凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
凱石基金管理有限公司
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：凱石基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二○二五年八月
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示............................................................................................................................................2
一、本次募集基本情況...................................................................................................................5
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定...............................................................................................................7
三、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)購(gòu)份額...............................................................................................................8
四、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)流程.................................................................................................10
五、清算與交割..............................................................................................................................12
六、退款事項(xiàng)..................................................................................................................................13
七、基金的驗(yàn)資與備案.................................................................................................................13
八、發(fā)售費(fèi)用..................................................................................................................................14
九、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu).........................................................................................14
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)2025年7月28日證監(jiān)許可【2025】1652號(hào)文注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的
注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是契約型、開(kāi)放式、發(fā)起式證券投資基金。
3、本基金的基金管理人為凱石基金管理有限公司（下稱(chēng)“本公司”），基金托管人為興業(yè)
銀行股份有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金將自2025年8月27日起到2025年9月2日公開(kāi)發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資
基金的其他投資人。
6、發(fā)起式資金的認(rèn)購(gòu)：本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
的基金份額持有期限不少于3年。其中，發(fā)起資金指用于認(rèn)購(gòu)發(fā)起式基金且來(lái)源于基金管理
人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。
7、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每位投資者只能開(kāi)立一個(gè)本基金的基金賬戶，投資者可以
憑該基金賬戶在所有銷(xiāo)售本基金的網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)。投資者在開(kāi)戶當(dāng)天即可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但若開(kāi)
戶無(wú)效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無(wú)效。
8、投資者在申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶為其結(jié)算賬戶（下稱(chēng)“資金交收
賬戶”），用于該投資者的基金贖回、分紅和退款等資金結(jié)算。該賬戶的戶名應(yīng)與投資者開(kāi)立
的基金賬戶名稱(chēng)相同。
9、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)于T+2日（包括該日）后及時(shí)在原申請(qǐng)
網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否被成功受理。
投資人應(yīng)于基金合同生效后及時(shí)在原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提
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供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取
比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有
可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、認(rèn)購(gòu)的限額
本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下
同）；直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00
元，不設(shè)級(jí)差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有
其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方
法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
11、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，
投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承
擔(dān)。
12、本公告僅對(duì)本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)
情況，請(qǐng)閱讀《凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
13、本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同及基金份額發(fā)售公告將發(fā)布在基金管理人的網(wǎng)站
（www.vstonefund.com）。投資者可以在相關(guān)網(wǎng)站下載業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格或相關(guān)法律文件。
14、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢。
15、募集期內(nèi)，本公司可能新增銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，請(qǐng)留意近期本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告或通
知，或撥打本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
16、投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話021-60431122或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客
服電話進(jìn)行咨詢。
17、本基金管理人可根據(jù)各種具體情況對(duì)本次募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降
低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的
金融工具，投資者購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)
基金投資所帶來(lái)的損失。
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本
基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)
品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、
時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立、謹(jǐn)慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證
券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管
理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但
低于股票型基金。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通
標(biāo)的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票時(shí)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市
場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)
實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)
出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行，
代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然
基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由于境內(nèi)外
市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來(lái)的相關(guān)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。在交
易和持有存托憑證過(guò)程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的
宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包含國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等金融衍生品、資
產(chǎn)支持證券等品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能給本基金
帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
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保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)
績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及基金合
同?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀
況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)本基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)本基金，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)相關(guān)公告。
19、本基金管理人擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次募集基本情況
（一）基金的基本信息
基金名稱(chēng)：凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：
本基金A類(lèi)基金份額的簡(jiǎn)稱(chēng)為：凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起A，代碼：025352
本基金C類(lèi)基金份額的簡(jiǎn)稱(chēng)為：凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起C，代碼：025353
基金類(lèi)別：混合型證券投資基金
基金存續(xù)期限：不定期
基金運(yùn)作方式：契約型、開(kāi)放式、發(fā)起式
（二）發(fā)起基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)
