匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：中信銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2025年7月21日至2025年8月1日
重要提示
1．匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025] 748號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
2.本基金是債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
3．本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)為匯安基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），基金托管人為中信銀行股份有限公司。
4.本基金自2025年7月21日至2025年8月1日（不含周六、周日及法定節(jié)假日）通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向投資者公開(kāi)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
5．本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)（管理人自有資金除外）銷(xiāo)售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）。基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
6．本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)中心。本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)即指本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。具體銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
7．投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本基金管理人的開(kāi)放式基金賬戶(hù)。若已經(jīng)在本公司開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶(hù)的，則不需要再次辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。募集期內(nèi)本公司通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
8．本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類(lèi)別。其中：在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
9．投資人認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認(rèn)購(gòu)金額和追加最低認(rèn)購(gòu)金額限制，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
10．募集期間不設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11．募集期內(nèi)，投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理，即不得撤銷(xiāo)。
12．本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)60億元人民幣（不包括募集期利息）。本基金采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，本基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額達(dá)到或超過(guò)60億元，本基金將提前結(jié)束募集并于次日在指定媒介上公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
13．銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
14．本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年7月9日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披露媒介上的《匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。
15．開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。請(qǐng)撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（010-56711690）咨詢(xún)相關(guān)事宜。
16．基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
17．風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券/期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國(guó)債期貨。投資國(guó)債期貨可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。具體請(qǐng)參見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的相關(guān)內(nèi)容。
18．業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)收益率（931223）*85%+中證紅利質(zhì)量指數(shù)收益率（931468）*10% +銀行活期存款利率（稅后）*5%。
中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)結(jié)合“一利五率”指標(biāo)體系，從利潤(rùn)總額增速、資產(chǎn)負(fù)債率等多維度選取綜合排名靠前的發(fā)行人存續(xù)信用債作為指數(shù)樣本，以反映相應(yīng)央企信用債的整體表現(xiàn)，能夠很好地反映“一利五率”指標(biāo)體系下優(yōu)選信用債的整體表現(xiàn)，與本基金債券投資策略相符，適合作為本基金債券投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
中證紅利質(zhì)量指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的，其指數(shù)樣本是由50只滬深市場(chǎng)中連續(xù)現(xiàn)金分紅、股利支付率較高且具備較高盈利能力特征的上市公司證券構(gòu)成。中證紅利質(zhì)量指數(shù)反映了滬深市場(chǎng)分紅預(yù)期較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司證券的整體狀況和走勢(shì)，適合作為本基金股票投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
基于本基金的投資范圍和投資比例，選用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠真實(shí)、客觀地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)涉及的指數(shù)停止發(fā)布或變更名稱(chēng)或證券市場(chǎng)中有其他代表性更強(qiáng)或者更科學(xué)客觀的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)適用于本基金時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)基金托管人同意，并履行適當(dāng)程序，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前在規(guī)定媒介上予以公告。
一、本次募集基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q(chēng)
基金名稱(chēng)：匯安質(zhì)選增利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：匯安質(zhì)選增利債券A
基金代碼：024222
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：匯安質(zhì)選增利債券C
基金代碼：024223
（二）基金類(lèi)型
債券型證券投資基金。
?。ㄈ┗鸬倪\(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
（四）存續(xù)期限
不定期。
（五）基金份額發(fā)售面值
每份基金份額發(fā)售面值為1.00元人民幣。
（六）基金份額的類(lèi)別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類(lèi)別。其中：
1、在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額。
2、在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
?。ㄆ撸┠技?guī)模
基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元。
本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)60億元人民幣（不包括募集期利息）。
自募集首日起至T日（含首日），若募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)60億元，本公司有權(quán)于T+1日刊登公告提前結(jié)束本次募集，自T+1日起（含該日）不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不含募集期利息）超過(guò)募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，本公司將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（60億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額
末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額請(qǐng)以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ò耍┠技瘜?duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)（管理人自有資金除外）銷(xiāo)售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
?。ň牛┗鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)
1．直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
?。?）匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)上海白玉蘭廣場(chǎng)36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話(huà)：021-80219022
2．其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”中“2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十）募集時(shí)間安排與基金合同生效
1．根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
2．本基金的募集期自2025年7月21日至2025年8月1日，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
若本基金達(dá)到基金備案條件（即基金募集期期限屆滿(mǎn)，基金募集份額總額不少于2億，基金募集金額不少于2億元人民幣，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。下同），則本基金向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后，可以宣告基金合同生效；否則本基金將在三個(gè)月的募集期內(nèi)繼續(xù)發(fā)售，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
若三個(gè)月的募集期滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，本公司將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額
1．本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
2．投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的資金。
3．投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
4．投資人認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認(rèn)購(gòu)金額和追加最低認(rèn)購(gòu)金額限制，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及管理人自有資金除外）。基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
5．募集期間不設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
6．投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通?？稍赥+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式查詢(xún)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
（二）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，但從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額對(duì)認(rèn)購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。費(fèi)率表如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元0.50%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元0.30%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.10%
M≥500萬(wàn)元按筆收取，1,000元/筆
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)由A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份基金份額1.00元。
（1）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，如果募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/（1+0.50%）＝9,950.25元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,950.25＝49.75元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,950.25＋5.00）/1.00＝9,955.25份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)獲得的利息，可得到9,955.25份本基金A類(lèi)基金份額。
?。?）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間的利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，募集期間利息為5元，則其可得到的C類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000＋5.00）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份本基金C類(lèi)基金份額。
（四）認(rèn)購(gòu)的方法與確認(rèn)
1．認(rèn)購(gòu)方法
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資者認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見(jiàn)“三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序”及“四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序”。
2．認(rèn)購(gòu)確認(rèn)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
?。ㄎ澹┠技陂g認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息，將折算成基金份額計(jì)入基金投資者的賬戶(hù)，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額，以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┍竟局变N(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)的程序
1．開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：30-17：00（周六、周日和節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
2．開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)親赴直銷(xiāo)中心，并提供下列資料：
?。?）填妥的《賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》
?。?）投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷及投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配結(jié)果確認(rèn)書(shū)
?。?）（如需）填妥的《電子交易申請(qǐng)函》
（4）（如需）填妥的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》
?。?）（如需）填妥的《投資者身份識(shí)別信息采集表（個(gè)人）》
?。?）本人的儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或銀行借記卡開(kāi)戶(hù)回執(zhí)原件及復(fù)印件
?。?）本人有效身份證件原件及復(fù)印件（有效身份證件包括居民身份證、軍官證、士兵證、護(hù)照、戶(hù)口本）
（8）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)依法律法規(guī)要求或謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
3．繳款
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬、匯款等銀行認(rèn)可的方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司在以下銀行開(kāi)立的直銷(xiāo)資金賬戶(hù)：
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
賬號(hào)：11050137510000000707
大額支付行號(hào)：105100008038
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)銀行北京常營(yíng)支行
賬號(hào)：328569156366
大額支付行號(hào)：104100004072
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
?。?）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)的匯款人名稱(chēng)必須與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人名稱(chēng)一致；
?。?）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
（3）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致。
4．認(rèn)購(gòu)
?。?）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
1)填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（個(gè)人投資者需本人簽字）；
2)個(gè)人投資者，須提供本人的身份證件復(fù)印件及授權(quán)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（如有）；
3)如辦理認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)業(yè)務(wù)，須提供交易時(shí)間內(nèi)劃轉(zhuǎn)資金的憑證復(fù)印件。
（2）注意事項(xiàng)
1）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)；
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
i.投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的；
v.本公司確認(rèn)的其他無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。ǘ﹤€(gè)人投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┍竟局变N(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)的程序
1．開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日9:30-17:00（周六、周日和節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
2．開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)由指定經(jīng)辦人親赴直銷(xiāo)中心，并提供下列資料：
?。?）《賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品）》
?。?）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》
?。?）《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問(wèn)卷》及投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配結(jié)果確認(rèn)書(shū)
?。?）《機(jī)構(gòu)及其控制人身份識(shí)別信息采集表》
?。?）《非自然人客戶(hù)受益所有信息表》
?。?）（如需）《電子交易申請(qǐng)函》
（7）投資者營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件
?。?）法定代表人身份證正反面件復(fù)印件
?。?）經(jīng)辦人身份證正反面件復(fù)印件
?。?0）預(yù)留銀行賬戶(hù)的開(kāi)立證明文件復(fù)印件
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)依法律法規(guī)要求或謹(jǐn)慎的原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件
3．繳款
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)通過(guò)匯款等銀行認(rèn)可的方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司在以下銀行開(kāi)立的直銷(xiāo)資金賬戶(hù)：
（1）賬戶(hù)名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
賬號(hào)：11050137510000000707
大額支付行號(hào)：105100008038
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)銀行北京常營(yíng)支行
賬號(hào)：328569156366
大額支付行號(hào)：104100004072
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
?。?）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)的匯款人名稱(chēng)必須與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人名稱(chēng)一致；
?。?）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
?。?）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致。
4．認(rèn)購(gòu)
