匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年07月08日
送出日期：2025年07月09日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金 基金代碼 024222
基金簡稱A 匯安質(zhì)選增利債券A 基金代碼A 024222
基金簡稱C 匯安質(zhì)選增利債券C 基金代碼C 024223
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
王作舟 2019年10月09日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要投資于債券資產(chǎn)，嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例，在控制基金資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、次級債、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、信用衍生品、債券回購、同業(yè)存單、
銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票（含存托憑證）、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券的比例占基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)收益率（931223）*85%+中證紅利質(zhì)量指數(shù)收益率（931468）*10% +銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安質(zhì)選增利債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 0.50%
100萬≤M 0.30%
300萬≤M 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.70%
100萬≤M 0.50%
300萬≤M 0.30%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.10%
N≥30天 0.00%
匯安質(zhì)選增利債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.10%
N≥30天 0.00%
認(rèn)購費(fèi)A：本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費(fèi)用。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，但從本
類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用用于本
基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用。
申購費(fèi)A：本基金A類基金份額在申購時收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推
廣、銷售、登記等各項費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
贖回費(fèi)A：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期不少于7
日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必
要的手續(xù)費(fèi)。
贖回費(fèi)C：本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期不少于7
日但少于30日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)的25%歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必
要的手續(xù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.35% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 2、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 3、基金份額持有人大會費(fèi)用； 4、基金的證券、期貨、信用衍生品等交易費(fèi)用或結(jié)算費(fèi)用； 5、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 6、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用； 7、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合
規(guī)風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售
機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險及其他風(fēng)險。
2、本基金特有風(fēng)險包括：資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、國債期貨投資風(fēng)險、信用衍生品的投資風(fēng)險、
存托憑證投資風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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