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博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025-07-16 文字大小 【 】 【打印
            
博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
  基金管理人:博時(shí)基金管理有限公司
  基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司
  重要提示
  1、博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]728號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
  2、本基金為契約型開(kāi)放式指數(shù)型證券投資基金。
  3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為博時(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”),基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”)。
  4、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
  5、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)等,基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu),并在本公司網(wǎng)站列明。
  6、本基金自2025年8月1日至2025年8月21日(具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢)通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
  7、投資者欲購(gòu)買本基金,須開(kāi)立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。
  8、投資者需開(kāi)立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶,但每個(gè)投資者只允許開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。已經(jīng)開(kāi)立登記機(jī)構(gòu)提供的開(kāi)放式基金基金賬戶的投資者無(wú)需再開(kāi)立基金賬戶,直接辦理新基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開(kāi)立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開(kāi)立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金,則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)增開(kāi)“交易賬戶”,然后再認(rèn)購(gòu)本基金。投資者在辦理完開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。
  9、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
  10、在基金募集期內(nèi),投資者可認(rèn)購(gòu)基金份額,首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),具體最低認(rèn)購(gòu)金額以各家代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的,首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的最低金額為1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額由基金管理人制定和調(diào)整。
  11、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額,已經(jīng)正式受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后,通常可于T+2日后(包括該日)到辦理認(rèn)購(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
  12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站(http://www.bosera.com/)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金招募說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。
  13、本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將發(fā)布在各基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站(www.bosera.com)。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格并了解本基金份額發(fā)售的相關(guān)事宜。
  14、投資者可撥打博時(shí)一線通95105568(免長(zhǎng)途話費(fèi))或代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢購(gòu)買事宜。
  15、募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  16、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整,可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間,并及時(shí)公告。
  17、風(fēng)險(xiǎn)提示
  本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,理性判斷市場(chǎng),并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
  本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定),在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下,如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見(jiàn)的特殊情形下,可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊,發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
  本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
  本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
  如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
  基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
  若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。本基金為指數(shù)基金,投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在風(fēng)險(xiǎn),具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
  本基金可投資港股通標(biāo)的股票,若本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。因此本基金可能會(huì)選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,但基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
  本基金可投資資產(chǎn)支持證券(ABS)。資產(chǎn)支持證券(ABS)是一種債券性質(zhì)的金融工具,其向投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同,資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán),而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán),是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券,所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
  本基金可參與股指期貨、國(guó)債期貨交易。股指期貨、國(guó)債期貨交易采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),股價(jià)、指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨、國(guó)債期貨交易采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給投資帶來(lái)重大損失。
  本基金可投資股票期權(quán),以套期保值為主要目的,若投資股票期權(quán),可能面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。
  本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。投資者需承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
  本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn),以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
  當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機(jī)制,具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
  本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金合同》、《基金產(chǎn)品資料概要》,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),謹(jǐn)慎做出投資決策。
  本基金以1.00元初始面值募集基金份額,在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下,基金投資有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值。
  投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價(jià)值,自主做出投資決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
  基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。
  第一部分?本次份額發(fā)售基本情況
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  基金名稱:博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
  基金簡(jiǎn)稱:博時(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)
  基金代碼:024877(A類),024878(C類)
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  指數(shù)型證券投資基金
