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招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-07-16 文字大小 【 】 【打印
            
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025年7月9日
送出日期:2025年7月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商資管中債1-5年政
基金簡(jiǎn)稱基金代碼024339
策性金融債指數(shù)
招商資管中債1-5年政下屬基金交易代
024339下屬基金簡(jiǎn)稱
策性金融債指數(shù)A碼
招商證券資產(chǎn)管理有限
基金管理人基金托管人浙商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理鄭少亮
證券從業(yè)日期2016年11月27日
其他
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基
金的投資”。
本基金通過(guò)指數(shù)化投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤偏
投資目標(biāo)
離度以及跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),
本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的
國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于
投資范圍
信用債。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%;其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基
金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為:中債-1-5年政策性金融債指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生
的變更。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指
數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為
替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)
的有效跟蹤。
主要投資策略在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)
0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟
蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、資產(chǎn)配置策略;2、指數(shù)成份債券投資策略;3、非成份債券投資策略。
中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
×5%
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平低于股票型基
金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫不適用
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
暫不適用
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A
份額(S)或金額(M)
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限(N)
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元特定投資者群體認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元其他投資者
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元特定投資者群體
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi))
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元每筆1,000元其他投資者
N
贖回費(fèi)
N≥7天0-
注:投資人多次認(rèn)購(gòu),須按每次認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。投資人重復(fù)申購(gòu),須
按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷
售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
特定投資者群體:指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金
單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)
品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額(元)收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)-銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信
息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公
證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi);基金份額持
有人大會(huì)費(fèi)用;基金的證券/期貨交易
費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用;相關(guān)賬戶的開(kāi)
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
戶及維護(hù)費(fèi)用;因參與融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)
用;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
注:本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除;本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)
生額從基金資產(chǎn)扣除。按年收取的費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金
額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)
等,本基金特定風(fēng)險(xiǎn)包括:1、投資政策性金融債的風(fēng)險(xiǎn);2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn);3、委托
基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金募集的注冊(cè),并不
表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院,根據(jù)該
院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁地點(diǎn)為深圳市,仲裁裁決是終局的,對(duì)各方當(dāng)事人均
有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷信息、資訊與增值服務(wù),并可自主選
擇退訂,具體的服務(wù)說(shuō)明詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“對(duì)基金份額持有人的服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[https://amc.cmschina.com/][客服電話:95565]
●《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。