中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同的公告
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一、公告基本信息
基金名稱 中銀中高等級債券型證券投資基金
基金簡稱 中銀中高等級債券
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2013年12月5日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同》《中銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書》等
二、時間安排
為了更好地滿足投資者投資理財需求、進一步提高產(chǎn)品的競爭力，本基金管理人根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書約定，經(jīng)與本基金的基金托管人中國民生銀行股份有限
公司協(xié)商一致，中銀中高等級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年6月
26日起增加D類基金份額，并于當日開始辦理D類基金份額的申購（含定投）、贖回業(yè)務(wù)，
同時相應(yīng)修改《中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及
《中銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）。
三、新增D類基金份額的基本情況
1、基金份額的分類
本基金按照收費方式不同將本基金分為A類、C類、E類、D類四類基金份額，單獨設(shè)
置基金代碼，本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額、D類基金份額將分別計
算基金份額凈值并分別公告。本基金原有的基金份額類別為A類、C類和E類基金份額，新
增的基金份額類別為D類基金份額。其中A類基金份額代碼為000305，C類基金份額代碼
為004548，E類基金份額代碼為021193；新增D類基金份額代碼為024720。
2、基金費率及申購、贖回規(guī)則
基金簡稱 中銀中高等級A 中銀中高等級C 中銀中高等級E 中銀中高等級D
管理費率 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年
托管費率 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年
銷售服務(wù)費 無 0.35%/年 0.37%/年 無
申購費率（含定期定額投資） 單筆申購金額（M） 申購費率 無 無 單筆申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.80% M＜100萬元 0.90%
100萬元≤M＜200萬元 0.50% 100萬元≤M＜200萬元 0.60%
200萬元≤M＜500萬元 0.30% 200萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆 M≥500萬元 1000元/筆
贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y＜30天 0.20% 7天≤Y 0 7≤Y＜30天 0.10%
30天≤Y＜365天 0.10% 30天≤Y 0 30天≤Y 0
365天≤Y 0
單筆申購最低金額（含定期定額投資） 通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu) 通過基金管理人直銷中心柜臺申購 通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu) 通過基金管理人直銷中心柜臺申購 通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu) 通過基金管理人直銷中心柜臺申購 通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu) 通過基金管理人直銷中心柜臺申購
1元（含申購費） 1元（含申購費） 10元（含申購費） 10000元（含申購費） 1元（含申購費） 10000元（含申購費） 1元（含申購費） 10000元（含申購費）
自2021年8月30日起，對通過本公司直銷中心柜臺申購本基金的養(yǎng)老金客戶實施特定
申購費率：
通過公司直銷中心申購該基金A類、D類基金份額的，適用的申購費率為對應(yīng)申購金額
所適用的原申購費率的10%，申購費率為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率優(yōu)惠。
其中，養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成
的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單
一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管計劃、基本養(yǎng)老保險基金、職
業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基
金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
3、基金份額分類規(guī)則
（1）本基金按照收費方式不同將本基金分為A類、C類、E類、D類四類基金份額，單
獨設(shè)置基金代碼，本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額和D類基金份額將分
別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在
外的該類別基金份額總數(shù)。相關(guān)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告及更新的招募說明書。
（2）申購費用由申購A類、D類基金份額投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
（3）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。贖回費用應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定按照比例歸入基金資產(chǎn)，未歸入基金資產(chǎn)的部分
用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費，其中對持續(xù)持有期少于7日的A類、D類基金份額投
資者收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金財產(chǎn)，對持續(xù)持有期不少于7日的A類、D類
基金份額投資者，贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)；對C類基金份額和E類基金份額投資者
收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（4）本基金D類基金份額的管理費率、托管費率與A類、C類、E類基金份額一致。
（5）同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。
4、基金份額的估值
本基金每個工作日分別計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值，并按
規(guī)定公告。
各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。本基金
A類、C類、E類和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。
5、D類基金份額銷售機構(gòu)
1）直銷機構(gòu)
中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
（2）其他銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
四、《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容
本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國民生銀行股份有限公司協(xié)商一致。
《基金合同》的修訂內(nèi)容具體如下：
原基金合同涉及修改章節(jié) 原基金合同表述 修改后表述
第二部分 釋義 58、基金份額類別：指本基金根據(jù)收費方式的不同將本基金的基金份額分為A類、C類、E類三類份額。各類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，并單獨公布各類基金份額的基金份額凈值。 58、基金份額類別：指本基金根據(jù)收費方式的不同將本基金的基金份額分為A類、C類、E類、D類四類份額。各類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，并單獨公布各類基金份額的基金份額凈值。
第三部分 基金的基本情況 八、基金份額的類別本基金按照收費方式不同將本 八、基金份額的類別本基金按照收費方式不同將本基金分
基金分為A類、C類、E類三類基金份額，單獨設(shè)置基金代碼，本基金A 類基金份額、C 類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。相關(guān)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告及更新的招募說明書。 為A類、C類、E類、D類四類基金份額，單獨設(shè)置基金代碼，本基金A 類基金份額、C 類基金份額、E類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。相關(guān)規(guī)則詳見基金管理人的相關(guān)公告及更新的招募說明書。
第六部分 基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金A 類基金份額、C 類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值。4、申購費用由A類基金份額投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金A 類基金份額、C 類基金份額、E類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。4、申購費用由申購A類、D類基金份額投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
第十四部分 基金資產(chǎn)估值 四、估值程序1、基金份額凈值是按照每個 四、估值程序1、基金份額凈值是按照每個工作日閉
工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金 A 類基金份額、 C 類基金份額和 E 類基金份額將分別計算基金份額凈值。 市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金 A 類基金份額、 C 類基金份額、 E 類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。
第十五部分 基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、C類基金份額和E類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 35 %，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 37 %。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、C類基金份額和E類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 35 %，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 37 %。
《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容具體如下：
原托管協(xié)議涉及修改章節(jié) 原托管協(xié)議表述 修改后表述
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序1.基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金 A 類基金份額、 C 類基金份額和 E 類基金份額將分別計算基金份額凈值。 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序1.基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額?；鸱蓊~凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金 A 類基金份額、 C 類基金份額、 E 類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。
十一、基金費 （三）C類基金份額和E類基金份 （三）C類基金份額和E類基金份
用 額的基金銷售服務(wù)費的計提比例和計提方法本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 35 %，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.37%。 額的基金銷售服務(wù)費的計提比例和計提方法本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0. 35 %，E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.37%。
五、重要提示
1、本公司將于公告當日，將修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》、《中銀中高等級債券
型證券投資基金招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要在本公司網(wǎng)站（http://www.bocim.com）
和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。
2、《基金合同》的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的
規(guī)定，對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，依據(jù)《基金合同》的約定無需召
開基金份額持有人大會。
3、本基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表
現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金時應(yīng)認真閱讀基金的《基金合
同》、《托管協(xié)議》以及更新的《中銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書》等文件。
4、投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788/400-888-5566或登陸本
公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年6月26日
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