華富基金管理有限公司關(guān)于華富天益貨幣市場基金增加D類、E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
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關(guān)于華富天益貨幣市場基金增加D類、E類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
為了更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的有關(guān)約定，華富基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年7月16日起，增加華富天益貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）D類、E類基金份額、更新基金管理人和基金托管人信息，并相應(yīng)修改基金合同等法律文件相關(guān)條款?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、本基金新增D類、E類基金份額的基本情況
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)等的不同進(jìn)行基金份額類別劃分。本基金將設(shè)A類、B類、D類和E類四類基金份額，四類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。
投資者可以自主選擇A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。
具體分類規(guī)則及費(fèi)率如下所示：
1、本基金A類、B類、D類、E類基金份額的基金代碼與基金簡稱：
華富天益貨幣市場基金
A類基金份額 B類基金份額 D類基金份額 E類基金份額
基金代碼 004198 004199 024868 024869
基金簡稱 華富天益貨幣A 華富天益貨幣B 華富天益貨幣D 華富天益貨幣E
2、申購費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購費(fèi)用。
3、贖回費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取贖回費(fèi)用。
4、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.25%】，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.01%】，D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.20%】，E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.10%】。
二、本基金D類、E類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換與定投
投資者可自2025年7月16日起辦理本基金D類、E類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換以及定期定額投資業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考本基金的更新招募說明書及相關(guān)公告。
三、D類、E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
華富基金管理有限公司直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況按照相關(guān)程序變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
四、基金合同的修改內(nèi)容
本基金基金合同的修訂對(duì)本基金原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無需召開基金份額持有人大會(huì)。本公司已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。本基金基金合同的修改詳見附件。
五、重要提示
1、本公司將根據(jù)修改后的基金合同對(duì)托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)的修改和更新。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年7月16日起生效。
2、本公告僅對(duì)本基金增加D類、E類基金份額等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀屆時(shí)刊登于本公司網(wǎng)站（www.hffund.com）的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等文件及其更新，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關(guān)事宜：
（1）本公司客戶服務(wù)熱線：400－700－8001；
（2）本公司網(wǎng)址：www.hffund.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年7月15日
附件、《華富天益貨幣市場基金基金合同》
修改對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同表述 修改后表述
第二部分釋義 52、基金份額分類：本基金分設(shè)兩類基金份額：A類基金份額和B類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率
52、基金份額分類：本基金分設(shè)四類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。四類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率
55、D類基金份額：指按照【0.20%】年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
56、E類基金份額：指按照【0.10%】年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別設(shè)置
1、基金份額分類
本基金根據(jù)基金份額持有人持有本基金的份額數(shù)量，對(duì)基金份額持有人持有的基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)用，因此形成不同的基金份額類別。本基金將設(shè)A類和B類兩類基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。
2、基金份額類別的限制
......
本基金A類基金份額和B類基金份額的金額限制具體見招募說明書。 九、基金份額類別設(shè)置
1、基金份額分類
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)等的不同進(jìn)行基金份額類別劃分。本基金將設(shè)A類、B類、D類和E類四類基金份額，四類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。
2、基金份額類別的限制
......
本基金各類基金份額的金額限制具體見招募說明書。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華富基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1000號(hào)31層
法定代表人：章宏韜
......
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：高國富
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華富基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄1號(hào)3層、4層
法定代表人：余海春
......
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3.基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.25%】，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.01%】，基金份額升級(jí)與降級(jí)的具體的計(jì)算方法在招募說明書中列示。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3.基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.25%】，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.01%】，D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.20%】，E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為【0.10%】，基金份額升級(jí)與降級(jí)的具體的計(jì)算方法在招募說明書中列示。四類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下:
基金合同摘要根據(jù)上述修改相應(yīng)更新
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