鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金2020年第2季度報告
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
報告送出日期：2020 年 7月 21 日
鵬華新能源分級 2020 年第 2 季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2020 年 07 月 20 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經(jīng)審計。
本報告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華新能源分級
場內(nèi)簡稱 新能源
基金主代碼 160640
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
報告期末基金份額總額 27,560,418.98 份
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將
日均跟蹤偏離度控制在 0.35％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 4％以內(nèi)。
投資策略
本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的
基準權重構建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重
的變化進行相應調(diào)整。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配
股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟
蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動
性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基
金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，力求降低跟
蹤誤差。 本基金力爭鵬華新能源份額凈值增長率與同期業(yè)績比
較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過 0.35％，年跟蹤誤差不超過
4％。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤
誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進一步擴大。
業(yè)績比較基準
中證新能源指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）
×5％
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高
預期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金，通過跟蹤標的指數(shù)表
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現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益
特征。
基金管理人 鵬華基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡稱 鵬華新能源分級 鵬華新能源分級 A 鵬華新能源分級 B
下屬分級基金的場內(nèi)簡稱 新能源 新能 A 新能 B
下屬分級基金的交易代碼 160640 150279 150280
報告期末下屬分級基金的份
額總額
25,481,028.98 份 1,039,695.00 份 1,039,695.00 份
下屬分級基金的風險收益特
征
本基金屬于股票型基金，其預
期的風險與收益高于混合型
基金、債券型基金與貨幣市場
基金，為證券投資基金中較高
風險、較高預期收益的品種。
同時本基金為指數(shù)基金，通過
跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標
的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表
的公司相似的風險收益特征。
鵬華新能源 A 份
額為穩(wěn)健收益類
份額，具有低風險
且預期收益相對
較低的特征。
鵬華新能源 B 份
額為積極收益類
份額，具有高風險
且預期收益相對
較高的特征。
注:無。
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標 報告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
1.本期已實現(xiàn)收益 1,389,246.43
2.本期利潤 8,912,168.33
3.加權平均基金份額本期利潤 0.2660
4.期末基金資產(chǎn)凈值 38,093,416.37
5.期末基金份額凈值 1.382
注:1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除
相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
2.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖
回費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率 凈值增長率 業(yè)績比較基 業(yè)績比較基 ①－③ ②－④
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① 標準差② 準收益率③ 準收益率標
準差④
過去三個月 22.84% 1.40% 25.21% 1.44% -2.37% -0.04%
過去六個月 18.63% 2.04% 20.33% 2.07% -1.70% -0.03%
過去一年 31.41% 1.60% 30.87% 1.62% 0.54% -0.02%
過去三年 7.04% 1.50% 8.16% 1.51% -1.12% -0.01%
過去五年 -29.00% 1.87% -17.73% 1.83% -11.27% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-44.05% 1.92% -31.79% 1.88% -12.26% 0.04%
注:業(yè)績比較基準=中證新能源指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益
率變動的比較
注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 29 日生效。2、截至建倉期結束，本基金的各項投資比
例已達到基金合同中規(guī)定的各項比例。
3.3 其他指標
注:無。
§4 管理人報告
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4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務
任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
張羽翔
本基金基
金經(jīng)理
2016-11-23 - 13 年
張羽翔先生，國籍中國，工學碩士，13
年證券基金從業(yè)經(jīng)驗。曾任招商銀行軟件
中心(原深圳市融博技術公司)數(shù)據(jù)分析
師；2011 年 3 月加盟鵬華基金管理有限
公司，歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、
量化及衍生品投資部資深量化研究員，先
后從事金融工程、量化研究等工作；現(xiàn)任
量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015 年
09 月至 2020 年 06 月?lián)矽i華上證民企
50ETF 聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2015 年 09 月
至 2020年 06月?lián)蚊衿?ETF基金基金經(jīng)
理，2016 年 06 月至 2018 年 05 月?lián)矽i
華新絲路分級基金基金經(jīng)理，2016 年 07
月?lián)矽i華高鐵分級基金基金經(jīng)理，2016
年 09 月?lián)矽i華中證 500 指數(shù)（LOF）基
金基金經(jīng)理，2016 年 09 月?lián)矽i華滬深
300 指數(shù)（LOF）基金基金經(jīng)理，2016 年
11 月?lián)矽i華新能源分級基金基金經(jīng)
理，2016 年 11 月?lián)矽i華一帶一路分級
基金基金經(jīng)理，2018 年 04 月?lián)矽i華互
聯(lián)網(wǎng)分級基金基金經(jīng)理，2018 年 04 月?lián)?
