關(guān)于民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金
增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）有關(guān)規(guī)定，民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與本基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年6月26日起對(duì)本公司管理的民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額，并對(duì)本基金《基金合同》和《民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）作相應(yīng)修改，同時(shí)更新基金管理人基本信息。
本次因增加C類基金份額、更新基金管理人基本信息而對(duì)《基金合同》進(jìn)行的修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》約定屬于無需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》自2025年6月26日起生效?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增C類基金份額基本情況
自2025年6月26日起，本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額。本基金原有基金份額全部自動(dòng)劃歸為A類基金份額，A類基金份額已有的業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變。
本基金增加C類基金份額后，將分設(shè)A類(基金代碼：010420)和C類(基金代碼：024682)基金份額。兩類基金份額分別計(jì)算和公布基金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。C類基金份額指在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類基金份額的初始基金份額凈值參考首次交易當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
C類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)：
C類基金份額的基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)與原有的A類基金份額相同，即管理費(fèi)年費(fèi)率為1.20%，托管費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。
C類基金份額不收取申購費(fèi)用，贖回費(fèi)率如下：
持有基金時(shí)間T 贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例
T＜7天 1.50% 100%
7天≤T＜30天 0.50% 100%
T≥30天 0.00% -
投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算。
二、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資者可自2025年6月26日起在本基金開放日通過如下銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。
1、直銷機(jī)構(gòu)：
名稱：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號(hào)民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號(hào)民生金融大廈13樓13A
法定代表人：李業(yè)弟
客服電話：400-8888-388
聯(lián)系人：張琢
電話：0755-23999809
傳真：0755-23999810
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)：
?。?）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址： www.fund123.cn
?。?）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部二號(hào)樓A座南塔19層
法定代表人：鄒保威
電話：95118
傳真：010-89189566
聯(lián)系人：姜穎
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：http://jr.jd.com/
?。?）名稱：上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021或400-1818-188
聯(lián)系人：丁珊珊
電話：010-65980380-8010
傳真：020-87597505
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
本公司可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金C類基金份額，并在本公司網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
第二部分 釋義
新增
53、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基
金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
54、A類基金份額：指在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，
并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
55、C類基金份額： 指在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)
用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
第三部分 基金的基本情況
八、基金份額類別
基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法
律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無
實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下， 經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，
增加新的基金份額類別，或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置
及其金額限制等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)
整，不需召開基金份額持有人大會(huì)，調(diào)整實(shí)施前需及時(shí)
公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，
將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。 在投資人
申購時(shí)收取申購費(fèi)用， 并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)， 但在投資人申購時(shí)不收取申
購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金
代碼， 分別計(jì)算和公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況， 在不違反法
律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加
新的基金份額類別， 或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置及其
金額限制等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，不
需召開基金份額持有人大會(huì)，調(diào)整實(shí)施前需及時(shí)公告。
第六部分 基金份額的申購
與贖回
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者
時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資人在基
金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申
請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格
為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)
間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資人在基金合
同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、 贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且
登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一
開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
第六部分 基金份額的申購
與贖回
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收
市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收
市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
第六部分 基金份額的申購
與贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小
數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)
延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購
份額的計(jì)算及余額處理方式詳見招募說明書。 本基金的
申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)
品資料概要中列示。 申購的有效份額為凈申購金額除以
當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)
果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的
計(jì)算詳見招募說明書。 本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人
決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。 贖
回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日的基金
份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。 上述
計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、本基金的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)
產(chǎn)。
…
6、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方法、
贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金
管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列
示。 基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率
或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)
點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市
后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程
序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購
份額的計(jì)算及余額處理方式詳見招募說明書。本基金A類
基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定， 并在招募說明
書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。C類基金份額不收取申購
費(fèi)用。 申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基
金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍
五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的
計(jì)算詳見招募說明書。 本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人
決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。 贖回
金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日的該類基金
份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。 上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、 本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金
份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 C類基金份額不收
取申購費(fèi)用。
…
6、本基金A類基金份額的申購費(fèi)率、A類基金份額和
C類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、 贖回費(fèi)率、贖
回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。 基金管理人
可以在法律法規(guī)規(guī)定、 基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率
或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第六部分 基金份額的申購
與贖回
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人
的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而
進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)
時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日
基金總份額10%的前提下， 可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦
理。 對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量
占贖回申請(qǐng)總量的比例， 確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)
于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延
期贖回或取消贖回。 選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一
個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回
的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。 延期的贖
回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以
下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。 如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)
未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處
理。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人
的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)
行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，
基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金
總份額10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。 對(duì)于
當(dāng)日的贖回申請(qǐng)， 應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申
請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回
部分， 投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取
消贖回。 選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)
贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受
理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。 延期的贖回申請(qǐng)與下一開
放日贖回申請(qǐng)一并處理， 無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該
類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全
部贖回為止。 如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，
投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
第六部分 基金份額的申購
與贖回
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公
告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新
開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公
告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
十、 暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公
告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開
放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，
并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
第七部分 基金合同當(dāng)事人
及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
法定代表人：張煥南
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
聯(lián)系電話：010-88566528
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
法定代表人：李業(yè)弟
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
聯(lián)系電話：010-68960030
第七部分 基金合同當(dāng)事人
及權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，
基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、
基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
二、基金托管人
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基
金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各
類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
第七部分 基金合同當(dāng)事人
及權(quán)利義務(wù)
三、基金份額持有人
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
三、基金份額持有人
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分 基金份額持有人
大會(huì)
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基
金份額持有人大會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且
