信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于投資者，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)約定，信達(dá)澳亞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司決定自2025年7月14日起對(duì)信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金）增加C類基金份額類別，并對(duì)本基金的基金合同作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加C類基金份額
本基金增加C類基金份額后，將形成A類和C類兩類基金份額并分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼（A類基金份額代碼：024473；C類基金份額代碼：024889）。新增的C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，認(rèn)/申購時(shí)不收取認(rèn)/申購費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)。原有的基金份額在本基金增加C類基金份額后，全部自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額，該類份額的申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。
本基金A/C類基金份額暫不支持相互轉(zhuǎn)換。本基金C類基金份額與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金的轉(zhuǎn)換參照本基金A類基金份額執(zhí)行。本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、C類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)
?。?）管理費(fèi)：本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：
若持有期間相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
持有期間年化收益率（R） 管理費(fèi)率（年費(fèi)率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形1.20%/年
注：①R為該筆基金份額的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)同期年化收益率。
②特別的，當(dāng)持有期限達(dá)到一年及以上，R＞Rb +6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時(shí)，仍按1.20%年費(fèi)率收取該筆基金份額的管理費(fèi)，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)；
?。?）托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提；
?。?）C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提；
?。?）C類基金份額不收取認(rèn)/申購費(fèi)；C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間T（天） C類基金份額贖回費(fèi)率
T＜7 1.50%
7≤T＜30 0.50%
30≤T 0%
投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
二、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國華潤大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國華潤大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
序號(hào)名稱注冊(cè)地址法定代表人辦公地址客服電話聯(lián)系人網(wǎng)站
1
中國銀河證券股份
有限公司
北京市西城區(qū)金融大街
35號(hào)國際企業(yè)大廈C座
陳亮
北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)
院1號(hào)樓青海金融大廈
95551/4008
888888
辛國政
www.
chinastock.
com.cn
2
中信建投證券股份
有限公司
北京市朝陽區(qū)安立路66
號(hào)4號(hào)樓
王常青
北京市朝陽區(qū)景輝街16
號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈
13層
95587/4008
888108
劉暢
www.csc108.
com
3
華龍證券股份有限
公司
甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東
崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中
心21樓
祁建邦同“注冊(cè)地址”
95368/4006
898888
范坤、楊
力
www.hlzqgs.
com
4
中信證券股份有限
公司
廣東省深圳市福田區(qū)中
心3路8號(hào)卓越時(shí)代廣場
（二期）北座
張佑君
北京市朝陽區(qū)亮馬橋路
48號(hào)中信證券大廈18層
95558 杜杰
www.cs.ecitic.
com
5
中信證券（山東）
有限責(zé)任公司
青島市嶗山區(qū)深圳路222
號(hào)青島國際金融廣場1號(hào)
樓20層2001
肖海峰
青島市市南區(qū)東海西路
28號(hào)龍翔廣場東座5層
95548 趙如意
www.sd.citics.
com/
6
國泰海通證券股份
有限公司
中國（上海）自由貿(mào)易試
驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
賀青
上海市靜安區(qū)南京西路
768號(hào)國泰君安大廈
95521 鐘偉鎮(zhèn)www.gtht.com
7
國信證券股份有限
公司
深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路
1012號(hào)國信證券大廈
16-26層
何如
深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路
1012號(hào)國信證券大廈16
層至26層
95536 李穎
www.guosen.
com.cn
8
國投證券股份有限
公司
深圳市福田區(qū)福田街道
福華一路119號(hào)安信金融
大廈
段文務(wù)同“注冊(cè)地址” 95517 劉志斌
www.sdicsc.
com.cn
9
海通證券股份有限
公司
上海市黃浦區(qū)廣東路689
號(hào)
周杰
上海市廣東路689號(hào)海通
證券大廈
95553/4008
888001
李笑鳴
www.htsec.
com
10
招商證券股份有限
公司
深圳市福田區(qū)福田街道
福華一路111號(hào)
霍達(dá)同“注冊(cè)地址”
95565/4008
888111
黃嬋君
www.newone.
com.cn
11
中信證券華南股份
有限公司
廣州市天河區(qū)珠江西路5
號(hào)501房
胡伏云同“注冊(cè)地址” 95396
何雯、宋
麗雪
www.gzs.com.
cn
12
中泰證券股份有限
公司
濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86
號(hào)
李峰
上海市花園石橋路66號(hào)
東亞銀行金融大廈18層
95538 朱琴
www.zts.com.
cn
13
粵開證券股份有限
公司
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道
60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、
22、23層
崔洪軍
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道
60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、
22、23層
95564 彭蓮
www.ykzq.
com
14
國金證券股份有限
公司
四川省成都市青羊區(qū)東
城根上街95號(hào)
冉云同“注冊(cè)地址” 95310
杜晶、陳
瑀琦
www.gjzq.com.
cn
15
華西證券股份有限
公司
四川省成都市高新區(qū)天
府二街198號(hào)華西證券大
廈
楊炯洋同“注冊(cè)地址” 95584 謝國梅
www.hx168.
com.cn
16
山西證券股份有限
公司
山西省太原市府西街69
號(hào)山西國際貿(mào)易中心東
塔樓
侯巍同“注冊(cè)地址”
95573/4006
661618
郭熠
www.i618.com.
cn
17
中國中金財(cái)富證券
有限公司
深圳市福田區(qū)益田路與
福中路交界處榮超商務(wù)
中心A棟第18-21層及第
04 層
01.02.03.05.11.12.13.15.1
6.18.19.20.21.22.23單元
高濤
深圳市福田區(qū)益田路與福
中路交界處榮超商務(wù)中心
A棟第18-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.1
6.18.19.20.21.22.23單元
0755-82026
586
張丹橋
http://www.
cjis.cn
18
國聯(lián)證券股份有限
公司
無錫市金融一街8號(hào)國聯(lián)
金融大廈
姚志勇同“注冊(cè)地址” 95570 祁昊
www.glsc.com.
cn/
19
渤海證券股份有限
公司
天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
第二大街42號(hào)寫字樓101
室
安志勇
天津市南開區(qū)賓水西道8
號(hào)
4006515988 王星
https://www.
bhzq.com
20 中信期貨有限公司
深圳市福田區(qū)中心三路8
號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）
北座13層1301-1305室、
14層
竇長宏
深圳市福田區(qū)中心三路8
號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）
北座13層1301-1305室、
14層
4009908826 梁美娜
www.citicsf.
com
21
西部證券股份有限
公司
陜西省西安市新城區(qū)東
新街319號(hào)8幢10000室
徐朝暉同“注冊(cè)地址” 95582 張吉安
www.
west95582.com
22
國新證券股份有限
公司
北京市西城區(qū)車公莊大
街4號(hào)2幢1層A2112室
張海文
北京市朝陽區(qū)朝陽門北大
街18號(hào)中國人保壽險(xiǎn)大
廈
95390 李曉晶
www.crsec.
com.cn
23
東吳證券股份有限
公司
蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)范力同“注冊(cè)地址” 95330 陸曉
http://www.
dwjq.com.cn/
24
國盛證券有限責(zé)任
公司
江西省南昌市新建區(qū)子
實(shí)路1589號(hào)
周軍
江西省南昌市紅谷灘新區(qū)
鳳凰中大道1115號(hào)北京
銀行大樓12層
956080 占文馳
https://www.
gszq.com
25
東莞證券股份有限
公司
廣東省東莞市莞城區(qū)可
園南路一號(hào)
陳照星
東莞市莞城區(qū)可園南路一
號(hào)金源中心
95328 梁微
https://www.
dgzq.com.
cn/dz-ow/pcfr
ont/
26
開源證券股份有限
公司
陜西省西安市雁塔區(qū)錦
業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層
李剛同“注冊(cè)地址” 95325 陳艾靜
https://www.
kysec.cn/
27
南京證券股份有限
公司
南京市江東中路389號(hào)李劍鋒
南京市建鄴區(qū)江東中路
389號(hào)
95386 曹夢(mèng)媛
https://www.
njzq.com.
cn/njzq/index.
jsp
28
東北證券股份有限
公司
長春市生態(tài)大街6666號(hào)李福春
長春市凈月區(qū)生態(tài)大街
6666號(hào)東北證券503室
95360 支宇晴
https://nesc.
cn/
29
華鑫證券有限責(zé)任
公司
上海市徐匯區(qū)宛平南路8
號(hào)
俞洋
上海市徐匯區(qū)宛平南路8
號(hào)
400-109-99
18
劉熠
http://www.
cfsc.com.cn/
30
大同證券有限責(zé)任
公司
山西省太原市小店區(qū)長
治路世貿(mào)中心12、13層
董祥
山西省太原市長治路111
號(hào)山西世貿(mào)中心A座
4007-12121
2
蔣艷芬
https://www.
dtsbc.com.