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  基金份額初始面值為1.00元
 ?。ㄋ模┲变N機(jī)構(gòu)與直銷網(wǎng)點(diǎn)
  博時(shí)基金管理有限公司北京直銷中心
  地址:北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街8號(hào)中糧廣場(chǎng)C座609
  電話:010-65187055
  傳真:010-65187032
  聯(lián)系人:韓明亮
  博時(shí)一線通:95105568(免長(zhǎng)途話費(fèi))
  (五)份額發(fā)售時(shí)間安排
  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
  本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2025年8月1日起至2025年8月21日止。
 ?。┗鸬恼J(rèn)購(gòu)費(fèi)率及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
  1、發(fā)售面值:人民幣1.00元
  2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格:人民幣1.00元
  3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用:
  本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用,C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資人認(rèn)購(gòu)A類基金份額的,在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
  表1:本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)金額(M)
M<100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn)
M≥300萬(wàn)
A類份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%)
0.80%
0.40%
300元/筆
C類份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%)
0%
  4、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
 ?。?)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為:
  1)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下:
  凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
  認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
  認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息)/A類基金份額發(fā)售面值
  2)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下:
  認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
  凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
  認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息)/A類基金份額發(fā)售面值
 ?。?)本基金C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為:
  認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息)/C類基金份額發(fā)售面值
  計(jì)算舉例
  例1:某投資人投資1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元,其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為300元,則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為:
  認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=300.00元
  凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000,000.00-300.00=9,999,700.00元
  認(rèn)購(gòu)份額=(9,999,700.00+550.00)/1.00=10,000,250.00份
  即:該投資人投資1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元,則其可得到10,000,250.00份A類基金份額。
  例2:某投資人投資1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元,其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為0元,則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為:
  認(rèn)購(gòu)份額=(10,000,000.00+550)/1.00=10,000,550.00份
  即:該投資人投資1,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額,假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元,則其可得到10,000,550.00份C類基金份額。
  5、募集期利息的處理方式
  有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  6、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式
  認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
  7、認(rèn)購(gòu)限制
  首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額不低于1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1.00元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),詳情請(qǐng)見(jiàn)當(dāng)?shù)劁N售機(jī)構(gòu)公告。募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不受限制。
  如發(fā)生末日比例確認(rèn),認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)不受最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量的限制。
  單一投資者持有本基金份額集中度不得達(dá)到或者超過(guò)50%,對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%,或者變相規(guī)避50%集中度的情形,基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
  第二部分?個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
 ?。ㄒ唬┥虡I(yè)銀行受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
  以下程序原則上適用于代銷本基金的商業(yè)銀行,僅供投資者參考,具體程序以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn),新增代銷渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
  1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
  基金份額發(fā)售日的9:00-17:00。
  2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
 ?。?)事先辦妥銀行借記卡并存入足額認(rèn)購(gòu)資金
 ?。?)個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶時(shí),需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)并提交以下材料
  1)已辦妥的銀行借記卡;
  2)本人有效身份證件原件及復(fù)印件;
  3)填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表。
 ?。?)提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù):
  1)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件;
  2)加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)(申)購(gòu)申請(qǐng)表。
  (二)代銷本基金的證券公司受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
  以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司,僅供投資者參考,具體程序以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn),新增代銷渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
  1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間:
  基金份額發(fā)售日的9:30-15:00(周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè))。
  2、資金賬戶的開(kāi)立(已在該代銷券商處開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶):
  個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料:
  (1)填妥的《資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》;
 ?。?)本人有效身份證明原件及復(fù)印件;
 ?。?)營(yíng)業(yè)部指定銀行的存折(儲(chǔ)蓄卡)。
  3、基金賬戶的開(kāi)立:
  個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料:
 ?。?)填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》;
 ?。?)本人有效身份證件及復(fù)印件;
 ?。?)在本基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡;
 ?。?)營(yíng)業(yè)部指定銀行的存折(儲(chǔ)蓄卡)。
  4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng):
  個(gè)人投資者在開(kāi)立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后,可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料:
 ?。?)填妥的《認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)表》;
 ?。?)本人有效身份證件原件及復(fù)印件;
 ?。?)在本基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡。