（1）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（需經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒）；
2）交易時(shí)間內(nèi)劃轉(zhuǎn)資金的憑證復(fù)印件。
（2）注意事項(xiàng)
1）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，順延期限不超過(guò)五個(gè)工作日。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)；
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
i.投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷(xiāo)資金賬戶(hù)的；
v.本公司確認(rèn)的其他無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。ǘC(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1．投資人無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)向投資人指定賬戶(hù)劃出。
2．基金合同生效前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3．本基金持有人權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1．募集期滿(mǎn)后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行開(kāi)立的本基金的托管賬戶(hù)，并委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)證明。
2．若基金合同達(dá)到備案條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏狡鋾?shū)面確認(rèn)的次日公告。
3．若因本基金未達(dá)到備案條件而導(dǎo)致基金合同無(wú)法生效，則基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期滿(mǎn)后30日內(nèi)退還給基金投資人。
4．基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司
住所：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路218弄1號(hào)2樓215室
法定代表人：劉強(qiáng)
設(shè)立日期：2016年4月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]860號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話(huà)：（010）56711600
匯安基金管理有限責(zé)任公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]860號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。
（二）基金托管人
名稱(chēng)：中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
成立時(shí)間：1987年4月20日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：489.35億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦函[1987]14號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]125號(hào)
聯(lián)系人：中信銀行資產(chǎn)托管部
聯(lián)系電話(huà)：4006800000
傳真：010-85230024
客服電話(huà)：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
?。ㄈ╀N(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1．直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)上海白玉蘭廣場(chǎng)36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話(huà)：021-80219022
2．其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
?。?）中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
客服電話(huà)：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
?。?）中信證券華南股份有限公司
法定代表人：陳可可
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
客服電話(huà)：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
?。?）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
法定代表人：肖海峰
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
客服電話(huà)：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（4）中信期貨有限公司
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層
客服電話(huà)：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com/e-futures
（5）中信建投證券股份有限公司
法定代表人：劉成
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
客服電話(huà)：95587/4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
?。?）渤海證券股份有限公司
法定代表人：安志勇
注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室
客服電話(huà)：956066
網(wǎng)址：www.bhzq.com
（7）申萬(wàn)宏源證券有限公司
法定代表人：張劍
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
客服電話(huà)：95523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
?。?）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
法定代表人：王獻(xiàn)軍
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
客服電話(huà)：95523、400-889-5523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
?。?）招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達(dá)
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)
客服電話(huà)：95565/0755-95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（10）華西證券股份有限公司
法定代表人：楊炯洋
注冊(cè)地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
客服電話(huà)：95584、4008-888-818
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
（11）東吳證券股份有限公司
法定代表人：范力
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
客服電話(huà)：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
?。?2）西部證券股份有限公司
法定代表人：徐朝暉
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
客服電話(huà)：95582
網(wǎng)址：www.westsecu.com
（13）中泰證券股份有限公司
法定代表人：王洪
注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
客服電話(huà)：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
?。?4）國(guó)信證券股份有限公司
法定代表人：張納沙
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/gs/index.html
?。?5）泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：彭浩
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
客服電話(huà)：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
（16）中信銀行股份有限公司
法定代表人：方合英
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
客服電話(huà)：95558
網(wǎng)址：www.citicbank.com
（17）螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：王珺
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
客服電話(huà)：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
?。?8）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：其實(shí)
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
客服電話(huà)：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（19）東方財(cái)富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
客服電話(huà)：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
?。?0）浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：吳強(qiáng)
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
客服電話(huà)：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
（21）京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：鄒保威
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
客服電話(huà)：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：匯安基金管理有限責(zé)任公司
住所：上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路218弄1號(hào)2樓215室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)上海白玉蘭廣場(chǎng)36層02單元
法定代表人：劉強(qiáng)
電話(huà)：021-80219253
傳真：021-80219047
聯(lián)系人：呂璇
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話(huà)：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?br/> （六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至 / 1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至 / 1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系電話(huà)：010-66001391
傳真電話(huà)：010-66001391
聯(lián)系人：金詩(shī)濤
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張振波、金詩(shī)濤
匯安基金管理有限責(zé)任公司
二零二五年七月九日
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