中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、增加D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、
增加D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
公告送出日期：2025年6月23日
一、公告基本信息
基金名稱 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金
基金簡稱 中銀增利債券
基金運(yùn)作方式 普通開放式
基金合同生效日 2008年11月13日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說明書》等
二、時間安排
為了更好地滿足投資者投資理財需求、進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競爭力，本基金管理人根據(jù)
相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書約定，經(jīng)與本基金的基金托管人中國工商銀行股份
有限公司協(xié)商一致，中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年6
月23日起降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，增加D類基金份額并于當(dāng)日開始辦理D類基金份額的申
購（含定投）、贖回業(yè)務(wù)，并相應(yīng)修改《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》（以
下簡稱“《基金合同》”）及《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托
管協(xié)議》”）。
三、降低管理費(fèi)的基本情況
本基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.70%調(diào)整為0.35%，本基金的托管費(fèi)年費(fèi)率由0.20%調(diào)整為
0.10%。
四、新增D類基金份額的基本情況
1、基金份額的分類
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式等不同，將基金份額分為A類、D類基金份額。
本基金原有的基金份額類別自動轉(zhuǎn)為A類基金份額，相關(guān)費(fèi)用及申贖規(guī)則不變。新增的基金
份額類別為D類基金份額。D類基金份額與A類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，其中A類基金
份額代碼為163806，新增D類基金份額代碼為024704；D類基金份額與A類基金份額單獨(dú)
公布各類基金份額的基金份額凈值。
2、基金費(fèi)率及申購、贖回規(guī)則
A類基金份額 D類基金份額
基金簡稱 中銀增利債券A 中銀增利債券D
管理費(fèi)率 0.35%/年 0.35%/年
托管費(fèi)率 0.10%/年 0.10%/年
銷售服務(wù)費(fèi)率 0.35%/年
申購費(fèi)率 無 單筆申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜200萬元 0.50%
200萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
場外贖回費(fèi)率 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜60天 0.10% 7天≤Y＜90天 0.50%
Y≥60天 0 90≤Y＜180天 0.10%
Y≥180天 0.00%
場內(nèi)贖回費(fèi)率 Y＜7天 1.5%
7天≤Y 0.1%
對通過本公司直銷中心柜臺申購本基金的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購費(fèi)率：單筆申購金額
在500萬以下的，適用的申購費(fèi)率為對應(yīng)申購金額所適用的原申購費(fèi)率的10%；單筆申購
金額在500萬以上（含）的，適用的申購費(fèi)率與對應(yīng)申購金額所適用的原申購費(fèi)率相同。其
中，養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的
補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一
計劃以及集合計劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人
可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
注：
（1）上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。
（2）本基金的贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。其中對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收
取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)；對于D類基金份額，持有期7日以上（含7
日）的，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)
費(fèi)。
（3）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回
本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財產(chǎn)，贖
回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限。
投資者申購時，每次最低申購金額為1元人民幣。
3、基金份額分類規(guī)則
（1）本基金的基金份額分為A類基金份額、D類基金份額共兩類。其中：A類基金份
額不收取申購費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)，收取贖回費(fèi)；D類基金份額收取
申購費(fèi)、贖回費(fèi)，不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
（2）本基金D類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金
財產(chǎn)。
（3）本基金D類基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)與A類基金份額一致。
（4）本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等收益分配權(quán)。
（5）本基金A類基金份額可通過場外、場內(nèi)兩種方式進(jìn)行申購贖回，本基金D類基金
份額僅可通過場外進(jìn)行申購贖回。
4、基金份額的估值
本基金每個工作日分別計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值，并按
規(guī)定公告。
各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。本基金A
類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值。
5、D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：張家文（代行）
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-3883 4788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
（2）其他銷售機(jī)構(gòu)
1）上海陸金所基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008219031
公司網(wǎng)站：www.lufunds.com
2）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：95021/4001818188
公司網(wǎng)站：http://fund.eastmoney.com/
3）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4007009665
公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com
4）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：020-89629066
公司網(wǎng)站：www.yingmi.cn
5）上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-032-5885
公司網(wǎng)站：www.leadbank.com.cn
6）浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：952555
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
7）京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
8）騰安基金銷售(深圳)有限公司
客戶服務(wù)熱線：95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
公司網(wǎng)站：https://www.txfund.com/
9）北京度小滿基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：95055-4
公司網(wǎng)站：www.baiyingfund.com
10）南京蘇寧基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：95177
公司網(wǎng)站：www.snjijin.com
11）北京雪球基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-159-9288
公司網(wǎng)站：www.danjuanapp.com
12）陽光人壽保險股份有限公司
客戶服務(wù)熱線：95510
公司網(wǎng)站：http://fund.sinosig.com/
13）泛華普益基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-080-3388
公司網(wǎng)站：www.puyifund.com
14）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-158-5050
公司網(wǎng)站：www.TL50.com
15）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)熱線：400-666-7388
公司網(wǎng)站：www.simuwang.com
16）奕豐基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-684-0500
公司網(wǎng)站：www.ifastps.com.cn
17）東方財富證券股份有限公司
客戶服務(wù)熱線：95357
公司網(wǎng)站：www.xzsec.com
18）上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-799-1888
公司網(wǎng)站:www.520fund.com.cn
