英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025-8-16
重要提示
1.英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1129號準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2.本基金是債券型證券投資基金。本基金運(yùn)作方式是契約型，定期開放式。
3.本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為英大基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）,基金托管人為華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）。
4.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。如未來本基金對發(fā)售對象的范圍予以調(diào)整，基金管理人將另行公告。
5.本基金的基金份額將于2025年8月21日至2025年11月20日通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金份額發(fā)售時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
6.本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)指本公司的直銷柜臺及本公司的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)；代銷機(jī)構(gòu)請見“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”中“（三）銷售機(jī)構(gòu)”的“2.其他銷售機(jī)構(gòu)”部分?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，增加其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
7.投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。投資者可通過本公司直銷柜臺、網(wǎng)上直銷及代銷機(jī)構(gòu)辦理開立基金賬戶的手續(xù)。已經(jīng)有該類賬戶的投資者無需另行開立。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理。
8.投資者有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9.在基金募集期內(nèi)，除基金份額發(fā)售公告另有規(guī)定，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）；直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)（非網(wǎng)上交易系統(tǒng)）每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低限額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低限額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)）。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，但受追加認(rèn)購最低金額的限制。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時）的單個投資人的累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會其他規(guī)范性文件規(guī)定及基金合同的約定的限制外，本基金募集期間對單個基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購金額限制。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。但對于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
10.本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不含募集期利息）。若募集期投資者的認(rèn)購規(guī)模超過募集規(guī)模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式對募集規(guī)模進(jìn)行控制。
在募集期內(nèi)任何一天（含募集期首日），當(dāng)日募集截止時間后有效認(rèn)購申請累計(jì)金額超過60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制，最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。敬請投資者注意，如采用“末日比例確認(rèn)”的認(rèn)購確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期內(nèi)最后一日的認(rèn)購確認(rèn)金額低于認(rèn)購申請金額，可能會出現(xiàn)認(rèn)購確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率高于認(rèn)購申請金額對應(yīng)的費(fèi)率的情形。
11.銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不表示該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
12.本公告僅對本基金的基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.ydamc.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund/）的《英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載業(yè)務(wù)申請表格和相關(guān)法律文件。
13.投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-890-5288咨詢認(rèn)購事宜。
14.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-890-5288咨詢購買事宜。
15.基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
16.風(fēng)險提示
（1）證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
?。?）基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過前一開放日基金總份額的20%時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括但不限于：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，投資于銀行存款產(chǎn)生的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
（3）基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。本基金是債券型基金，在通常情況下其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金的投資運(yùn)作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險包括本基金特有的風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、操作風(fēng)險等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定，投資本基金可能面臨的風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
?。?）投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否與投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
?。?）基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
一、本次募集的基本情況
1.基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱：英大安瑞6個月定開債券
基金代碼：A類基金份額的基金代碼為024540
C類基金份額的基金代碼為024541
2.基金類型及運(yùn)作方式
債券型證券投資基金
契約型，定期開放式。
本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止。首個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應(yīng)日的，則順延至下一工作日）的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易。
除基金合同另有約定外，本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。在開放期內(nèi)，基金管理人有權(quán)提前結(jié)束或延長開放期時間并公告，但開放期最短不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據(jù)基金合同暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時間。
在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
3.基金存續(xù)期限
不定期。
4.基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元。
5.發(fā)售對象
本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。如未來本基金對發(fā)售對象的范圍予以調(diào)整，基金管理人將另行公告。
6.銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)
名稱：英大基金管理有限公司
公司住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
電話：（010）57835666，400-890-5288
傳真：（010）59112222
聯(lián)系人：顧詩
網(wǎng)址：www.ydamc.com
?。?）其他銷售機(jī)構(gòu)
各代銷機(jī)構(gòu)的具體聯(lián)系方式請見“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”中“（三）銷售機(jī)構(gòu)”的“2.其他銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。
本公司在募集期內(nèi)增加的銷售機(jī)構(gòu)將另行公告。
7.募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
8.基金募集期與基金合同生效
?。?）本基金募集期為2025年8月21日至2025年11月20日?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)認(rèn)購的情況，依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定適當(dāng)延長或縮短募集期，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
?。?）在本基金募集期內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。若自基金發(fā)售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同生效條件，則基金管理人以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
?。?）如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整并及時公告。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1.本基金的發(fā)售采取金額認(rèn)購的方式，通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
2.認(rèn)購費(fèi)用：
本基金基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費(fèi)用。
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。本基金采用金額認(rèn)購的方法，認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金額進(jìn)行分檔。投資者認(rèn)購本基金A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購費(fèi)率 A類
認(rèn)購金額 認(rèn)購費(fèi)率
100萬元以下 0.30%
100萬元（含）-300萬元 0.15%
300萬元（含）-500萬元 0.10%
500萬元（含）以上 1000元/筆
C類 C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)
投資人一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算?；鹫J(rèn)購費(fèi)不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3.認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)；有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后部分截位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財產(chǎn)。
（1）A類基金份額的認(rèn)購
基金的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）；
?。ㄗⅲ簩τ谶m用固定金額認(rèn)購費(fèi)用的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)用）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額；
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額+利息折算份額；
本金認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額初始面值；
利息折算份額=有效認(rèn)購資金的利息/基金份額初始面值。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購基金份額，所對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%。假定認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金利息為5元。則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購份額=10,000/（1+0.30%）/1.0000=9,970.09份
本金認(rèn)購份額=9,970.09/1.00=9,970.09份
利息折算份額=5/1.0000=5份
認(rèn)購份額=9,970.09＋5=9,975.09份
則該投資人實(shí)得認(rèn)購份額為9,975.09份。
?。?）C類基金份額的認(rèn)購
投資人認(rèn)購C類基金份額時不收取認(rèn)購費(fèi)用，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額+利息折算份額；
本金認(rèn)購份額=認(rèn)購金額/基金份額初始面值；
利息折算份額=有效認(rèn)購資金的利息/基金份額初始面值。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
本金認(rèn)購份額=10,000/1.0000=10,000份
利息折算份額=5/1.0000=5份
認(rèn)購份額＝10,000＋5＝10,005.00份。
即投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份基金份額。
4.本基金采用金額認(rèn)購的方式，投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
5.在基金募集期內(nèi)，除基金份額發(fā)售公告另有規(guī)定，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）；直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)（非網(wǎng)上交易系統(tǒng)）每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低限額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低限額為1000元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，但受追加認(rèn)購最低金額的限制。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時）的單個投資人的累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會其他規(guī)范性文件規(guī)定及基金合同的約定的限制外，本基金募集期間對單個基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購金額限制。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。但對于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專用賬戶，任何人不得動用。
三、開戶與認(rèn)購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^本公司直銷系統(tǒng)辦理開戶和認(rèn)購的程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
?。?）直銷柜臺：
開戶受理時間:正常工作日。
認(rèn)購受理時間:認(rèn)購期間（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）9:30至16:00。
?。?）網(wǎng)上交易系統(tǒng)：
開戶受理不受時間限制（周六、周日、法定節(jié)假日的開戶申請視同下一工作日的申請受理）。
認(rèn)購受理時間:認(rèn)購期間16:00前（認(rèn)購期間16:00以后及周六、周日、節(jié)假日的認(rèn)購申請視同下一工作日的申請受理）。
2.開立基金賬戶
?。?）個人投資者在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申請開立基金賬戶需提供下列資料：
1）本人有效身份證明信息；
2）本公司已開通支持網(wǎng)上交易的銀行卡。
（2）機(jī)構(gòu)在本公司直銷柜臺申請開立基金賬戶需提供下列資料：
1）《基金賬戶類業(yè)務(wù)申請書（機(jī)構(gòu)）》一式兩份，填妥并加蓋機(jī)構(gòu)單位公章和法人章；
2）《預(yù)留印鑒卡》一式兩份，左側(cè)加蓋交易用印鑒章及經(jīng)辦人名章，右側(cè)加蓋公章及法人章；
3）《基金投資者風(fēng)險測評問卷（機(jī)構(gòu)版）》一份，加蓋公司公章或授權(quán)人名章；
4）《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份，加蓋公章及法定代表人名章；
5）《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》一式兩份，被授權(quán)人加蓋名章，機(jī)構(gòu)客戶加蓋公章及法定代表人名章；
6）如開通傳真交易，《傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份，協(xié)議書投資人簽章處加蓋公章及法人章；
7)《非自然人客戶受益所有人身份信息登記表》一份，并加蓋機(jī)構(gòu)單位公章及法人章；
8）如稅收居民身份證明勾選消極非金融機(jī)構(gòu)，請另填寫《控制人稅收居民身份聲明》；
9）可證明本機(jī)構(gòu)依法設(shè)立并有效存續(xù)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證和資格證書等的副本復(fù)印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章；
10）在有效期內(nèi)的法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（正反兩面）各一份并加蓋公章；
11）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申報表》復(fù)印件一份，并加蓋公章；
12）如機(jī)構(gòu)為專業(yè)投資者，請根據(jù)《專業(yè)投資者證明材料清單》中提供相關(guān)材料。
3.提出認(rèn)購申請
?。?）個人投資者在本公司網(wǎng)上交易辦理認(rèn)購申請憑交易密碼辦理。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷柜臺認(rèn)購應(yīng)提交以下資料：
1）填妥并加蓋單位預(yù)留簽章及經(jīng)辦人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
2）加蓋銀行受理印章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)，一個投資者只能開立一個賬戶。投資者可在T＋2日（工作日）在直銷中心打印基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購業(yè)務(wù)確認(rèn)書。但此次確認(rèn)是對認(rèn)購申請的確認(rèn)，認(rèn)購的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后方能確認(rèn)。
4.繳款方式
通過直銷柜臺認(rèn)購的投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
1）投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并將足額認(rèn)購資金通過銀行匯入本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司等銀行開立的“英大基金管理有限公司”直銷賬戶，并確保認(rèn)購資金在認(rèn)購期間當(dāng)日到賬。
a.戶名：英大基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行北京國貿(mào)支行
賬號：11001085100053008006
b.其他直銷賬戶信息，詳見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
2）如果投資者當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，則投資者當(dāng)日認(rèn)購申請無效，投資者需在資金到賬之日重新提交認(rèn)購申請，且資金到賬之日方為申請受理日（即有效申請日）。
3）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
c.投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
d.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
?。ǘ┩ㄟ^代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
個人及機(jī)構(gòu)投資者在代銷機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄈ┩顿Y者提示
請有意認(rèn)購本基金的投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請表。投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.ydamc.com）下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
四、清算與交割
1.基金募集期間募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2.本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1.本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2.基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3.如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：英大基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：顧詩
（二）基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號（100005）
法定代表人：楊書劍
聯(lián)系人：鄭鵬
電話：010－85238667
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1.英大基金管理有限公司直銷中心
名稱：英大基金管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666，400-890-5288
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：顧詩
客戶服務(wù)電話：010-57835666，400-890-5288
網(wǎng) 址：www.ydamc.com
2.其他銷售機(jī)構(gòu)
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2樓二層
法定代表人：其實(shí)
客戶服務(wù)電話：400-181-8188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
法定代表人：吳衛(wèi)國
客戶服務(wù)電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
?。?）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
法定代表人：王珺
客戶服務(wù)電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（4）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
法定代表人：尹彬彬
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
?。?）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
法定代表人：王翔
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
法定代表人：譚廣鋒
客戶服務(wù)電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
?。?）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：www.danjuanfunds.com
?。?）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客戶服務(wù)電話：400-619-9059
網(wǎng)址：www.hcjijin.com
（9）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
法定代表人：陶怡
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
?。?0）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
法定代表人：李興春
客戶服務(wù)電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（11）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客戶服務(wù)電話：400-0988-511/400-0888-816
網(wǎng)址：www.fund.jd.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，增加其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：英大基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
辦公地址：北京市朝陽區(qū)環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666，400-890-5288
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：王旭
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞?wù)所
名稱：北京市中倫律師事務(wù)所
住所：北京市朝陽區(qū)金和東路20號院正大中心南塔22-31層
負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵
電話：010-59572288
傳真：010-65681022
經(jīng)辦律師：劉洪蛟、謝茜
（六）審計(jì)基金財產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
負(fù)責(zé)人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：龔凱、張一帆
英大基金管理有限公司
二○二五年八月十六日
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