興業(yè)先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要
興業(yè)先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要
編制日期：2025年07月11日
送出日期：2025年07月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興業(yè)先進制造混合發(fā)起式 基金代碼 024729
基金簡稱A 興業(yè)先進制造混合發(fā)起式A 基金代碼A 024729
基金簡稱C 興業(yè)先進制造混合發(fā)起式C 基金代碼C 024730
基金管理人 興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
董令飛 2021年01月01日
其他 《基金合同》生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
備注 本基金類型為混合型（偏股混合型）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
該部分內容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金主要投資于先進制造主題相關股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、超短期融資券、短期融資券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行
存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%（其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產的 50%）；投資于先進制造主題相關股票（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金把握宏觀經濟和投資市場的變化趨勢，動態(tài)調整投資組合比例，自上而下配置資產，有效分散風險，力求獲取超額收益。 （1）大類資產配置策略；（2）股票投資策略；（3）港股通標的股票投資策略；（4）存托憑證投資策略；（5）債券類資產投資策略；（6）可轉換債券/可交換債券投資策略；（7）資產支持證券投資策略；（8）衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中證高端制造主題指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合全價指數收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
興業(yè)先進制造混合發(fā)起式A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20%
100萬≤M 0.80%
300萬≤M 0.50%
M≥500萬 1000.00元/筆
M 1.50%
申購費（前收費） 100萬≤M 1.00%
300萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
興業(yè)先進制造混合發(fā)起式C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
認購費C：C類基金份額在認購時不收取認購費
申購費C：C類基金份額在申購時不收取申購費
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費C 0.50% 銷售機構
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金
額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、年費金額單位：元。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于證券市場，承擔的風險包括因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格
產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金
產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金法律文件風險
收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。
另外，本基金特有風險包括：
1、行業(yè)股票基金的風險；
2、投資股指期貨的風險；
3、投資國債期貨的風險；
4、投資港股通標的股票的風險；
5、投資存托憑證的風險；
6、投資科創(chuàng)板股票的風險；
7、投資資產支持證券的風險；
8、投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券的風險；
9、作為發(fā)起式基金及基金合同自動終止的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未
能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按照上海國際經濟貿易仲裁
委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有
約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站http://www.cib-fund.com.cn或撥打客服熱線4000095561咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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