關(guān)于工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2025年7月3日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)
基金簡稱 印度基金LOF
基金主代碼 164824
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明 暫停申購起始日 2025年7月4日
暫停贖回起始日 2025年7月4日
暫停定期定額投資起始日 2025年7月4日
暫停申購、贖回、定期定額投資的原因說明 根據(jù)本基金境外主要交易市場節(jié)假日休市安排,保護(hù)基金份額持有人的利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作。
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明 恢復(fù)申購起始日 2025年7月7日
恢復(fù)贖回起始日 2025年7月7日
恢復(fù)定期定額投資起始日 2025年7月7日
恢復(fù)申購、贖回、定期定
額投資的原因說明 根據(jù)本基金境外主要交易市場節(jié)假日休市安排,滿足投資者的投資需求。
下屬分級基金的基金簡稱 工銀印度基金人民幣 工銀印度基金美元
下屬分級基金的交易代碼 164824 005801
該分級基金是否暫停申購、贖回、定期定額投資 是 是
注:2025年7月4日為紐約交易所休市日。
2.其他需要提示的事項
1、投資者在2025年7月4日仍可進(jìn)行本基金人民幣份額的二級市場交易。
2、本基金自2025年7月7日起恢復(fù)日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。仍按照本基金于2025年6月30日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額的公告》進(jìn)行限制,即自2025年7月1日起,本基金人民幣份額(基金代碼:164824)投資者大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額為5萬元,美元份額(基金代碼:005801)投資者大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額為7500美元。
3、敬請投資者提前進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)安排,避免因基金境外主要投資場所節(jié)假日休市等原因帶來的不便。
4、公司客戶服務(wù)電話400-811-9999;本公司網(wǎng)站www.icbcubs.com.cn。
5、風(fēng)險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年7月3日