恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：恒生前海基金管理有限公司
基金托管人：渤海銀行股份有限公司
二零二五年八月
重要提示
1、恒生前海匠心精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券
監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]1681號文準(zhǔn)予注冊。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機構(gòu)均為恒生前?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公
司”），基金托管人為渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）。
4、本基金自2025年8月25日至2025年9月8日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包
括直銷機構(gòu)和非直銷銷售機構(gòu)）公開發(fā)售。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、份額類別：本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用和銷售服務(wù)費收取方式的差異，將基金份額分
為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中
計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，
并不在投資人認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金
A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人
在認(rèn)購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不得互
相轉(zhuǎn)換。
7、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資人通過非直銷銷售機構(gòu)首次認(rèn)購的單筆最低
限額為人民幣1元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元；投資人通過基金管理人直銷中心
柜臺（目前僅對機構(gòu)投資人開通）首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加認(rèn)購
單筆最低限額是人民幣1,000元。各銷售機構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需
要同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含認(rèn)購費）
基金募集期間單個投資人的累計認(rèn)購規(guī)模沒有限制，但需滿足本基金關(guān)于募集規(guī)模上限
和法律法規(guī)關(guān)于投資者累計持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50％，基金管
理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某
些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50％比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全
部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、銷售機構(gòu)受理投資者的認(rèn)購申請并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機構(gòu)
確實收到了認(rèn)購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合
同生效后到各銷售機構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
9、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進行
認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能
開設(shè)和使用一個基金賬戶。
10、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律
上、合約上或其他障礙。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情
況，請詳細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hsqhfunds.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基金合同和招募說明書。
12、各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認(rèn)購等事項的詳細(xì)情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-620-
6608）及直銷中心專線電話（0755-88982167）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風(fēng)險，
投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等
信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受
能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)
量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險
包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險；
個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險；流動性風(fēng)險（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、
巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等）；因交收違
約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險；基金投資回報可能低于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險；本基金投資范
圍包括資產(chǎn)支持證券、存托憑證、股指期貨、國債期貨等而面臨的風(fēng)險等。本基金的具體運
作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見招募說明書的
“風(fēng)險揭示”部分。
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型
基金、貨幣市場基金。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元初始面
值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本
基金表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金（A類基金份額代碼：025287；C類基金份額代
碼：025288）
2、基金的類別
混合型證券投資基金
3、基金的運作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
7、募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金自2025年8月25日至2025年9月8日公開發(fā)售。
（2）基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期；同
時也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售，如發(fā)生此種情況，基金管理人將會另行公告。另
外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金管理人有權(quán)對募集期的銷售規(guī)模進行控制，詳見基金管理人的相關(guān)公告。
（4）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基
金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或
基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資
機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?br/>證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
2、認(rèn)購費率
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費用按每筆A類基金份額認(rèn)購
申請單獨計算。
對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心柜臺認(rèn)購的特定投資群體與除此之外的其他
投資者實施差別的認(rèn)購費率。
特定投資群體指全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年
金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃
以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房
公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基
金管理人可將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體可通過基金管理人直銷中心柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額。基金管理人可
根據(jù)情況變更或增減特定投資群體認(rèn)購本基金A類基金份額的銷售機構(gòu)。
通過基金管理人的直銷中心柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體認(rèn)購費率見
下表：
認(rèn)購金額M（元）（含認(rèn)購費） A類基金份額認(rèn)購費率
M＜100萬 0.12%
100萬≤M＜300萬 0.08%
300萬≤M＜500萬 0.04%
M≥500萬 1,000元/筆
其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費率見下表：
認(rèn)購金額M（元）（含認(rèn)購費） A類基金份額認(rèn)購費率
M＜100萬 1.20%
100萬≤M＜300萬 0.80%
300萬≤M＜500萬 0.40%
M≥500萬 1,000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費用由認(rèn)購A類基金份額的投資人承擔(dān)。認(rèn)購費用不列入基
金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不足部
分在基金管理人的運營成本中列支。
3、認(rèn)購份額的計算
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式認(rèn)購。計算公式如下：
a.若投資人選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費率）
（注：對于認(rèn)購金額在500萬元（含）以上適用固定金額認(rèn)購費的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=
認(rèn)購金額－固定認(rèn)購費金額）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額初始面值
例：某投資人（非特定投資群體）投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，其對應(yīng)的
認(rèn)購費率為1.20%，假定該筆有效認(rèn)購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購基金
份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23元
認(rèn)購費用＝100,000-98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購份額＝（98,814.23＋50）/1.00＝98,864.23份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，可得到98,864.23份A類基金
份額。
例：某投資人（特定投資群體）通過本基金管理人的直銷中心柜臺投資100,000元認(rèn)購
本基金A類基金份額，其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.12%，假定該筆有效認(rèn)購申請金額募集期產(chǎn)生
的利息為50元，則可認(rèn)購基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14元