任鵬華創(chuàng)業(yè)板分級基金基金經(jīng)理，2018
年 05月至2018年 08月?lián)矽i華滬深 300
指數(shù)增強基金基金經(jīng)理，2018 年 05 月?lián)?
任鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)（LOF）基金基
金經(jīng)理，2018 年 05 月?lián)矽i華鋼鐵分級
基金基金經(jīng)理，2019 年 04 月?lián)尉?ETF
基金基金經(jīng)理，2019年07月?lián)螄繣TF
基金基金經(jīng)理，2019 年 11 月?lián)矽i華香
港銀行指數(shù)（LOF）基金基金經(jīng)理，2019
年 12 月?lián)毋y行 FUND 基金基金經(jīng)理，
2020 年 02 月?lián)巫C保 ETF 基金基金經(jīng)
理，2020 年 03 月?lián)蝹髅?ETF 基金基金
經(jīng)理。張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。本
報告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動。
注:1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日；擔任新成立基金基金經(jīng)理的，
任職日期為基金合同生效日。
2. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會關于從業(yè)人員資格管理辦法的相關規(guī)定。
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
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報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關規(guī)定
以及基金合同的約定，本著誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的
基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，本基金運作合規(guī)，因市場波動等被動原
因存在本基金投資比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人嚴格按照基金合同的約定及時
進行了調(diào)整，不存在違反基金合同和損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格執(zhí)行公平交易制度，確保不同投資組合在研究、交易、分配等
各環(huán)節(jié)得到公平對待。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生違法違規(guī)且對基金財產(chǎn)造成損失的異常交易行為。本報告期內(nèi)未發(fā)
生基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超
過該證券當日成交量的 5%的情況。
4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析
本基金秉承指數(shù)基金的投資策略，在應對基金申購贖回的基礎上，力爭跟蹤指數(shù)的收益，并
將基金跟蹤誤差控制在合理范圍內(nèi)。
4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本基金本報告期內(nèi)：鵬華新能源分級組合凈值增長率 22.84%;鵬華新能源分級業(yè)績比較基準
增長率 25.21%。
4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警說明
本報告期內(nèi)，本基金存在連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形，本基金
管理人擬召開基金份額持有人大會審議《關于終止鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金基金合
同有關事項的議案》。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況
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序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權益投資 35,968,305.04 42.13
其中：股票 35,968,305.04 42.13
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資
產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結算備付金合計 48,790,286.87 57.14
8 其他資產(chǎn) 623,291.57 0.73
9 合計 85,381,883.48 100.00
5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 31,740,917.28 83.32
D
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和
供應業(yè)
2,794,825.60 7.34
E 建筑業(yè) 161,298.00 0.42
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業(yè)
- -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術服務業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 389,340.00 1.02
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 844,558.60 2.22
合計 35,930,939.48 94.32
5.2.2 報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
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代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 31,030.28 0.08
D
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和
供應業(yè) 6,335.28 0.02
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術服務業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 37,365.56 0.10
5.2.3 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
5.3.1 報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 21,800 3,801,048.00 9.98
2 601012 隆基股份 87,120 3,548,397.60 9.31
3 600438 通威股份 84,900 1,475,562.00 3.87
4 300014 億緯鋰能 30,273 1,448,563.05 3.80
5 002129 中環(huán)股份 63,900 1,435,194.00 3.77
6 002460 贛鋒鋰業(yè) 24,950 1,336,571.50 3.51
7 601877 正泰電器 35,300 930,155.00 2.44
8 002202 金風科技 90,554 902,823.38 2.37
9 603799 華友鈷業(yè) 22,400 870,464.00 2.29
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10 601985 中國核電 204,000 834,360.00 2.19
