匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月12日
送出日期：2025年08月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金 基金代碼 024717
基金簡(jiǎn)稱A 匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 基金代碼A 024717
基金簡(jiǎn)稱C 匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 基金代碼C 024718
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)交易日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
單柏霖 2017年05月19日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收?。?
匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.20%
100萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬≤M 1.00%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)A：本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，但從本
類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本
基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)A：本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推
廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)A：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期不滿30天的基金份額持有人，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)
持有期滿30天（含）不滿90天的基金份額持有人，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有
期滿90天（含）不滿180天的基金份額持有人，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)
的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
贖回費(fèi)C：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期不滿30天的基金份額持有人，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)
持有期滿30天（含）不滿90天的基金份額持有人，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有
期滿90天（含）不滿180天的基金份額持有人，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)
的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 2、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 3、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 4、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用或結(jié)算費(fèi)用； 5、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 6、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用； 7、因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用； 8、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售
機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：通過港股通投資港股存在的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨
投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯安成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf