路博邁旭航債券型證券投資基金基金合同生效公告
路博邁旭航債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月26日
1公告基本信息
基金名稱 路博邁旭航債券型證券投資基金
基金簡稱 路博邁旭航債券
基金主代碼 024526
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月25日
基金管理人名稱 路博邁基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《路博邁旭航債券型證券投資基金基金合同》、《路博邁旭航債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 路博邁旭航債券A 路博邁旭航債券C
下屬分級基金的交易代碼 024526 024527
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1134號
基金募集期間 自2025年8月1日至2025年8月21日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2325
份額級別 路博邁旭航債券A 路博邁旭航債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 1,430,668,819.86 222,700,275.89 1,653,369,095.75
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 611,907.98 82,585.92 694,493.90
募集份額（單位：份） 有效認購份額 1,430,668,819.86 222,700,275.89 1,653,369,095.75
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 611,907.98 82,585.92 694,493.90
合計 1,431,280,727.84 222,782,861.81 1,654,063,589.65
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 10.00 10.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.000004% 0.000001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年8月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0（含）。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理。在確定申購開始或贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
（3）銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人客戶服務(wù)電話（400-875-5888）查詢交易確認情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司
2025年8月26日
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