19）諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-821-5399
公司網(wǎng)站：www.noah-fund.com
20）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-118-1188
公司網(wǎng)站：www.66liantai.com
21）上?；匣痄N售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-820-5369
公司網(wǎng)站:www.jiyufund.com.cn
22）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4006099200
公司網(wǎng)站：www.yixinfund.com/
23）北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-055-5728
公司網(wǎng)站：www.hcfunds.com
24）泰信財富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-004-8821
公司網(wǎng)站：www.taixincf.com
25）嘉實(shí)財富管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-021-8850
公司網(wǎng)站：www.harvestwm.cn/
26）濟(jì)安財富（北京）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
27）上海長量基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008202899
公司網(wǎng)站：www.erichfund.com
28）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：010-66154828
公司網(wǎng)站：www.5irich.com
29）上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：021-68889082
公司網(wǎng)站：www.pytz.cn
30）博時財富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4006105568
公司網(wǎng)站：www.boserawealth.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
五、《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容
本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致。
《基金合同》的修訂內(nèi)容具體如下：
原基金合同涉 原基金合同表述 修改后表述
及修改章節(jié)
第一部分 前言和釋義 無 “基金份額類別：本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式等不同，將基金份額分為A類、D類基金份額，有關(guān)基金份額分類的具體規(guī)定詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)。各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布各類基金份額的基金份額凈值?！?
第二部分 基金的基本情況 無 “八、基金份額類別 本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式等不同，將基金份額分為A類、D類基金份額，有關(guān)基金份額分類的具體規(guī)定詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)。各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并單獨(dú)公布各類基金份額的基金份額凈值。 投資者可自行選擇申購基金份額類別。 根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實(shí)施前需及時公告?！?
第五部分 基金份額的申購與贖回 “一、 申購與贖回場所 本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)。 投資者可以通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)、基金場外代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他的合法方式在場外辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)，也可以通過深圳證券交易所會員單位作為基金場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)在交易所（場內(nèi)）辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)?！? “一、 申購與贖回場所 本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)。 投資者可以通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)、基金場外代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他的合法方式在場外辦理A類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)，也可以通過深圳證券交易所會員單位作為基金場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)在交易所（場內(nèi)）辦理A類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)。投資者僅可以通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)、基金場外代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他的合法方式在場外辦理D類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)?！?
第五部分 基金份額的申購與贖回 “三、申購與贖回的原則 1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；” “三、申購與贖回的原則 1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；”
第五部分 基金份額的申購與贖回 “六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用 1、本基金不收取申購費(fèi)用。 2、投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn) “六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用 1、基金份額分為A類和D類基金份額。投資者在申購A類基金份額時不支付申購費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)；申購D類基金份額時支付申購費(fèi)用。 2、投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)
的比例不得低于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限。 3、本基金申購費(fèi)為零，贖回費(fèi)率不得超過基金份額贖回金額的百分之五。其中對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)?！? 用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限。 3、本基金贖回費(fèi)率不得超過基金份額贖回金額的百分之五。其中對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)。”
第五部分 基金份額的申購與贖回 “七、申購份額與贖回金額的計算 1、本基金申購份額的計算： 申購份額=申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值 2、本基金贖回金額的計算： 采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，計算公式： 贖回總金額=贖回份額?贖回當(dāng)日基金份額凈值 贖回費(fèi)用=贖回總金額?贖回費(fèi)率 凈贖回金額=贖回總金額?贖回費(fèi)用 3、本基金基金份額凈值的計算： T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以 “七、申購份額與贖回金額的計算 1、本基金申購份額的計算： （1）本基金A類基金份額申購份額的計算方式： 申購份額=申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值 （2）本基金D類基金份額申購份額的計算方式： 申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，其中： 申購費(fèi)用采用比例費(fèi)率時： 凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率） 申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日D類基金份額的基金份額凈值 申購費(fèi)用采用固定金額時： 申購費(fèi)用=固定金額
適當(dāng)延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。 4、申購份額、余額的處理方式： 申購的有效份額為申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。交易所（場內(nèi)）申購份額及余額的處理方式按相關(guān)交易所規(guī)則執(zhí)行。 5、贖回金額的處理方式： 贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。” 凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用 申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日D類基金份額的基金份額凈值 2、本基金贖回金額的計算： 采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，計算公式： 贖回總金額=贖回份額?贖回當(dāng)日該類基金份額凈值 贖回費(fèi)用=贖回總金額?贖回費(fèi)率 凈贖回金額=贖回總金額?贖回費(fèi)用 3、本基金基金份額凈值的計算： T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。 4、申購份額、余額的處理方式： 申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。交易所（場內(nèi)）申購份額及余額的處理方式按相關(guān)交易所規(guī)則執(zhí)行。
5、贖回金額的處理方式： 贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額以當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?！?