本基金募集份額總額不少于1,000萬(wàn)份，基金募集金額不少于1,000萬(wàn)元，其中使用基
金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員資金
認(rèn)購(gòu)基金的金額不少于1,000萬(wàn)元。
發(fā)起資金提供方承諾持有認(rèn)購(gòu)資金認(rèn)購(gòu)的基金份額的期限自基金合同生效日起不少于
3年，法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員
在上述期限內(nèi)離職的，其持有期限的承諾不受影響。
（三）基金份額初始面值、發(fā)售價(jià)格
本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
（四）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供
方、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（五）基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：凱石基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路1號(hào)2層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)1號(hào)樓8層03單元
法定代表人：陳繼武
聯(lián)系人：劉達(dá)威
電話：021-80365194
傳真：021-80365196
客服熱線：021-60431122
網(wǎng)址：www.vstonefund.com
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝梢愿?br/>據(jù)情況針對(duì)某類(lèi)基金份額變更、增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體發(fā)售時(shí)間以及提供
的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
（六）募集期限與發(fā)售募集期
本基金的募集期限自本基金發(fā)售之日起最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的發(fā)售募集期（或稱(chēng)募集期、首次募集期、首次發(fā)行期等）為2025年8月27日
起到2025年9月2日。
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況依照相關(guān)程序延長(zhǎng)或縮短發(fā)售募集期。基金發(fā)
售募集期若經(jīng)延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不得超過(guò)前述募集期限。
部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在本基金發(fā)售募集期內(nèi)對(duì)于機(jī)構(gòu)或個(gè)人的發(fā)售日以及每日具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間可能不同，具體安排詳見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告或通知。
如遇突發(fā)事件及其他特殊情況，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（七）基金合同生效
1、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的總金額不少于
1000萬(wàn)元，且承諾發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年的條
件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)
明?；鸸芾砣俗允盏津?yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)
文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)
門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存
款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾?br/>人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）基金募集期內(nèi)，基金份額通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向符合要求的投資者公開(kāi)發(fā)售。
（二）認(rèn)購(gòu)受理
在基金份額發(fā)售期間，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定的時(shí)間受理投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（三）認(rèn)購(gòu)方式
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方式。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（四）資金繳納
投資者須在募集期內(nèi)將足額資金存入銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)指定的賬戶后，方可進(jìn)行基金認(rèn)購(gòu)。投資
人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
（五）認(rèn)購(gòu)限額
本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下
同）；直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶的首次最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1.00
元，不設(shè)級(jí)差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有
其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
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基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方
法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
（六）認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)于T+2日（包括該日）后及時(shí)在原申請(qǐng)
網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否被成功受理。
投資人應(yīng)于基金合同生效后及時(shí)在原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提
供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取
比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有
可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)購(gòu)份額
本基金A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金
份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)
售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（一）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
募集期內(nèi)投資人可多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.40%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
（二）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、若投資人選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
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認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為
0.80%，假定募集期間認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到的A類(lèi)基金份額數(shù)計(jì)算如
下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000.00/(1+0.80%)=9,920.63元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000.00-9,920.63=79.37元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,920.63+3.00）/1.00=9,923.63份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假定認(rèn)購(gòu)資
金產(chǎn)生的利息為3.00元，投資人賬戶登記有本基金A類(lèi)基金份額9,923.63份。
2、若投資人選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)募集期間認(rèn)購(gòu)
資金產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00+3.00）/1.00=10,003.00份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假定認(rèn)購(gòu)資
金產(chǎn)生的利息為3.00元，投資人賬戶登記有本基金C類(lèi)基金份額10,003.00份。
2、基金份額、余額的處理
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（三）募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式
基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)
份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
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四、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)流程
（一）注意事項(xiàng)
1、投資者應(yīng)按《凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》規(guī)定
的程序辦理相關(guān)事項(xiàng)。
2、首次在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立基金賬戶，投資者如需申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)投資者，需填妥《專(zhuān)業(yè)投資者
申請(qǐng)表》，我司將結(jié)合申請(qǐng)內(nèi)容綜合評(píng)估，確認(rèn)投資者分類(lèi)。如投資者不填寫(xiě)《專(zhuān)業(yè)投資者
申請(qǐng)表》，則將被默認(rèn)為普通投資者，法定專(zhuān)業(yè)投資者除外。
3、首次在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立基金賬戶及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其
資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬
戶的賬戶名稱(chēng)必須與投資者的名稱(chēng)一致。已開(kāi)立凱石基金管理有限公司基金賬戶的投資者無(wú)
需再次開(kāi)立，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬戶號(hào)和直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的其他資料。
4、投資者需使用轉(zhuǎn)賬付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)繳款，直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)不接受現(xiàn)金。
5、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日的9:00-17:00（雙休日及法定節(jié)假日不營(yíng)
業(yè)）。
6、請(qǐng)有意在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.vstonefund.com）上下載相關(guān)表格，但
必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。不詳之處請(qǐng)致電本公司
客戶服務(wù)熱線（021-60431122）。
7、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)與代理銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
8、投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日則順延）
到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。認(rèn)購(gòu)
確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查
詢系統(tǒng)查詢。
（二）開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
1、個(gè)人投資者開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)
（1）個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶必須提交下列材料：
1）本人有效身份證明原件（身份證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)胞證、外國(guó)人永久
居留證等）；
2）填妥并簽章的《賬戶類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
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3）填妥并簽章的《開(kāi)放式基金投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷（個(gè)人）》；
4）填妥并簽章的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
5）填妥并簽章的《特定自然人投資者身份識(shí)別登記表》；
6）指定的本人銀行卡原件；
7）投資者適當(dāng)性調(diào)查評(píng)估資料；
8）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
（2）個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
1）本人有效身份證明原件（與開(kāi)戶身份證件一致）；
2）預(yù)留銀行卡原件；
3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或證明該賬戶已劃款的證明文件；
注：劃款賬戶的戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶行必須與預(yù)留信息一致；
4）填妥并簽章的《開(kāi)放式基金交易類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》;
5）投資者適當(dāng)性調(diào)查評(píng)估資料；
6）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
2、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)
（1）機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)須提交下列材料：
1）新版有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件并加蓋公章；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)
體或其他組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件并加蓋公章；
2）加蓋機(jī)構(gòu)公章的指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)
印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶證明）；
3）加蓋機(jī)構(gòu)公章的法定代表人（或授權(quán)代表人）和授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件正反面
復(fù)印件；
4）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章的《賬戶類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品)》；
5）填妥《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》，如有實(shí)際賬戶控制人還須提交《控制人稅收居
民身份聲明文件》；
6）填妥《非自然人投資者身份識(shí)別登記表》，如有受益所有人是否為特定自然人還須填
妥《特定自然人投資者身份識(shí)別登記表》；
7）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章的《開(kāi)放式基金投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)）》；
8）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；
9）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
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10）如需開(kāi)通傳真交易，另須簽署《傳真交易協(xié)議書(shū)》；
11）企業(yè)年金產(chǎn)品開(kāi)戶需提供年金確認(rèn)函、信托產(chǎn)品或集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立通知、年
金或信托產(chǎn)品托管合同、投資管理合同等相關(guān)證明文件復(fù)印件并加蓋公章；相關(guān)證明文件包
括但不限于托管協(xié)議、資產(chǎn)管理協(xié)議、理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等首末蓋章頁(yè)及相關(guān)條款頁(yè)復(fù)印件；
12）如產(chǎn)品戶須通過(guò)托管人辦理開(kāi)戶，托管人也須提供相關(guān)文件資料；
13）投資者適當(dāng)性調(diào)查評(píng)估資料；
14）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
1）填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開(kāi)放式基金交易類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或證明該賬戶已劃款的證明文件，劃款賬戶
的戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶行必須與預(yù)留信息一致；
3）投資者適當(dāng)性調(diào)查評(píng)估資料；
4）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他材料。
（三）認(rèn)購(gòu)資金劃款
1、投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)事先將足額認(rèn)購(gòu)資金以銀行認(rèn)可的付款方式，劃入本公
司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)在銀行開(kāi)立的凱石基金管理有限公司直銷(xiāo)資金收款專(zhuān)用賬戶。
2、凱石基金管理有限公司直銷(xiāo)資金收款專(zhuān)用賬戶：
銀行賬戶名稱(chēng) 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 聯(lián)行號(hào)
凱石基金管理有限公司 興業(yè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部 216200100101565920 309290000107
3、投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
（1）投資者在匯款時(shí)請(qǐng)?jiān)凇皡R款人”欄中填寫(xiě)直銷(xiāo)開(kāi)戶時(shí)登記的名稱(chēng)；
（2）請(qǐng)?jiān)凇皡R款用途”欄中寫(xiě)“用于認(rèn)購(gòu)凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投
資基金”。
4、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)在業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)收到認(rèn)購(gòu)資金后才能正式受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
五、清算與交割
（一）本基金募集期間，基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基
金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。投資者的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。不收取利息折
算基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（二）本基金權(quán)益登記由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、退款事項(xiàng)
（一）以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)
1、投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功；
2、已開(kāi)戶投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)；
3、投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金小于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額；
4、投資者認(rèn)購(gòu)資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時(shí)間；
5、本公司確認(rèn)的其他無(wú)效資金。
（二）在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起三個(gè)工作日
內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)
工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
（三）募集失敗的處理
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕?br/>基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的總金額不少于
1000萬(wàn)元，且承諾發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年的條
件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)
明。基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)
文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)
門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
八、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用
由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。若基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用。
九、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金有關(guān)當(dāng)事人及基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱(chēng)：凱石基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路1號(hào)2層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)1號(hào)樓8層03單元
法定代表人：陳繼武
設(shè)立日期：2017年5月10日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]320號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2.085億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：021-80365000
2、基金托管人
名稱(chēng)：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
凱石瑞鑫6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
3、基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
名稱(chēng)：凱石基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路1號(hào)2層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)1號(hào)樓8層03單元
法定代表人：陳繼武
聯(lián)系人：劉達(dá)威
電話：021-80365194
傳真：021-80365196
客服熱線：021-60431122
網(wǎng)址：www.vstonefund.com
（2）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。基金管理人可以根
據(jù)情況針對(duì)某類(lèi)基金份額變更、增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體發(fā)售時(shí)間以及提供
的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：凱石基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路1號(hào)2層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)1號(hào)樓8層03單元
法定代表人：陳繼武
總經(jīng)理：李琛
電話：021-80365036
傳真：021-80365058
聯(lián)系人：葉子楊
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（三）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)東育路588號(hào)前灘中心42樓
電話：021-23238888
傳真：021-23238800
聯(lián)系人：段黃霖
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葉爾甸、段黃霖
凱石基金管理有限公司
2025年8月22日
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