5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比
例（%）
1 300842 帝科股份 410 16,695.20 0.04
2 300839 博匯股份 402 9,410.82 0.02
3 600956 新天綠能 1,257 6,335.28 0.02
4 300840 酷特智能 829 4,924.26 0.01
注:以上為本基金持有的全部積極投資股票明細。
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細
注:無。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
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注:無。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易
活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組
合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本，達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，
或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形
贛鋒鋰業(yè) 2020 年 4 月 15 日，公司公告于 4 月 13 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管
局《關于對江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（【2020】2號），指出：
公司存在內(nèi)幕信息知情人登記管理不規(guī)范問題，一是未對重大投資進行內(nèi)幕信息知情人登記，
如未對收購阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股權事項進行內(nèi)幕信息知情人登記。二是內(nèi)幕信息知
情人登記不完整，2018 年定期報告內(nèi)幕信息知情人登記中相關人員簽名缺失。公司的行為違反了
中國證監(jiān)會《關于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第六條的規(guī)定。
按照中國證監(jiān)會《關于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第十五條的規(guī)定，
決定對公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。公司應吸取教訓，加強對相關法律法規(guī)的學習，認
真執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理制度。公司于收到本決定書 30 日內(nèi)報送整改報告。
收到上述警示函后，公司對此高度重視，迅速組織證券部門對照警示函逐一落實整改。
對上述股票的投資決策程序的說明：本基金為指數(shù)基金，為更好地跟蹤標的指數(shù)，控制跟蹤
誤差,對該證券的投資屬于按照指數(shù)成分股的權重進行配置，符合指數(shù)基金的管理規(guī)定，該證券的
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投資已執(zhí)行內(nèi)部嚴格的投資決策流程，符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。
5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規(guī)定的證券備選庫。
5.11.3 其他資產(chǎn)構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 6,744.18
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 4,336.10
5 應收申購款 612,211.29
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 623,291.57
5.11.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
注:無。
5.11.5 報告期末股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的公
允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈
值比例（%）
流通受限情況
說明
1 300840 酷特智能 4,924.26 0.01 新股未上市
5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數(shù)字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項目 鵬華新能源分級 鵬華新能源分級 鵬華新能源分級
鵬華新能源分級 2020 年第 2 季度報告
第 12 頁 共 13 頁
A B
報告期期初基金份額總額 27,168,708.02 1,080,617.00 1,080,617.00
報告期期間基金總申購份額 48,044,226.75 - -
減:報告期期間基金總贖回份額 49,813,749.79 - -
報告期期間基金拆分變動份額（份額減
少以"-"填列）
81,844.00 -40,922.00 -40,922.00
報告期期末基金份額總額 25,481,028.98 1,039,695.00 1,039,695.00
注:拆分變動份額為本基金三級份額之間的配對轉(zhuǎn)換份額和基金折算后調(diào)整份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
注:無。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
注:無。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
注:無。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
根據(jù)市場環(huán)境變化，為維護基金份額持有人利益，基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投
資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金
基金合同》(以下簡稱“基金合同”)，提議終止《基金合同》。本基金基金份額持有人大會以通訊
方式召開，會議已于 2020 年 7 月 6 日表決通過了《關于終止鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基
金基金合同有關事項的議案》，自該日起本次基金份額持有人大會決議生效。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
（一）《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金基金合同》;
（二）《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議》;
鵬華新能源分級 2020 年第 2 季度報告
第 13 頁 共 13 頁
（三）《鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金 2020 年第 2 季度報告》（原文）。
9.2 存放地點
深圳市福田區(qū)福華三路 168 號深圳國際商會中心第 43 層鵬華基金管理有限公司。
9.3 查閱方式
投資者可在基金管理人營業(yè)時間內(nèi)免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理
人網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客
戶服務系統(tǒng)，咨詢電話：4006788999。
鵬華基金管理有限公司
2020 年 7 月 21 日
鵬華中證新能源指數(shù)分級證券投資基金2020年第2季度報告.pdf