  投資者還可通過(guò)各銷售券商的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  5、注意事項(xiàng):
  若有其他方面的要求,以各基金銷售機(jī)構(gòu)的說(shuō)明為準(zhǔn)。
 ?。ㄈ┍竟颈本┲变N中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
  1、本公司北京直銷中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  2、受理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間:
  基金份額發(fā)售日(周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè))。開(kāi)始時(shí)間以柜臺(tái)營(yíng)業(yè)時(shí)間為準(zhǔn),截止時(shí)間為17點(diǎn)。
  3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料:
  (1)本人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件(個(gè)人身份證件只允許使用有效居民身份證、中國(guó)護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來(lái)往內(nèi)通行證、戶口本、警官證、文職證、臺(tái)胞證、外國(guó)人永久居留身份證);
 ?。?)本人銀行卡/存折復(fù)印件;
 ?。?)本人指定銀行賬戶信息原件?(開(kāi)戶銀行、賬戶名、賬號(hào)),加蓋銀行業(yè)務(wù)章;
 ?。?)如他人代辦,還需提供代辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件,以及投資人授權(quán)代辦人辦理基金業(yè)務(wù)的公證書(shū)原件;
  (5)填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表-個(gè)人》;
 ?。?)填妥的《投資者基本信息表-個(gè)人》;
 ?。?)填妥的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》;
  (8)填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》;
 ?。?)如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù),還需簽訂《個(gè)人投資者遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》,一式兩份;
  注:其中指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬戶,銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
  4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開(kāi)放式基金申(認(rèn))購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件。
  注:個(gè)人投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)前,需登陸“博時(shí)快E通”系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受力能力的測(cè)評(píng)。
  5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
 ?。?)個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶:
  1)建設(shè)銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)建設(shè)銀行北京地壇支行
  銀行賬號(hào):11001042900056000600
  同城交換號(hào):429
  聯(lián)行行號(hào):50190
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):105100002037
  2)交通銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:交通銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
  銀行賬號(hào):110060149018001401403
  同城交換號(hào):060149
  聯(lián)行行號(hào):61113
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):301100000023
  3)工商銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司北京國(guó)家文化與金融合作示范區(qū)金街支行
  銀行賬號(hào):0200000729027305830
  同城交換號(hào):1221
  工行實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)行號(hào):20100042
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):102100000072
  4)工商銀行直銷專戶(個(gè)人投資者“匯款買基”業(yè)務(wù)優(yōu)惠專用接收賬戶):
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司北京國(guó)家文化與金融合作示范區(qū)金街支行
  銀行賬號(hào):0200000719027307551
  同城交換號(hào):1221
  工行實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)行號(hào):20100042
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):102100000072
  (2)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前,若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷專戶,則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
  6、注意事項(xiàng):
 ?。?)基金份額發(fā)售期結(jié)束,以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu):
  1)投資者劃出資金,但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的;
  2)投資者劃出資金,但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的;
  3)投資者未足額劃出認(rèn)購(gòu)資金;
  4)本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
  (2)投資者T日提交開(kāi)戶申請(qǐng)后,應(yīng)于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延)及時(shí)到辦理開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果,或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。本公司將為投資者寄送確認(rèn)書(shū)。
 ?。?)投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后,應(yīng)于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延)及時(shí)到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)接受情況,或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。
 ?。?)辦理匯款時(shí),投資者必須仔細(xì)閱讀《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于直銷個(gè)人投資者匯款購(gòu)買基金的提示性公告》,并注意以下事項(xiàng):
  1)投資者必須使用其預(yù)留賬戶(投資者在本公司直銷開(kāi)立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶)辦理匯款,如使用非預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無(wú)法及時(shí)識(shí)別投資者身份的方式匯款,則匯款無(wú)效;
  2)投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫(xiě)直銷交易賬號(hào),并預(yù)留有效的聯(lián)系方式,便于發(fā)生資金異常時(shí)及時(shí)通知;
  3)投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日17點(diǎn)前將匯款單傳真至本公司匯款指定專用傳真號(hào)碼(010-65187031),并撥打電話(010-65187055)確認(rèn);
  4)投資者應(yīng)足額匯款,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前,若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷專戶,則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效;
  5)投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。
 ?。ㄋ模┩ㄟ^(guò)博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
  1、受理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
  基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù),但工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
 ?。?)投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.bosera.com)參閱《博時(shí)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù);
  (2)尚未開(kāi)通博時(shí)基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者,可以登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng)(博時(shí)快e通(http://trade.bosera.com)、博時(shí)移動(dòng)版交易系統(tǒng)(https://m.bosera.com)、博時(shí)直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)APP版),與本公司達(dá)成電子交易相關(guān)協(xié)議,接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行直銷交易賬戶開(kāi)戶,在開(kāi)戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?,即可直接通過(guò)博時(shí)網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和支付;