認(rèn)購費用＝100,000-99,880.14＝119.86元
認(rèn)購份額＝（99,880.14＋50）/1.00＝99,930.14份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，可得到99,930.14份A類基金
份額。
b.若投資人選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額初始面值
例：某投資人投資本基金C類基金份額100,000元，假定該筆有效認(rèn)購申請金額募集期
產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購基金份額為：
認(rèn)購份額＝(100,000＋50)/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，可得到100,050.00份C類基
金份額。
認(rèn)購份額的計算中涉及金額的計算結(jié)果均以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后
2位；認(rèn)購份數(shù)采取四舍五入的方法保留小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
4、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利
息的具體金額以及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、認(rèn)購的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資人通常可在T+2日后（包括該日）到基金
銷售網(wǎng)點查詢交易情況。銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購
份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
6、募集期間的資金存放和費用
本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
基金募集期間的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
7、投資人認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資人認(rèn)購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定
的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費按每筆認(rèn)購申請單獨計
算，登記機構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購份額，將不再辦理撤銷。
三、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
(一)注意事項
1、機構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違
規(guī)進行認(rèn)購。
2、機構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在非直銷銷售機構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點認(rèn)購，還可以選擇
到本公司直銷中心柜臺辦理。
3、投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
4、在本公司直銷中心開戶的機構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)
算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶
進行。在非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點認(rèn)購的機構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在
券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶。
(二)本公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2、開立基金賬戶
機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）投資者填寫并加蓋機構(gòu)公章和法定代表人章的《機構(gòu)投資者賬戶類業(yè)務(wù)申請表》一
式兩份；
（2）工商行政管理機關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注
冊登記證書，以及組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證，上述文件應(yīng)同時提供復(fù)印件（加蓋機構(gòu)公
章）；
（3）《機構(gòu)投資業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋機構(gòu)公章和法定代表人簽章）；
（4）經(jīng)辦人身份證件及其正反面復(fù)印件（加蓋機構(gòu)公章）；
（5）法定代表人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋機構(gòu)公章）；
（6）《投資業(yè)務(wù)印鑒通知書》；
（7）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（加蓋機構(gòu)
公章），或指定銀行出具的開戶證明原件；
（8）提供有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章或預(yù)留印鑒的《機構(gòu)投資者風(fēng)險屬性評估問
卷》；
（9）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、
準(zhǔn)確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購申請
機構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《機構(gòu)投資者交易類業(yè)務(wù)申請表》一式兩份。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
4、投資者提示
請機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從恒生前?；鸸芾?br/>有限公司的網(wǎng)站(www.hsqhfunds.com)上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證
提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5、直銷中心與非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，投資者請勿混用。
6、直銷中心咨詢電話：0755-88982167。
(三)非直銷銷售機構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
機構(gòu)投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
(四)繳款方式
1、通過本公司直銷中心柜臺認(rèn)購的機構(gòu)投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體
方式如下：
（1）機構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司直銷
專戶。
戶名：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>開戶銀行：交通銀行深圳布吉支行
賬號：443066412013006763753
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行
不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）機構(gòu)投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途“認(rèn)購025287基金”或“認(rèn)購025288
基金”。其余涉及匯款認(rèn)購的，都請注明“認(rèn)購025287基金”或“認(rèn)購025288基金”字樣。
2、通過非直銷銷售機構(gòu)認(rèn)購的機構(gòu)投資者，需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)
算賬戶，由非直銷銷售機構(gòu)扣款。
3、以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4）投資者繳款時間晚于基金認(rèn)購結(jié)束日本公司截止時間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
四、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）注意事項
1、個人投資者不得委托他人代為開戶。
2、個人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請認(rèn)購。
3、個人投資者通過非直銷銷售機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機構(gòu)指定
的資金賬戶卡。
4、個人投資者僅可在非直銷銷售機構(gòu)指定的網(wǎng)點認(rèn)購基金，本公司直銷中心柜臺目前
暫不接受個人投資者辦理基金業(yè)務(wù)。
（二）通過非直銷銷售機構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
個人投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）繳款方式
通過非直銷銷售機構(gòu)認(rèn)購的個人投資者，需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬
戶，由非直銷銷售機構(gòu)扣劃相應(yīng)款項。
以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4）投資者繳款時間晚于基金認(rèn)購結(jié)束日本公司截止時間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
五、清算與交割
1、《基金合同》生效前，投資人的認(rèn)購款項只能存入專門賬戶，不得動用。有效認(rèn)購
款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的
數(shù)額以基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由登記機構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗
資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
法定代表人：劉宇
客戶服務(wù)電話：400-620-6608
傳真：0755-88982169
聯(lián)系人：董梓涵
（二）基金托管人
名稱：渤海銀行股份有限公司
注冊地址：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號
辦公地址：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號
法定代表人：王錦虹
聯(lián)系人：丁曉光
聯(lián)系電話：022-58314940
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
法定代表人：劉宇
電話：0755-88982167
傳真：0755-88982169
聯(lián)系人：董梓涵
網(wǎng)址：www.hsqhfunds.com
募集期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話（400-620-6608）進行募集相關(guān)事宜
的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷中心電話查
詢匯入資金的到賬情況。
2、非直銷銷售機構(gòu)
本基金的其他銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，
增減或變更銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
（四）登記機構(gòu)
名稱：恒生前海基金管理有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T2寫字樓1001
法定代表人：劉宇
電話：0755-88982178
傳真：0755-88982154
聯(lián)系人：黃曉芳
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358776
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
會計師事務(wù)所：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
經(jīng)辦注冊會計師：烏愛莉、于玉涵
聯(lián)系人：烏愛莉
恒生前?；鸸芾碛邢薰?br/>2025年8月18日
恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf