鑫元璟豐債券型證券投資基金（鑫元璟豐債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新
鑫元璟豐債券型證券投資基金（鑫元璟豐債券C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年8月11日
送出日期：2025年8月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鑫元璟豐債券 基金代碼 017180
下屬基金簡稱 鑫元璟豐債券C 下屬基金交易代碼 025177
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年12月14日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)工作日
基金經(jīng)理 黃軒 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年09月27日
證券從業(yè)日期 2011年08月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十部分“基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，積極配置優(yōu)質(zhì)債券、合理安排組合期限，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進(jìn)行評估分析，對債券資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，從而決定其配置比例。在債券等固定收益類資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建和調(diào)整上，本基金綜合運(yùn)用久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、收益率曲線策略、杠桿策略、套利策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 歸入基金資產(chǎn)比例100%
N≥7天 0% -
申購費(fèi)
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
贖回費(fèi)
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對于持
續(xù)持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
別
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.15% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用（若有）、信息披露費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
鑫元璟豐債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.58%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的
《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：一是市場風(fēng)險(xiǎn)，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益
率曲線風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、證券發(fā)行公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等；二是本基金因投資標(biāo)的的
不同而特有的風(fēng)險(xiǎn)；三是本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)等。
其中，本基金因投資標(biāo)的的不同而特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要以套期保值為目的或投資于國債期貨等金融衍生品，其作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)
險(xiǎn)點(diǎn)。投資國債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作
風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資證券公司短期公司債的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于證券公司短期公司債，由于證券公司短期公司債非公開發(fā)行和交易，且限制投資者數(shù)量
上限，潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動(dòng)性所
限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
3、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資
產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及證券化風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源于資產(chǎn)本身，包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。證券化風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為
信用評級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲
裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師
費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，
維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地
區(qū)法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。本次基金產(chǎn)品資料概要更新主要新增C類基金份額，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際
情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.xyamc.com][客服電話:021-68619600或400-606-6188（免長途話
費(fèi)）]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
鑫元璟豐債券型證券投資基金（鑫元璟豐債券C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf