中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新
中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年05月08日
送出日期：2025年05月09日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠深度價值混合
基金簡稱基金代碼165508
(LOF)
中國建設(shè)銀行股份有限公
基金管理人中信保誠基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2010年07月30日基金類型混合型
上市交易所深圳證券交易所上市日期2010年09月20日
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2025年05月06日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理吳昊
證券從業(yè)日期2006年10月15日
其他本基金場內(nèi)簡稱：中信保誠深度LOF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
通過對公司基本面的研究，深入剖析股票價值被低估的原因，從而挖掘具有深
投資目標(biāo)
度價值的股票，以力爭獲取資本的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（包括創(chuàng)業(yè)板股票）、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證
券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于
投資范圍
本基金定義的價值型股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支
持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%；現(xiàn)金或到期日在
一年內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配
置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略：（1）選股策略；（2）公司治理風(fēng)險評
估；（3）行業(yè)配置調(diào)整；3、債券投資策略：（1）整體債券配置；（2）類屬配
主要投資策略置；（3）本基金還將特別關(guān)注發(fā)展中的可轉(zhuǎn)換債市場，主動進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的投
資。轉(zhuǎn)債投資同樣采用公司分析法和價值分析；4、其他金融工具的投資策
略；5、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證180指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%
本基金為主動投資的混合型基金，預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場
風(fēng)險收益特征基金，低于股票型基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。本
基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險管理的前提下，謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的安全和增值。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產(chǎn)比例的分項之和與合計可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
申購費（前收1000000.00≤M
費）2000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場內(nèi),場外
N
N
7天≤N
贖回費
365天≤N
N≥7天0.50%場內(nèi)
N≥730天0.00%場外
申購費：M：申購金額；單位:元
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用60,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.45%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風(fēng)險：（1）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（2）政策風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）信用風(fēng)險；（5）再投資風(fēng)險；
（6）購買力風(fēng)險；（7）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；2、管理風(fēng)險：（1）管理風(fēng)險；（2）新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)
險；3、估值風(fēng)險；4、流動性風(fēng)險評估及流動性風(fēng)險管理工具；
5、特定風(fēng)險
本基金為主要投資于具有深度價值的上市公司股票的基金，投資人面臨的風(fēng)險主要為：
（1）投資品種風(fēng)險
能否準(zhǔn)確上市公司股票是否具有深度價值以及是否能夠把握其中的投資機(jī)會將構(gòu)成本基金的特定風(fēng)
險之一，而這主要取決于對上市公司基本面的深度研究和對股票價值特征的深入挖掘，以及對企業(yè)
未來成長性的判斷。因此，基本面研究及成長性預(yù)測的缺陷及錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的投資品種不
能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。
（2）股票市場的整體風(fēng)險
本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資包括股票市場，因此股票市場的變化將影響到基金業(yè)績的
表現(xiàn)，當(dāng)股票市場收益變動、波動提高時，本基金的收益可能會受到影響。
（3）存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)
的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異
可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存
托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托
憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信
息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
6、上市交易的風(fēng)險；7、其他風(fēng)險：（1）技術(shù)風(fēng)險；（2）大額申購/贖回風(fēng)險；（3）順延或暫停贖回
風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf