華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基
金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月18日
華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 023826
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月17日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》《華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》《華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023826 023827
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]500號(hào)
基金募集期間 自2025年5月19日至2025年6月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,606
份額級(jí)別 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 90,054,373.89 141,288,175.17 231,342,549.06
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 60,345.04 69,919.44 130,264.48
募集份 有效認(rèn) 90,054,373.89 141,288,175.17 231,342,549.06
華商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
額（單位：份） 購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 60,345.04 69,919.44 130,264.48
合計(jì) 90,114,718.93 141,358,094.61 231,472,813.54
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年6月17日
注:①本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中
列支；
②基金管理人運(yùn)用固有資金及從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額均包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額；
③基金管理公司高級(jí)管理人員持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0、基金投資和研究部門負(fù)
責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；
④本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過(guò)本基金管理
人的網(wǎng)站（www.hsfund.com）；客戶服務(wù)電話4007008880，010-58573300查詢交易確認(rèn)情況。
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基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)
始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股
或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。本基金若投資港
股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)
的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資
于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年6月18日
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