 ?。?)已經(jīng)開(kāi)通博時(shí)基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者,請(qǐng)直接登錄博時(shí)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和支付;
 ?。?)也可以采用匯款買基方式將資金匯入如下賬戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司北京國(guó)家文化與金融合作示范區(qū)金街支行
  銀行賬號(hào):0200000719027307551
  人行支付系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào):102100000072
  (5)網(wǎng)上開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、支付和匯款的業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
  3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日網(wǎng)上支付截止時(shí)間為15:00,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額支付的申請(qǐng)將按失敗處理。
  第三部分?機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
 ?。ㄒ唬┥虡I(yè)銀行受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序
  以下程序原則上適用于代銷本基金的商業(yè)銀行,僅供投資者參考,具體程序以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn),新增代銷渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
  1、辦理時(shí)間
  基金份額發(fā)售日的9:00-17:00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。
  2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
 ?。?)事先辦妥商業(yè)銀行借記卡并存入足額認(rèn)購(gòu)資金;
 ?。?)機(jī)構(gòu)投資者到網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶手續(xù),并提交以下資料:
  1)加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件;事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復(fù)印件;
  2)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章并經(jīng)法定代表人親筆簽字或簽章);
  3)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件;
  4)填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
 ?。?)提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù):
  1)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件;
  2)加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)(申)購(gòu)申請(qǐng)表。
 ?。ǘ┐N本基金的證券公司受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序如下:
  以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司,僅供投資者參考,具體程序以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。新增代銷渠道的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
  1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間:
  基金份額發(fā)售日的9:30-15:00(周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè))。
  2、開(kāi)立資金賬戶:
  機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立機(jī)構(gòu)賬戶應(yīng)提供以下材料:
 ?。?)資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章),已開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶;
 ?。?)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊(cè)登記證書(shū)原件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢)及復(fù)印件(加蓋機(jī)構(gòu)公章);
 ?。?)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章);
 ?。?)法定代表人證明書(shū);
 ?。?)法定代表人身份證件復(fù)印件;
 ?。?)預(yù)留印鑒;
  (7)經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。
  3、開(kāi)立基金賬戶
  機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料:
 ?。?)開(kāi)戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章);
 ?。?)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件;
  (3)授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)。
  4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng):
  機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料:
 ?。?)購(gòu)買申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章);
 ?。?)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件;
 ?。?)授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章);
 ?。?)代銷券商開(kāi)立的資金賬戶卡。
  投資者還可通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  5、注意事項(xiàng):
  (1)若有其他方面的要求,以代銷券商的說(shuō)明為準(zhǔn);
  (2)投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基金名稱或基金代碼。
  (三)本公司北京直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序如下:
  本公司北京直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  1、開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間:
  基金份額發(fā)售日(周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè))。開(kāi)始時(shí)間以柜臺(tái)營(yíng)業(yè)時(shí)間為準(zhǔn),截止時(shí)間為17點(diǎn)。
  2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料:
 ?。?)開(kāi)戶表單:
  1)《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu))》(加蓋公章);
  2)《印鑒卡-機(jī)構(gòu)》一式兩聯(lián);
  3)《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)(機(jī)構(gòu))》(加蓋公章及法人簽字或簽章);
  4)《機(jī)構(gòu)投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份(加蓋公章);
  如需開(kāi)通網(wǎng)上交易,還需簽訂《機(jī)構(gòu)投資者電話和網(wǎng)上委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份(加蓋公章)。
  5)《證券投資基金投資人權(quán)益須知》(加蓋公章或經(jīng)辦人簽字);
  6)《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力問(wèn)卷》(加蓋機(jī)構(gòu)交易預(yù)留印鑒或公章);
  7)《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》(加蓋公章);
  (如此表中勾選“消極非金融機(jī)構(gòu)”,還需填寫(xiě)《控制人稅收居民身份聲明文件》);
 ?。?)基礎(chǔ)資料:
  1)指定銀行賬戶證明文件復(fù)印件(包括開(kāi)戶銀行、賬戶名、賬號(hào)信息)(加蓋公章);
  2)企業(yè)有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章);
  3)法定代表人有效身份證件復(fù)印件(加蓋公章);
  4)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有效身份證件復(fù)印件(加蓋公章);
  5)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件(加蓋公章);
  6)全部受益人身份證件復(fù)印件(加蓋公章);
 ?。?)證明其受益所有人的其他證明材料:
  1)公司章程-股權(quán)結(jié)構(gòu)部分復(fù)印件,應(yīng)包括各股東持股數(shù)量及持有類型等內(nèi)容(加蓋公章);
  2)董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單復(fù)印件(加蓋公章);
  3)注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件(例如工商登記證書(shū)、稅務(wù)登記證書(shū))(加蓋公章);
  4)存續(xù)證明文件復(fù)印件(例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅證明等)(加蓋公章);
  5)備忘錄復(fù)印件(如公司股東達(dá)成的備忘錄)(加蓋公章);
  6)其他可以驗(yàn)證客戶身份的文件復(fù)印件(加蓋公章);
  注:其中指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬戶,銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。其他非法人機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)流程可致電直銷中心(電話:010-65187055)咨詢。
  3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開(kāi)放式基金申(認(rèn))購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,并加蓋預(yù)留交易印鑒。
 ?。?)認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
  機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶:
