交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金C類(lèi)基金份額費(fèi)率情況公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金C類(lèi)基金份額費(fèi)率情況公告
交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，本基金C類(lèi)基金份額的費(fèi)率情況公告如下：
1、C類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
2、C類(lèi)基金份額銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。
3、C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
持有期限 C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率
7日以?xún)?nèi) 1.5%
7日（含）—30天 0.5%
30天以上（含） 0
注：本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類(lèi)基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
重要提示：
1、本基金C類(lèi)基金份額費(fèi)率自2025年7月17日起適用，更新后的招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要將在本公司網(wǎng)站發(fā)布，供投資者查閱。
2、投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-700-5000（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)），（021）61055000進(jìn)行咨詢(xún)、查詢(xún)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年七月十七日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金C類(lèi)基金份額費(fèi)率情況公告.pdf