cn/main/rjxz/rj
xzlist/index.
html
31
信達(dá)證券股份有限
公司
北京市西城區(qū)鬧市口大
街9號(hào)院1號(hào)樓
祝瑞敏同“注冊(cè)地址” 95321
付婷、任
立秋
www.cindasc.
com
32
深圳眾祿基金銷售
股份有限公司
深圳市羅湖區(qū)梨園路物
資控股置地大廈8樓801
薛峰
深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)
HALO廣場4樓
4006788887
童彩平、
徐麗平
www.zlfund.
cn；www.
jjmmw.com
33
諾亞正行基金銷售
有限公司
上海市虹口區(qū)飛虹路360
弄9號(hào)3724室
汪靜波同“注冊(cè)地址” 4008215399 李娟
www.
noah-fund.com
34
上海天天基金銷售
有限公司
上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90
號(hào)2號(hào)樓2層
其實(shí)
上海市徐匯區(qū)宛平南路
88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
95021/4001
818188
屠彥洋
www.1234567.
com.cn
35
上海好買基金銷售
有限公司
上海市虹口區(qū)歐陽路196
號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)
楊文斌同“注冊(cè)地址” 4007009665 楊文斌
www.howbuy.
com
36
螞蟻（杭州）基金
銷售有限公司
浙江省杭州市余杭區(qū)五
常街道文一西路969號(hào)3
幢5層599室
祖國明
浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘
路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場B座
6F
4000766123 韓愛彬
www.fund123.
cn
37
和訊信息科技有限
公司
北京市朝陽區(qū)朝外大街
22號(hào)泛利大廈1002室
王莉同“注冊(cè)地址” 4009200022
陳慧慧、
陳艷琳
licaike.hexun.
com
38
浙江同花順基金銷
售有限公司
杭州市文二西路一號(hào)903
室
吳強(qiáng)
杭州市余杭區(qū)五常街道同
順路18號(hào)同花順大樓
4008773772 朱瓊
www.5ifund.
com
39
上海聯(lián)泰基金銷售
有限公司
中國（上海）自由貿(mào)易試
驗(yàn)區(qū)富特北路277號(hào)3層
310室
燕斌
上海市長寧區(qū)金鐘路658
弄2號(hào)樓B座6樓
4001181188 蘭敏
www.66zichan.
com
40
浦領(lǐng)基金銷售有限
公司
北京市朝陽區(qū)建國路乙
118號(hào)16層1611
張蓮?fù)白?cè)地址” 4000125899 李艷
www.zscffund.
com
41
上海長量基金銷售
有限公司
上海市浦東新區(qū)高翔路
526號(hào)2幢220室
張躍偉
上海市浦東新區(qū)東方路
1267號(hào)11層
4008202899
苗明、黨
敏
www.
erichfund.com
42
上海陸金所基金銷
售有限公司
上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓
09單元
王之光同“注冊(cè)地址” 4008219031 程晨
www.lufunds.
com
43
上海利得基金銷售
有限公司
上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路
5475號(hào)1033室
李興春
上海虹口區(qū)東大名路
1098號(hào)浦江國際金融廣
場53樓
95733 陳潔
www.leadfund.
com.cn
44
深圳市金斧子基金
銷售有限公司
深圳市南山區(qū)粵海街道
科技園中區(qū)科苑路15號(hào)
科興科學(xué)園B棟3單元11
層1108
賴任軍同“注冊(cè)地址” 4009302888 陳麗霞
www.jfzinv.
com
45
珠海盈米基金銷售
有限公司
珠海市橫琴新區(qū)寶華路6
號(hào)105室-3491
肖雯
廣州市海珠區(qū)琶洲大道東
1號(hào)保利國際廣場南塔12
樓B1201-1203
89629066
梁文燕、
邱湘湘
www.yingmi.
cn
46
北京創(chuàng)金啟富基金
銷售有限公司
北京西城區(qū)白紙坊東街2
號(hào)院6號(hào)樓712室
梁蓉同“注冊(cè)地址” 4006262818 王瑤
www.5irich.
com
47
上海萬得基金銷售
有限公司
中國（上海）自由貿(mào)易試
驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座
王廷富
上海市浦東新區(qū)福山路
33號(hào)8樓
4008210203 徐亞丹
www.520fund.
com.cn
48
上?；匣痄N售
有限公司
上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘
園公路1800 號(hào)2 號(hào)樓
6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)
發(fā)展區(qū)）
王翔
上海市黃浦區(qū)廣東路500
號(hào)30層3001單元
4008205369 居曉菲
www.jiyufund.
