鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元璟豐債券型證券投資基金增加C類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元璟豐債券型證券投資基金增加C類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者需求，提供更靈活的理財服務(wù)，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱
“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《鑫元璟豐債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合
同》”）的約定，經(jīng)與基金托管人平安銀行股份有限公司協(xié)商一致并履行相關(guān)程序，決定自
2025年8月8日起，在本基金現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，原基金份額自動轉(zhuǎn)換
為A 類基金份額，同時更新基金管理人基本信息?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)C類基金份額的情況
1、本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份
額和C類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。C類基金份額在新增份額當(dāng)日的初始
基金份額凈值與當(dāng)日A類基金份額凈值一致。
基金簡稱
基金代碼
A 類基金份額
鑫元璟豐債券A
017180
C 類基金份額
鑫元璟豐債券C
025177
2、新增C類基金份額費率結(jié)構(gòu)
本基金C類基金份額指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用，在贖回
時根據(jù)持有期限收取贖回費用。
持有時間（Y）
Y＜7 天
Y≥7 天
贖回費率
1.50%
0%
歸入基金資產(chǎn)比例
100%
--
投資者在贖回本基金C類基金份額時，贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人
承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于C類基金份額持有人收取的贖回費將全
額計入基金財產(chǎn)。
3、申購和贖回的數(shù)量限制
本基金C類基金份額的申購（含定期定額投資）和贖回（含轉(zhuǎn)換）數(shù)量限制以及贖回后份
額余額限制與A類基金份額保持一致。
4、本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.15%，管理費、托管費與A類基金份額保
持一致。
5、新增C類基金份額適用的銷售機構(gòu)
本基金C類基金份額的銷售機構(gòu)含直銷機構(gòu)及其他銷售機構(gòu)，各類基金份額的基金銷售
機構(gòu)具體名單見更新的招募說明書以及基金管理人網(wǎng)站。
6、本基金C類基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置與A類基金份額保持一
致。具體請以本公司網(wǎng)站公示信息為準(zhǔn)。
二、其他需要提示的事項
1、本公司將相應(yīng)修訂《基金合同》、《鑫元璟豐債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱
“《托管協(xié)議》”），并將按規(guī)定更新《鑫元璟豐債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招
募說明書》”）及基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)文件。根據(jù)上述變更修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)
議》自2025年8月8日起生效。
2、上述修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會。
3、投資者可以通過本公司的網(wǎng)站（www.xyamc.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-606-
6188）咨詢相關(guān)事宜。
4、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管
理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合
同》、《招募說明書》，投資與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025 年8 月7 日
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