
估；（3）行業(yè)配置調(diào)整；3、債券投資策略：（1）整體債券配置；（2）類屬配
主要投資策略置；（3）本基金還將特別關(guān)注發(fā)展中的可轉(zhuǎn)換債市場(chǎng)，主動(dòng)進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的投
資。轉(zhuǎn)債投資同樣采用公司分析法和價(jià)值分析；4、其他金融工具的投資策
略；5、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證180指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%
本基金為主動(dòng)投資的混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金，低于股票型基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。本
基金力爭(zhēng)在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的安全和增值。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產(chǎn)比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
申購費(fèi)（前收1000000.00≤M
費(fèi)）2000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場(chǎng)內(nèi),場(chǎng)外
N
N
7天≤N
贖回費(fèi)
365天≤N
N≥7天0.50%場(chǎng)內(nèi)
N≥730天0.00%場(chǎng)外
申購費(fèi)：M：申購金額；單位:元
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用21,862.54元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)43,726.41元規(guī)定披露報(bào)刊
其它費(fèi)用律師費(fèi)等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、為減輕迷你基金固定費(fèi)用支出給投資者造成的負(fù)擔(dān)，切實(shí)保障基金份額持有人的利益，自出現(xiàn)連
續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形的次日起由基
金管理人承擔(dān)基金相關(guān)固定費(fèi)用（包括信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等），直至基金改變迷你基金狀態(tài)為止。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.45%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：（1）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（2）政策風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）信用風(fēng)險(xiǎn)；（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)；
（6）購買力風(fēng)險(xiǎn)；（7）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；2、管理風(fēng)險(xiǎn)：（1）管理風(fēng)險(xiǎn)；（2）新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)
險(xiǎn)；3、估值風(fēng)險(xiǎn)；4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具；
5、特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金為主要投資于具有深度價(jià)值的上市公司股票的基金，投資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要為：
（1）投資品種風(fēng)險(xiǎn)
能否準(zhǔn)確上市公司股票是否具有深度價(jià)值以及是否能夠把握其中的投資機(jī)會(huì)將構(gòu)成本基金的特定風(fēng)
險(xiǎn)之一，而這主要取決于對(duì)上市公司基本面的深度研究和對(duì)股票價(jià)值特征的深入挖掘，以及對(duì)企業(yè)
未來成長性的判斷。因此，基本面研究及成長性預(yù)測(cè)的缺陷及錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所選擇的投資品種不
能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。
（2）股票市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資包括股票市場(chǎng)，因此股票市場(chǎng)的變化將影響到基金業(yè)績(jī)的
表現(xiàn)，當(dāng)股票市場(chǎng)收益變動(dòng)、波動(dòng)提高時(shí)，本基金的收益可能會(huì)受到影響。
（3）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)
的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異
可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存
托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托
憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信
息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
6、上市交易的風(fēng)險(xiǎn)；7、其他風(fēng)險(xiǎn)：（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（2）大額申購/贖回風(fēng)險(xiǎn)；（3）順延或暫停贖回
風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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