招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月1日
1.公告基本信息
基金名稱 招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 024029
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024029 024030
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]735號
基金募集期間 自2025年6月13日至2025年6月26日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,620
份額級別 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 24,065,949.27 199,835,611.20 223,901,560.47
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3,992.75 41,428.46 45,421.21
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 24,065,949.27 199,835,611.20 223,901,560.47
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 3,992.75 41,428.46 45,421.21
合計(jì) 24,069,942.02 199,877,039.66 223,946,981.68
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,001,166.78 - 10,001,166.78
占基金總份額比例 41.5504% - 4.4659%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年6月26日，認(rèn)購費(fèi)用為1,000.00元。
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 2,001,188.86 - 2,001,188.86
占基金總份額比例 8.3141% - 0.8936%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月30日
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金，持有區(qū)間100萬份以上；本基金的基金經(jīng)理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,166.78 4.4659% 10,001,166.78 4.4659% 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,166.78 4.4659% 10,001,166.78 4.4659% 3年
注：1、上述份額總數(shù)為扣除認(rèn)購費(fèi)用并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額后的總份額數(shù)；
2、本基金發(fā)起式資金提供方僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認(rèn)情況。
2、本基金辦理申購、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年7月1日
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