  1)建設(shè)銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)建設(shè)銀行北京地壇支行
  銀行賬號(hào):11001042900056000600
  同城交換號(hào):429
  聯(lián)行行號(hào):50190
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):105100002037
  2)交通銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:交通銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
  銀行賬號(hào):110060149018001401403
  同城交換號(hào):060149
  聯(lián)行行號(hào):61113
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):301100000023
  3)工商銀行直銷專戶:
  賬戶名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  銀行全稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司北京國(guó)家文化與金融合作示范區(qū)金街支行
  銀行賬號(hào):0200000729027305830
  同城交換號(hào):1221
  工行實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)行號(hào):20100042
  人行大額支付系統(tǒng)行號(hào):102100000072
 ?。?)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前,若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷專戶,則當(dāng)日申請(qǐng)無(wú)效。
  4、注意事項(xiàng):
 ?。?)基金份額發(fā)售期結(jié)束,以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu):
  1)投資者劃出資金,但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的;
  2)投資者劃出資金,但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的;
  3)投資者未足額劃出認(rèn)購(gòu)資金;
  4)本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
 ?。?)投資者T日提交開(kāi)戶申請(qǐng)后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延)及時(shí)到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果,或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。基金合同生效后,本公司將為投資者寄送確認(rèn)書(shū)。
 ?。?)投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延)及時(shí)到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果,或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。
 ?。?)辦理匯款時(shí),投資者必須注意以下事項(xiàng):
  1)投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫(xiě)直銷交易賬號(hào),并預(yù)留有效的聯(lián)系方式,便于發(fā)生資金異常時(shí)及時(shí)通知;
  2)投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日17點(diǎn)前將匯款單傳真至本公司匯款指定專用傳真號(hào)碼(010-65187031),并撥打電話(010-65187055)確認(rèn);
  3)投資者應(yīng)足額匯款,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前,若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷專戶,則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
 ?。ㄋ模┍竟局变N網(wǎng)上交易系統(tǒng)受理機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序如下:
  本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)受理機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開(kāi)戶需通過(guò)本公司北京直銷中心辦理。
  1、受理認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
  基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)(認(rèn)購(gòu)期首日認(rèn)購(gòu)的起始時(shí)間為9:30),但工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
  2、認(rèn)購(gòu)程序
 ?。?)投資者可登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com參閱《博時(shí)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《博時(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù);
  (2)尚未開(kāi)通博時(shí)基金網(wǎng)上交易的機(jī)構(gòu)投資者,需通過(guò)本公司北京直銷中心開(kāi)通網(wǎng)上交易;
 ?。?)已經(jīng)開(kāi)通博時(shí)基金網(wǎng)上交易的機(jī)構(gòu)投資者,請(qǐng)直接登錄博時(shí)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
  3、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥:
  本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫不為機(jī)構(gòu)投資者提供認(rèn)購(gòu)資金的劃撥服務(wù),認(rèn)購(gòu)資金的劃撥和注意事項(xiàng)按照本公司北京直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的資金劃撥程序辦理。
  第四部分?公司北京直銷中心受理合格境外機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序
  1、合格境外機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)需提供的材料:
 ?。?)QFII為客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)開(kāi)立名義持有人賬戶;
  (2)填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu))》,并加蓋托管行公章,以及外方負(fù)責(zé)人簽章;
 ?。?)合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件(加蓋托管行公章);
 ?。?)國(guó)家外匯局頒發(fā)的外匯登記證原件及復(fù)印件;
 ?。?)托管人出具的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū),加蓋托管人公章和法定代表人章,同時(shí)提供經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件;
 ?。?)外方出具的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū),加蓋外方負(fù)責(zé)人簽章,同時(shí)提供經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件;
 ?。?)托管人出具的印鑒卡一式三份;
 ?。?)外方出具的印鑒卡一式三份;
  (9)由托管人加蓋公章的銀行開(kāi)戶證明;
 ?。?0)如果開(kāi)通傳真交易方式,須提供填妥的《機(jī)構(gòu)投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份,加蓋與開(kāi)戶申請(qǐng)表相同的印章;
 ?。?1)填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份。
  注:其中指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬戶,銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
  2、合格境外機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)和資金劃撥等事項(xiàng)參照境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的相關(guān)流程辦理。
  第五部分?清算與交割
  本基金合同正式生效前,全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在由登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的本基金募集專戶中,認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的資金利息折算為投資者的基金份額。
  本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
  第六部分?基金的驗(yàn)資與基金合同生效
  本基金發(fā)售期截止后,由銀行出具基金募集專戶存款證明,由基金管理人委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告,基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
  基金管理人應(yīng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì),中國(guó)證監(jiān)會(huì)將于收到前述材料后予以書(shū)面確認(rèn),自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起,基金合同生效。基金管理人將于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的次日發(fā)布基金募集情況及基金合同生效公告。
  第七部分?本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
  (一)基金管理人
  名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈21層
  辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈21層
  法定代表人:江向陽(yáng)
  成立日期:1998年7月13日
  批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國(guó)證監(jiān)會(huì)
  批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】26號(hào)
  組織形式:有限責(zé)任公司
  注冊(cè)資本:人民幣2.5億元
  存續(xù)期限:持續(xù)經(jīng)營(yíng)
 ?。ǘ┗鹜泄苋?
