關(guān)于國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額的基金份額折算結(jié)果的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人國泰基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）制定了本基金的分級份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案，并于2020年12月2日發(fā)布《關(guān)于國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日發(fā)布《關(guān)于國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額的基金份額折算公告》。根據(jù)上述公告，基金管理人以2020年12月31日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對該日登記在冊的國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品A份額（場內(nèi)簡稱：食品A，基金代碼：150198）和國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品B份額（場內(nèi)簡稱：食品B，基金代碼：150199）辦理基金份額折算，將食品A份額、食品B份額按照各自的基金份額凈值折算成場內(nèi)國泰食品份額（場內(nèi)簡稱：國泰食品，基金代碼：160222）。現(xiàn)將折算結(jié)果公告如下：
一、基金份額的折算
折算前份額 折算前份額數(shù)量（份） 折算前份額凈值（元）
國泰食品份額的場外份額 5,246,014,726.84 1.3526
國泰食品份額的場內(nèi)份額 67,782,869 1.3526
食品A份額 44,008,761 1.0262
食品B份額 44,008,761 1.6790
折算后份額 折算后份額數(shù)量（份）
國泰食品份額的場外份額 5,246,014,726.84
國泰食品份額的場內(nèi)份額 155,800,390
注：食品A份額（或食品B份額）基金份額持有人持有的折算而來的國泰食品份額的場內(nèi)份額取整計(jì)算（最小單位為1份），取整后的余額計(jì)入基金財產(chǎn)。由于基金份額數(shù)取整計(jì)算產(chǎn)生的誤差，基金份額持有人將面臨基金資產(chǎn)凈值減小的風(fēng)險。
待中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成基金份額變更登記后，基金份額持有人可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后的基金份額。
二、重要提示
1、根據(jù)基金管理人2020年12月2日發(fā)布的《關(guān)于國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之食品A份額和食品B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》于2021年1月1日生效，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金名稱于2021年1月1日起變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場外簡稱由“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級”變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為160222。
2、《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。
3、2021年1月5日起（含當(dāng)日）國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金恢復(fù)申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。
投資人可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.gtfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-8688）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀該基金的基金合同、招募說明書等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2021年1月5日
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