第五部分 基金份額的申購與贖回 “十一、巨額贖回的情形及處理方式 2、巨額贖回的處理方式 （3）當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放日基金總份額10%的情形下，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，可以對該單個基金份額持有人超出前一開放日基金總份額10%的贖回申請實(shí)施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體按上述（2）方式處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為 “十一、巨額贖回的情形及處理方式 2、巨額贖回的處理方式 （3）當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放日基金總份額10%的情形下，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，可以對該單個基金份額持有人超出前一開放日基金總份額10%的贖回申請實(shí)施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體按上述（2）方式處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金
止。而對該單個基金份額持有人前一開放日基金總份額10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、（2）方式處理，具體見相關(guān)公告。” 份額持有人前一開放日基金總份額10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、（2）方式處理，具體見相關(guān)公告。”
第五部分 基金份額的申購與贖回 “十二、重新開放申購或贖回的公告 如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人應(yīng)于重新開放日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放日的基金份額凈值。 如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個開放日的基金份額凈值。 如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個 “十二、重新開放申購或贖回的公告 如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人應(yīng)于重新開放日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放日的各類基金份額凈值。 如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個開放日的各類基金份額凈值。 如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個
開放日的基金份額凈值?！? 開放日的各類基金份額凈值?！?
第六部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) “二、 基金托管人 （二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： （8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；” “二、 基金托管人 （二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： （8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；”
第六部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) “三、基金份額持有人 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益?！? “三、基金份額持有人 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益?！?
第十三部分 基金資產(chǎn)估值 “六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理 基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實(shí)際發(fā)生時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基 “六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理 各類基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實(shí)際發(fā)生時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯誤達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由基金管
金管理人對不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向責(zé)任方追償?！? 理人承擔(dān)，基金管理人對不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向責(zé)任方追償?！?
第十三部分 基金資產(chǎn)估值 “六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理 3、差錯處理程序 （5）基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會；基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報中國證監(jiān)會備案?！? “六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理 3、差錯處理程序 （5）基金管理人及基金托管人各類基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會；基金管理人及基金托管人各類基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報中國證監(jiān)會備案?！?
第十四部分 基金費(fèi)用與稅收 “一、基金費(fèi)用的種類 “1、基金管理人的管理費(fèi)； 2、基金托管人的托管費(fèi)； 3、基金銷售服務(wù)費(fèi)； 4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)和律師費(fèi)； 6、基金份額持有人大會費(fèi)用； 7、基金的證券交易費(fèi)用； 8、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 “一、基金費(fèi)用的種類 “1、基金管理人的管理費(fèi)； 2、基金托管人的托管費(fèi)； 3、從A類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi)； 4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)和律師費(fèi)； 6、基金份額持有人大會費(fèi)用； 7、基金的證券交易費(fèi)用； 8、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列
本基金終止清算時所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除?！? 支的其他費(fèi)用。 本基金終止清算時所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。”
第十四部分 基金費(fèi)用與稅收 “二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下： H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2‰的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下： H＝E×2‰÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計算，逐日累計 “二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1‰的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下： H＝E×1‰÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計算，逐日累計
至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 3、銷售服務(wù)費(fèi) 基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計提。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為本基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為本基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 上述一、基金費(fèi)用的種類中第4－9項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基 至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 3、從A類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi) 本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日A類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計提。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為本基金A類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為本基金A類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 上述一、基金費(fèi)用的種類中第4－
金財產(chǎn)中支付?！? 9項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付?！?
第十五部分 基金的收益與分配 “三、基金收益分配原則 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配； 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值； 6、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！? “三、基金收益分配原則 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配； 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值； 6、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定?！?
第十五部分 基金的收益與分配 “六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用 紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行?！? “六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用 紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行?！?
