中信保誠匯利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
中信保誠匯利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
1公告基本信息
基金名稱中信保誠匯利債券型證券投資基金
基金簡稱中信保誠匯利債券
基金主代碼023994
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年06月17日
基金管理人名稱中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱中信保誠基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中信保誠匯利債券型證券投資基金基金合同》《中信保誠匯利債券型證券投資基
金招募說明書》
申購起始日2025年07月17日
贖回起始日2025年07月17日
轉換轉入起始日2025年07月17日
轉換轉出起始日2025年07月17日
定期定額投資起始日2025年07月17日
下屬分級基金的基金簡稱中信保誠匯利債券A 中信保誠匯利債券C
下屬分級基金的交易代碼023994 023995
該分級基金是否開放申購、贖回、
轉換轉入、轉換轉出、定期定額投
資
是是
2日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、通過銷售機構申購本基金的單筆最低金額為1元（含申購費）人民幣。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
投資人通過本公司直銷中心首次申購最低金額為10萬元（含申購費）人民幣，追加申購每筆最低金額1000元（含申購費）人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
2、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限或單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
3、基金管理人有權規(guī)定本基金的總規(guī)模限額或基金單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
1、本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C類基金份額不收取申購費用。
2、本基金的申購費率如下：
中信保誠匯利債券A：
申購費率如下：
申購金額（M/元） 申購費率
前端收費:
M〈50萬0.80%
50萬≤M〈200萬0.50%
200萬≤M〈500萬0.30%
M≥500萬1000元/筆
中信保誠匯利債券C：
申購費率如下：
申購金額（M/元） 申購費率
- 0
注：M：申購金額；單位：元
投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
3.3其他與申購相關的事項
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1份；基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖回。
2、基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉換等原因導致其單個開放式基金賬戶內剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類、C類基金份額均收取贖回費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的情形下，確定贖回費用歸入基金財產的比例，未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產。
A類/C類基金份額的贖回費率如下：
中信保誠匯利債券A：
贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N〈7天1.50%
N≥7天0.00%
中信保誠匯利債券C：
贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N〈7天1.50%
N≥7天0.00%
4.3其他與贖回相關的事項
贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
1、基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。
?。?）轉出基金贖回費：基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉出基金贖回費。
?。?）申購費補差：
開放式基金份額之間進行轉換的，按照轉出基金份額以及轉入基金份額各自對應的申購費率，分別計算轉換申請日轉出基金份額和轉入基金份額的申購費。如轉入基金份額的申購費大于轉出基金份額的申購費，補差費為轉入基金份額的申購費與轉出基金份額的申購費差額；如轉入基金份額的申購費小于等于轉出基金份額的申購費，則補差費為0。
具體申購費率標準請見各基金的相關法律文件和最新公告。基金轉換費用由基金持有人承擔。
2、基金轉換的計算公式如下：
轉出總額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費＝轉出總額×轉出基金贖回費率
轉出凈額＝轉出總額－轉出基金贖回費
申購費補差（外扣）＝轉出凈額×轉入基金的申購費率/（1＋轉入基金申購費率）－轉出凈額×轉出基金申購費率/（1＋轉出基金申購費率）
由非貨幣型基金轉出時：
轉入份額＝（轉出凈額－補差費）/轉入基金當日基金份額凈值
由貨幣型基金轉出時：
轉入份額＝（轉出凈額－補差費+結轉收益）/轉入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉換相關的事項
?。?）業(yè)務辦理時間
投資者可在對應轉換轉入與轉換轉出基金的開放日申請辦理基金轉換業(yè)務，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務辦理時間相同（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。
?。?）有關基金轉換業(yè)務的具體業(yè)務規(guī)則敬請查詢本公司網站的《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》《中信保誠管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換、定期定額投資業(yè)務的公告》。
6定期定額投資業(yè)務
1、投資者可以與銷售機構約定每期固定扣款金額。本基金開通定期定額投資業(yè)務的銷售機構以銷售機構相關規(guī)則為準。
2、有關定期定額投資的具體業(yè)務規(guī)則請查詢本公司網站《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路16號19層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路16號19層
電話：（021）6864 9788
直銷傳真：（021）5012 0895
7.1.2場外非直銷機構
具體名單詳見基金管理人網站的相關公示。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率和銷售服務費率。
4、有關本基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、本公告僅對本基金的開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可通過本公司網站或銷售機構查閱《中信保誠匯利債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠匯利債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料，投資者亦可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務電話400-666-0066,或登錄本公司網站www.citicprufunds.com.cn進行查詢。
6、基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
2025年07月16日
中信保誠匯利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf