華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、定額定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、定額定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月11日
1公告基本信息
基金名稱 華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華夏信遠(yuǎn)一年持有混合
基金主代碼 024697
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月11日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金基金合同》《華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新
申購(gòu)起始日 2025年7月15日
贖回起始日 2025年7月15日
定期定額申購(gòu)起始日 2025年7月15日
各基金份額類別的簡(jiǎn)稱 華夏信遠(yuǎn)一年持有混合A 華夏信遠(yuǎn)一年持有混合B 華夏信遠(yuǎn)一年持有混合C
各基金份額類別的交易代碼 024697 024698 024699
各基金份額類別是否開放申購(gòu) 否 是 是
各基金份額類別是否開放贖回 是 是 是
各基金份額類別是否開放定期定額申購(gòu) 否 是 是
注：自2025年7月11日起，中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更
為華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金。對(duì)于在中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃贖回選擇期間未贖回、未轉(zhuǎn)出的持有人，其持有的份額將默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為華夏信遠(yuǎn)一
年持有期混合型證券投資基金對(duì)應(yīng)類別的基金份額。該等投資者在華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合
型證券投資基金基金合同生效日前持有的原中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃份額，持有期起始日為原登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者持有該份額之日，即基金份額持有人持有
原中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的期限連續(xù)計(jì)算。
本基金A類基金份額只開放贖回，不開放申購(gòu)及定期定額申購(gòu)（紅利再投資除外）。本基
金B(yǎng)類或C類基金份額每個(gè)開放日開放申購(gòu)、定期定額申購(gòu)，但本基金對(duì)基金份額持有人持有
的B類或C類基金份額均設(shè)置一年的最短持有期限，在最短持有期限到期后的下一個(gè)工作日起
（含），B類或C類基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。
2日常申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)（若本基金參與港股通交
易且該日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體以屆
時(shí)公告為準(zhǔn)），具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。
本基金A類基金份額只開放贖回，不開放申購(gòu)、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)（紅利
再投資除外）。
本基金B(yǎng)類或C類基金份額每個(gè)開放日開放申購(gòu)、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，但
本基金對(duì)基金份額持有人持有的B類或C類基金份額均設(shè)置一年的最短持有期
限。在最短持有期限內(nèi)，B類或C類基金份額不能贖回；在最短持有期限到期后
的下一個(gè)工作日起（含），B類或C類基金份額持有人方可就該基金份額提出贖
回申請(qǐng)。
對(duì)于每份B類或C類基金份額，最短持有期限為自B類或C類基金份額申
購(gòu)確認(rèn)日起（含）至B類或C類基金份額申購(gòu)確認(rèn)日的一年后對(duì)日（如不存在
該對(duì)日或該對(duì)日為非工作日的，則順延至下一工作日）的前一日（含）的期間。
對(duì)于投資者在本基金基金合同生效日前持有的原中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合
型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，持有期起始日為原登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者持有該份額
之日。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對(duì)應(yīng)基金份額
最短持有期限。
如果投資人多次申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）本基金B(yǎng)類或C類基金份額，則
其持有的B類或C類基金份額因申購(gòu)確認(rèn)日的不同導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的贖回開放時(shí)間可
能不同，敬請(qǐng)投資者留意。
若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特
殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披
露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金B(yǎng)類、C類基金
份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低限額
為1元。
實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申
購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額不開放申購(gòu)（紅利再投資除外）。
（2）本基金B(yǎng)類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)用。本基金B(yǎng)類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額進(jìn)行分檔。投資人在一天
之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
B類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.5%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 1.2%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.8%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)B類基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于支付市場(chǎng)推廣、銷
售等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前
端申購(gòu)費(fèi)率在以上規(guī)定申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。
養(yǎng)老金客戶包括全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年
金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老
保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的
新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過(guò)招募說(shuō)明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)
老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
（3）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，收取銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年
費(fèi)率為0.6%。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每次贖回基金份額不得低于1份，
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足1份
的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，
需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減。B、
C類基金份額在一年最短持有期限后贖回不收取贖回費(fèi)用。
A類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下表所示：
連續(xù)持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.5%
7 日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
注：N為持有期限，1年指365天。
A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在A
類基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人
收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期少于3個(gè)月且不少于30日的投
資人收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于3個(gè)月但少于
6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于6
個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用
于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。（注：一個(gè)月為30日）
注：基金份額持有人持有原中信證券信遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃A類計(jì)劃份額的期限連續(xù)計(jì)算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額
的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金
申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。
5.1申請(qǐng)方式
投資者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理開通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
5.2扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每次固定扣款金額，最低扣款金額應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定。
5.3扣款日期
投資者與銷售機(jī)構(gòu)約定的固定扣款日期應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
5.4扣款方式
銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非
基金開放日則順延至下一基金開放日。
投資者通過(guò)本公司電子交易平臺(tái)辦理本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，需以電子交
易平臺(tái)指定的、與交易賬戶綁定的銀行卡作為扣款銀行卡，目前包括中國(guó)建設(shè)銀
行儲(chǔ)蓄卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡、中國(guó)工商銀行借記卡、招商
銀行儲(chǔ)蓄卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡、華夏銀行借記卡、廣發(fā)銀行借
記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡、交通銀行
借記卡、興業(yè)銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等。通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)
辦理本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，需指定一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為固定扣
款賬戶。
如投資者指定扣款銀行卡或扣款賬戶余額不足的，具體辦理程序請(qǐng)遵循銷售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
5.5申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式應(yīng)遵照本基金招募說(shuō)明書或其更新中相關(guān)規(guī)
定執(zhí)行，如有費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，請(qǐng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.6交易確認(rèn)
實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈
值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購(gòu)確
認(rèn)情況。
5.7變更與解約
如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)等，具體辦
理程序應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
投資者可通過(guò)本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、
杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京的投資理財(cái)中心及本公司電子
交易平臺(tái)辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
（2）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A
（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103（100102）
電話：010-64709882
傳真：010-64702330
（4）北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門兆泰國(guó)際AB座2層（100020）
電話：010-64185185
傳真：010-64185180
（5）上海分公司
地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西
南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)
（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬(wàn)象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
（9）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座1棟1單元14層
1406-1407號(hào)（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動(dòng)客戶端交易等。投資者可以通過(guò)本公司
網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動(dòng)客戶端辦理基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及
業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) 銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
1 中信期貨有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826
2 中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
3 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
4 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 sd.citics.com/ 95548
5 中國(guó)工商銀行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
6 中信銀行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
7 興業(yè)銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
8 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
9 北京匯成基金銷售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-055-5728
10 上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
11 上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
12 騰安基金銷售（深圳）有限公司 www.txfund.com 4000-890-555
13 珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
14 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
15 京東肯特瑞基金銷售有限公司 https://kenterui.jd.com/ 95118
16 上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
各銷售機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦
理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。后續(xù)銷售機(jī)構(gòu)增減或信息變更將在本公司官網(wǎng)公示，
基金管理人不再另行公告。
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制
等請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀
況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢本
基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日
的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢本基
金基金合同、招募說(shuō)明書及其更新。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解本基金申購(gòu)、贖
回等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和
運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)
績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)
閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)
識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解
產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出
投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年七月十一日
華夏信遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、定額定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告.pdf