第十七部分 基金的信息披露 “五、公開披露的基金信息 （四）基金凈值信息 在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。” “五、公開披露的基金信息 （四）基金凈值信息 在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值?！?
第十七部分 基金的信息披露 “五、公開披露的基金信息 （七）臨時報告 “五、公開披露的基金信息 （七）臨時報告
16、基金份額凈值估值錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；” 16、某類基金份額凈值估值錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；”
第十七部分 基金的信息披露 “六、信息披露事務(wù)管理 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)?！? “六、信息披露事務(wù)管理 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)?！?
《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容具體如下：
原托管協(xié)議要涉及修改章節(jié) 原托管協(xié)議表述 修改后表述
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 “（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。” “（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查?！?
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 “基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金 “基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金
賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為?！? 賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為?！?
七、交易及清算交收安排 “（三）資金、證券賬目及交易記錄的核對 對基金的交易記錄，由基金管理人按日進(jìn)行核對。每日對外披露基金份額凈值之前，必須保證當(dāng)天所有實(shí)際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。如果實(shí)際交易記錄與會計賬簿記錄不一致，造成基金會計核算不完整或不真實(shí)，由此導(dǎo)致的損失由基金的會計責(zé)任方承擔(dān)。” “（三）資金、證券賬目及交易記錄的核對 對基金的交易記錄，由基金管理人按日進(jìn)行核對。每日對外披露各類基金份額凈值之前，必須保證當(dāng)天所有實(shí)際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。如果實(shí)際交易記錄與會計賬簿記錄不一致，造成基金會計核算不完整或不真實(shí)，由此導(dǎo)致的損失由基金的會計責(zé)任方承擔(dān)?！?
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 “（一）基金資產(chǎn)凈值的計算 1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序 基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以該計算日基金份額總份額后的數(shù)值?；鸱蓊~凈值的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。 基金管理人應(yīng)每工作日對基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金 “（一）基金資產(chǎn)凈值的計算 1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序 基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。各類基金份額凈值是指計算日各類基金資產(chǎn)凈值除以該計算日該類基金份額總份額后的數(shù)值。各類基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。 基金管理人應(yīng)每工作日對基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于
份額凈值和基金資產(chǎn)凈值并以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核后，簽名、蓋章并以加密傳真方式傳送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布?！? 每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的各類基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值并以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核后，簽名、蓋章并以加密傳真方式傳送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布?！?
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 “（三）估值差錯處理 當(dāng)基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！? “（三）估值差錯處理 當(dāng)基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?
九、基金收益分配 “（一）基金收益分配的原則 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； “（一）基金收益分配的原則 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配； 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值； 6、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！? 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配； 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值； 6、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?
十、信息披露 “（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序 基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的信息披露職責(zé)?；鸸芾砣撕突鹜泄苋素?fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督、保證其履行按照法定方式和時限披露的義務(wù)。 根據(jù)《信息披露辦法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、《基金合同》生效公告、定期報告、臨時報告、基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露等其他必要的公告文件，由基金管理人擬定并負(fù)責(zé)公布。 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)、基金定期報告和定 “（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序 基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的信息披露職責(zé)。基金管理人和基金托管人負(fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督、保證其履行按照法定方式和時限披露的義務(wù)。 根據(jù)《信息披露辦法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、《基金合同》生效公告、定期報告、臨時報告、基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露等其他必要的公告文件，由基金管理人擬定并負(fù)責(zé)公布。 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)、基金定期報告
期更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認(rèn)?！? 和定期更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認(rèn)。”
十一、基金費(fèi)用 “（一）基金管理費(fèi)的計提比例和計提方法 基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計提。 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.7%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計提比例和計提方法 基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的2‰年費(fèi)率計提。 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2‰年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×2‰÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計提。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金 “（一）基金管理費(fèi)的計提比例和計提方法 基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計提。 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.35%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計提比例和計提方法 基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的1‰年費(fèi)率計提。 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1‰年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×1‰÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日A類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計提。本基金銷售服
的銷售與基金份額持有人服務(wù)。計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為本基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為本基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值” 務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。計算方法如下： H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù) H為本基金A類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為本基金A類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值”
六、重要提示
1、本公司將于公告當(dāng)日，將修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》登載于公司網(wǎng)站
（www.bocim.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、本次降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并新增D類基金份額的相關(guān)修訂屬于基金合同約定的
無需召開基金份額持有人大會事項，對基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響?！痘鸷?
同》的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
3、本基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表
現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變
化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合
同》、《托管協(xié)議》以及更新的《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說明書》等文件。
4、投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788/400-888-5566或登陸本
公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年6月23日
中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、增加D類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告.pdf