  名稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司
  注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
  成立時(shí)間:1984年1月1日
  法定代表人:?廖林
  注冊(cè)資本:人民幣35,640,625.7089萬(wàn)元
  聯(lián)系電話:010-66105799
  聯(lián)系人:郭明
  (三)直銷機(jī)構(gòu)
  博時(shí)基金管理有限公司,有關(guān)內(nèi)容同上。
  公司網(wǎng)址:www.bosera.com
 ?。ㄋ模┐N機(jī)構(gòu)
  (1)中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
陳四清
楊菲
010-66107914
95588
http://www.icbc.com.cn/
(2)渤海銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
李伏安
王宏
022-58316666
022-58316569
95541
http://www.cbhb.com.cn
(3)騰安基金銷售(深圳)有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公
司)
深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15層
劉明軍
譚廣鋒
0755-86013399
95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8);4000890555
https://www.txfund.com/
(4)北京度小滿基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓
葛新
孫博超
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
010-59403028
010-59403027
95055-4
www.duxiaomanfund.com
(5)博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
王德英
崔丹
0755-83169999
0755-83195220
400-610-5568
www.boserawealth.com
(6)上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座9樓
其實(shí)
潘世友
021-54509998
021-64385308
400-181-8188
http://www.1234567.com.cn
(7)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
王珺
韓愛(ài)彬
021-60897840
0571-26697013
95188-8
http://www.fund123.cn
(8)浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
杭州市西湖區(qū)文二西路1號(hào)元茂大廈903室
浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓
凌順平
吳杰
0571-88911818
0571-86800423
952555
www.5ifund.com
(9)上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室
上海浦東新區(qū)峨山路91弄61號(hào)10號(hào)樓12樓
李興春
徐鵬
021-50583533
021-50583633
400-921-7755
http://a.leadfund.com.cn/
(10)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)9號(hào)樓15層1809
北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)SOHO現(xiàn)代城C座18層1809
戎兵
程剛
010-52855713
010-85894285
400-609-9200
http://www.yixinfund.com
(11)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊(cè)地址:
辦公地址:
法定代表人:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
客戶服務(wù)電話:
網(wǎng)址:
上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓09單元
上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓
郭堅(jiān)
寧博宇
021-20665952
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(12)珠海盈米基金銷售有限公司
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肖雯
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(13)京東肯特瑞基金銷售有限公司
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江卉
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(14)北京雪球基金銷售有限公司
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李楠
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(15)蘇豪弘業(yè)期貨股份有限公司
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南京市建鄴區(qū)江東中路399號(hào)3幢
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儲(chǔ)開(kāi)榮
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(16)東方財(cái)富證券股份有限公司
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戴彥
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  名稱:博時(shí)基金管理有限公司
  住所:深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈21層
  辦公地址:北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街8號(hào)中糧廣場(chǎng)C座3層301
  法定代表人:江向陽(yáng)
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  傳真:?010-65187068
  聯(lián)系人:佀方方
 ?。┏鼍叻梢庖?jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
  名稱:上海市通力律師事務(wù)所
  注冊(cè)地址:上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
  辦公地址:上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
  電話:021-31358666
  傳真:021-31358600
  負(fù)責(zé)人:韓炯
  聯(lián)系人:陸奇
  經(jīng)辦律師:安冬、陸奇
 ?。ㄆ撸?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
  本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
  名稱:安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
  住所:?北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
  辦公地址:北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
  執(zhí)行事務(wù)合伙人:毛鞍寧
  聯(lián)系電話:(010)58153000
  傳真電話:(010)85188298
  經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:樓堅(jiān)、王海彥、朱燕
  聯(lián)系人:朱燕
  博時(shí)基金管理有限公司
  2025年7月16日