關(guān)于開放招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于開放招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月9日
1、公告基本信息
基金名稱 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 024029
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 招商基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）《招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
申購起始日 2025年7月14日
贖回起始日 2025年7月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月14日
定期定額投資起始日 2025年7月14日
下屬分級基金的基金簡稱 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024029 024030
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放申購和贖回，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)）。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
原則上，投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和本基金管理人官網(wǎng)交易平臺首次申購和追加申購的單筆最低金額均為1元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費(fèi)率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按申購金額進(jìn)行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
3.2.1前端收費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 1%
100萬元≤M＜300萬元 0.8%
300萬元≤M＜500萬元 0.6%
500萬元≤M 1000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類基金份額申購費(fèi)用由申購A類基金份額的申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及本基金管理人官網(wǎng)交易平臺贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或本基金管理人官網(wǎng)交易平臺保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金管理人官網(wǎng)交易平臺的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
連續(xù)持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
連續(xù)持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于7天的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
如法律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持有人大會。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
（2）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取。
（3）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
（4）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
（5）持有人對轉(zhuǎn)入份額的連續(xù)持有時(shí)間自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換開放日：本基金從2025年7月14日開始辦理日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)和日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。基金辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資時(shí)除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。
2、基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)出的基金份額不得低于1份。通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺轉(zhuǎn)換的，每次轉(zhuǎn)出份額不得低于1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。
（2）本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請。
（3）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
招商基金官網(wǎng)交易平臺
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺
電話：（0755）8319635983196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
具體非直銷銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年7月14日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細(xì)情況和其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（4）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的約定在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)、且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對現(xiàn)有基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
（6）基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（7）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（8）非直銷銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況開展申購、定期定額投資等費(fèi)率的折扣優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣優(yōu)惠以非直銷銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
（9）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年7月9日
關(guān)于開放招商恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資的業(yè)務(wù)的公告.pdf