對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以
下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需
召開基金份額持有人大會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更
收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類別的設(shè)置或分類規(guī)
則；
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基
金份額持有人大會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提
高銷售服務(wù)費(fèi)率， 但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)要求調(diào)整該
等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且
對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以
下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改， 不需
召開基金份額持有人大會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷
售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、 調(diào)整本基金的基金份額類
別的設(shè)置或分類規(guī)則；
第十四部分 基金資產(chǎn)估值
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資
產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算， 精確到
0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。 基金管理人可以
設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。 國家另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基
金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。 但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值
時(shí)除外。 基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將
基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核
無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
五、估值程序
1、 各類基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，該
類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。 基金
管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)
制。 國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類
基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。 但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外。 基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類
基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人， 經(jīng)基金托管人復(fù)核
無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
第十四部分 基金資產(chǎn)估值
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理
的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 當(dāng)基金份
額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi) (含第4位) 發(fā)生估值計(jì)算錯(cuò)誤
時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人， 并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)
誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公
告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的
措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 當(dāng)某類基金份
額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，
視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）任一類基金份額的錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額
凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人，并報(bào)
中國證監(jiān)會(huì)備案； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的
0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
第十四部分 基金資產(chǎn)估值
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈
值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算， 基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基
金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。 基金
托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人對(duì)基金凈值按規(guī)定予以公布。
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額
凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金
資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。 基
金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人對(duì)基金凈值按規(guī)定予以公布。
第十五部分 基金費(fèi)用與稅
收 一、基金費(fèi)用的種類 一、基金費(fèi)用的種類
新增3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
第十五部分 基金費(fèi)用與稅
收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3-10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)
有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)
期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份
額的銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額的銷售
與基金份額持有人服務(wù)。
在通常情況下，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基
金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按
月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，基
金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5
個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。 若遇法定節(jié)假日、
公休假等，支付日期順延。 費(fèi)用扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對(duì)， 如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符， 及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解
決。
上述“一、基金費(fèi)用的種類” 中第4-11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)
有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定， 按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)
期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十六部分 基金的收益與
分配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再
投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基
金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收
益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即
基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金
份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再
投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相
應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金
默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、 基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面
值， 即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去
該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收
益分配數(shù)額方面可能有所不同， 基金管理人可對(duì)各類別
基金份額分別制定收益分配方案。 本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權(quán)；
第十六部分 基金的收益與
分配
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)
用由投資者自行承擔(dān)。 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金
額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記
機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份
額。 紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用
由投資者自行承擔(dān)。 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，
不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)， 基金登記機(jī)構(gòu)
可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基
金份額。 紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分 基金的信息披
露
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日
的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金
份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)
準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之
零點(diǎn)五；
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人
應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的
次日， 在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基
金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等
費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、 某類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈
值百分之零點(diǎn)五；
23、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
第十八部分 基金的信息披
露
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的
規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金
資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金
定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、 審查，
并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、 中國證監(jiān)會(huì)的
規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資
產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基
金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基
金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，
并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
四、《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人）
法定代表人：張煥南
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
（一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人）
法定代表人：李業(yè)弟
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
三、 基金托管人對(duì)基金管
理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金
合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值
計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相
關(guān)信息披露、 基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表
現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金
合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈
值計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相
關(guān)信息披露、 基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)
數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、 基金管理人對(duì)基金托
管人的業(yè)務(wù)核查
（一） 基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況
進(jìn)行核查， 核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金
財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所
需賬戶、 復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基
金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相
關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（一） 基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)
行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、
開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額
凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披
露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估
值和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程
序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債
后的價(jià)值。
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估
值日基金份額總數(shù)， 基金份額凈值的計(jì)算， 精確到
0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。 基金管理人可
以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。
國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、基
金份額凈值、經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值
后，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、發(fā)送基金托管
人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公
布。
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后
的價(jià)值。
基金份額凈值是指估值日該類基金資產(chǎn)凈值除以
估值日該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計(jì)算，
均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入?；鸸?
理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)
制。 國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、 各類
基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，
將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
五、本公司于本公告日在本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同時(shí)公布經(jīng)修改后的《基金合同》及《托管協(xié)議》；招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要更新中涉及前述內(nèi)容的部分將進(jìn)行相應(yīng)修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、投資者可通過以下途徑了解或咨詢?cè)斍?
1、民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2、民生加銀基金管理有限公司客服熱線：400-8888-388
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特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年6月25日
關(guān)于民生加銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf