國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月23日
1公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券
基金主代碼 024523
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月22日
基金管理人名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《關(guān)于基金從業(yè)人員投資證券投資基金有關(guān)事項的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）等相關(guān)法律文件的有關(guān)規(guī)定
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C
下屬基金份額類別的基金代碼 024523 024524
注：自《基金合同》生效之日起，國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）開始正式管理本基金。
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1122號
基金募集期間 自2025年8月4日起至2025年8月20日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月22日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 650
份額類別 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 171,583,801.22 249,279,638.51 420,863,439.73
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 44,657.63 90,696.83 135,354.46
募集份額（單位：份） 有效認購份額 171,583,801.22 249,279,638.51 420,863,439.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 44,657.63 90,696.83 135,354.46
合計 171,628,458.85 249,370,335.34 420,998,794.19
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認 認購的基金份額（單位：份） 10.01 35,967.97 35,977.98
占基金總份額比 0.00% 0.01% 0.01%
購本基金情況 例
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年8月22日
注：（1）《基金合同》生效前發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費及其他
費用從基金發(fā)行費用中列支，不另用基金財產(chǎn)支付。
（2）我司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本
基金注冊登記人的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)當在《基金合同》生效之日起2個工
作日之后，按照具體銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點的有關(guān)規(guī)定，及時查詢交易確認情況。投
資者也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話021-38784766，400-700-0365
（免長途話費）和網(wǎng)站（www.cpicfunds.com）查詢交易確認狀況。
根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件的相關(guān)規(guī)定，本基金
的申購和贖回業(yè)務(wù)將自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理，具體時間由
本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)
成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律
文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年八月二十三日
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