com.cn
49
北京匯成基金銷售
有限公司
北京市海淀區(qū)中關(guān)村大
街11號(hào)E世界財(cái)富中心A
座11層1108號(hào)
王偉剛
北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街
11號(hào)E世界財(cái)富中心A座
11層
4006199059 王驍驍
www.hcjijin.
com
50
京東肯特瑞基金銷
售有限公司
北京市海淀區(qū)西三旗建
材城中路12號(hào)17號(hào)平房
157
王蘇寧
北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技
術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18
號(hào)院京東集團(tuán)總部A座15
層
95118
黃立影、
江卉
kenterui.jd.
com/
51
南京蘇寧基金銷售
有限公司
南京市玄武區(qū)蘇寧大道1
號(hào)
王鋒同“注冊(cè)地址” 95177 張?jiān)骑w
www.snjijin.
com
52
北京濟(jì)安基金銷售
有限公司
北京市朝陽區(qū)太陽宮中
路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
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廣東省深圳市福田區(qū)蓮
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118號(hào)3層B區(qū)
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基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
本基金新增C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)可通過本公司官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
三、基金合同和托管協(xié)議的修訂內(nèi)容
為確保本基金增加C類基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金基金合同》和《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次修訂不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的變化，對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)。本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致?；鸷贤木唧w修訂詳見附件《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》。
本基金管理人將于公告日將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于規(guī)定媒介。招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要將依照有關(guān)規(guī)定根據(jù)基金合同、托管協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行更新并在規(guī)定媒介上公告。
四、重要提示
1、本公告僅對(duì)本基金增加基金份額類別的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同和更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：
信達(dá)澳亞公司客服電話：400-8888-118/0755-83160160
信達(dá)澳亞公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
附件：《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年7月11日
附件：《信澳優(yōu)勢行業(yè)混合型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》
章節(jié)
修改前修改后
內(nèi)容內(nèi)容
第二部分
釋義
無
53、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷
售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
59、基金份額的類別：本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售
服務(wù)費(fèi)收取方式不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額
和C類基金份額。各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算
并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
60、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)
用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
61、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購
費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
第三部分
基金的基
本情況
六、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費(fèi)用
本基金的認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定， 具體認(rèn)購費(fèi)率按招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定， 具體認(rèn)
購費(fèi)率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行，C類基金
份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
八、基金份額的類別
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有
人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在
履行適當(dāng)程序后，基金管理人可增加新的基金份額類別，或?qū)?
金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并公告， 調(diào)整實(shí)施前基金管理
人需及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的
不同，將基金份額分為A類和C類基金份額。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)
收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不
再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額， 稱為A類基
金份額；在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用， 并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼， 分別計(jì)算和公
告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。本基金不同基
金份額類別之間暫不得相互轉(zhuǎn)換，如后續(xù)開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的，無需召
開基金份額持有人大會(huì)審議，但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告。有
關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在
招募說明書中公告。根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不違反法
律法規(guī)、基金合同的約定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性
不利影響的情況下， 經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后停止現(xiàn)有基金份
額類別的銷售、增加新的基金份額類別或者調(diào)整基金份額分類辦
法及規(guī)則等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告，不需要召開基金
份額持有人大會(huì)。
第四部分
基金份額
的發(fā)售
二、基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購費(fèi)用
本基金的認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定， 并在招募說明書及
基金產(chǎn)品資料概要中列示，認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)；
2、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算
為基金份額歸基金份額持有人所有， 其中利息的具體金額及利
息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定， 并在招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示，A類基金份額認(rèn)購費(fèi)用不
列入基金財(cái)產(chǎn)；C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
2、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算為
基金份額歸相應(yīng)類別的基金份額持有人所有， 其中利息的具體金
額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
三、基金份額認(rèn)購金額的限制
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購申請(qǐng)一
經(jīng)受理不得撤銷。基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)
算。
三、基金份額認(rèn)購金額的限制
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)
受理不得撤銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的
認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
第六部分
基金份額
的申購與
贖回
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
……
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理
基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的
日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，
其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的
價(jià)格。
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
……
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基
金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期
和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)
格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)
算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算
的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第
5位四舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的
基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的
計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的基金份
額的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值， 有效份
額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后
2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的
有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除或加上相應(yīng)的費(fèi)
用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到
小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。本基金
贖回金額的計(jì)算及處理方式在招募說明書中列示。
5、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)
率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽?
基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的
費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定
的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開
展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履
行必要手續(xù)后， 基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金
贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，分
別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。本基
金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第
5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各
類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情
況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)
算詳見《招募說明書》。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，本基
金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定， 并在招募說明書
及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的某類基金份額的有效份額為
凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上
述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見
《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募
說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有
效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除或加上相應(yīng)的費(fèi)
用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到
小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
6、本基金A類基金份額的申購費(fèi)率、A類和C類基金份額的申
購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收
費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定， 并在招募說明書
中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收
費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的
情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基
金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要
手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率和
銷售服務(wù)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回
申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)
可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)， 基金管理人在當(dāng)日接
受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可
對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬
戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例， 確定當(dāng)日受理的贖回份
額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期
贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼
續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的
部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申
請(qǐng)一并處理， 無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)
計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交
贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇， 投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖
回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申
請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能
會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)， 基金管理人在當(dāng)日接受贖回
比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對(duì)其余贖
回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)
量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖
回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖
回為止； 選擇取消贖回的， 當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤
銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理， 無優(yōu)先權(quán)
并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額， 以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選
擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。部分延期贖回不受
單筆贖回最低份額的限制。
第七部分
基金合同
當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管
人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額
凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
二、基金托管人
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人
的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份
額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外， 每份基金份
額具有同等的合法權(quán)益。
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外， 同一類別每份
基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分
基金份額
持有人大
會(huì)
一、召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或本基金合同另有約
定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持
有人大會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定且對(duì)基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下， 以下情況可由基金
管理人和基金托管人協(xié)商后修改， 不需召開基金份額持有人大
會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、變更收費(fèi)方
式、或增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或調(diào)整基金份額分類
辦法及規(guī)則；
一、召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或本基金合同另有約定
外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人
大會(huì)：
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服
務(wù)費(fèi)率；
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定且對(duì)基金份額
持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下， 以下情況可由基金管理
人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)
率、變更收費(fèi)方式、或增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或調(diào)整基
金份額分類辦法及規(guī)則；
第十四部
分基金資
產(chǎn)估值
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值
除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后
第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可
以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈
值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理
人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管
理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后， 將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金
合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金份
額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算， 均精
確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基
金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)
整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈
值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人
根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣?
每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后， 將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基
金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同
和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確
?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4
位以內(nèi)(含第4位) 發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)， 視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
……
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即
予以糾正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步
擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份
額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保
基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后
4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)
誤。……
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
立即予以糾正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一
步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類
基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基
金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束
后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管
人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，
基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束
后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托
管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。
第十五部
分基金費(fèi)
用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
無
一、基金費(fèi)用的種類
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
無
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售
服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的
銷售與基金份額持有人服務(wù)。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按C類基金份額前一日的基金資
產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
CP類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管
人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 自動(dòng)在次月初5個(gè)工
作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出
具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日
期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不
符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及
相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用。
上述“一、基金費(fèi)用的種類” 中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及
相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用。
第十六部
分基金的
收益與分
配
三、基金收益分配原則
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收
益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金
額后不能低于面值；
4、本基金的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值，即基
金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額
收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，由
于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同， 各基金份額類別對(duì)應(yīng)
的可供分配利潤將有所不同；
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分
配利潤、基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方
式等內(nèi)容。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配
利潤、基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等
內(nèi)容。由于不同基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益不同，基金管理人
可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資
者自行承擔(dān)。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者
自行承擔(dān)。
第十八部
分基金的
信息披露
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后， 在開始辦理基金份額申購或者贖回
前， 基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈
值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人應(yīng)當(dāng)在
不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或
者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。
（四）基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文
件上載明基金份額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回
費(fèi)率， 并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱
或者復(fù)制前述信息資料。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，
基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值
和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人應(yīng)當(dāng)在不
晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營
業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈
值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在
規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類
基金份額累計(jì)凈值。
（四）基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件
上載明各類基金份額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回
費(fèi)率， 并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或
者復(fù)制前述信息資料。
（六）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)（包括固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)）、
托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生
變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（六）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)（包括固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)）、托
管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)
率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分
之零點(diǎn)五；
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和
《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金
份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基
金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和
《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基
金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金
信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
第十九部
分基金合
同的變更、
終止與基
金財(cái)產(chǎn)的
清算
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部
剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債
務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配，并扣除
相應(yīng)的超額管理費(fèi)（如涉及）。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩
余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，
按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進(jìn)行分配， 并扣除相
應(yīng)的超額管理費(fèi)（如涉及）。
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