華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月10日
1.公告基本信息
基金名稱 華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 024560
基金運作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年7月9日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 華泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金的基金份額類別 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金的交易代碼 024560 024561
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】1151號
基金募集期間 自2025年6月23日至2025年7月7日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月9日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4013
份額類別 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 19,838,808.70 18,349,368.75 38,188,177.45
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,725.20 1,385.93 3,111.13
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 19,838,808.70 18,349,368.75 38,188,177.45
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,725.20 1,385.93 3,111.13
合計 19,840,533.90 18,350,754.68 38,191,288.58
募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位:份） 0 10,000,194.45 10,000,194.45
占基金總份額比例 0% 54.4947% 26.1845%
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000.00 1,100.02 11,100.02
占基金總份額比例 0.0504% 0.0060% 0.0291%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月9日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購和基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占總份額比例的計算中，針對A、C類份額類別，比例的分母采用A、C類各自類別的份額。對合計數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計數(shù)。
（3）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,194.45 26.1845% 10,000,194.45 26.1845% 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 -
基金經(jīng)理等人員 -
基金管理人股東 -
其他 -
合計 10,000,194.45 26.1845% 10,000,194.45 26.1845% -
注：本基金管理人于2025年7月3日至2025年7月7日運用固有資金作為發(fā)起資金認(rèn)購本基金，認(rèn)購費用為0元，并自本基金基金合同生效之日起，所認(rèn)購的基金份額的持有期限不低于三年。
4.其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^三個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年7月10日
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