方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
2025年7月
重要提示
1、方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請于2025年2月21日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】330號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，最短持有期指，自基金合同生效日（對于認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對于申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第90天（即最短持有期屆滿日，如為非工作日則順延至下一工作日）止?；鸱蓊~在最短持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自最短持有期屆滿日起（含該日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
3、本基金的管理人為方正富邦基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金的募集期為2025年7月21日?至2025年8月8日。在募集期內(nèi)，本基金通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦理業(yè)務(wù)時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）；本基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短或延長基金發(fā)售時間，并及時公告。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6、本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售公告或其他公告
7、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)銷售機構(gòu)（指基金管理人的直銷柜臺和其他代銷網(wǎng)點）同時為投資人辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時無效。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、投資人在其他銷售機構(gòu)首次單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣（含認(rèn)購費，下同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣。投資人在本基金管理人直銷柜臺首次單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣，追加認(rèn)購的單筆最低金額為1元人民幣。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、基金銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11、本公告僅對本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同、托管協(xié)議及基金份額發(fā)售公告將同時發(fā)布在基金管理人的網(wǎng)站（www.founderff.com）、基金托管人的網(wǎng)站（www.abchina.com），投資者可以在相關(guān)網(wǎng)站下載業(yè)務(wù)申請表格或相關(guān)法律文件。
13、銷售機構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
14、在募集期間，除本公告所列示的銷售機構(gòu)外，如出現(xiàn)增加銷售機構(gòu)的情況，本公司將及時公告。
15、其他銷售機構(gòu)銷售本基金的銷售網(wǎng)點、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項，本基金份額發(fā)售公告未有說明的，請查閱該銷售機構(gòu)的公告。
16、投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-818-0990或其他銷售機構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
17、本基金管理人可根據(jù)各種具體情況對本次募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
18、風(fēng)險提示
本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自最短持有期屆滿日起（含該日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，90天內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特有風(fēng)險，其他風(fēng)險等。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
本基金可投資國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平理論上高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，且不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或其他銷售機構(gòu)認(rèn)/申購和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
19、本基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
方正富邦瑞實90天持有期債券型證券投資基金(基金簡稱：方正富邦瑞實90天持有債券，基金代碼：A類：023683；C類：023684)
（二）基金的類別
債券型證券投資基金
?。ㄈ┗鸬倪\作方式
契約型開放式
本基金對每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期，最短持有期指，自基金合同生效日（對于認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對于申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第90天（即最短持有期屆滿日，如為非工作日則順延至下一工作日）止?；鸱蓊~在最短持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自最短持有期屆滿日起（含該日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~初始面值和認(rèn)購價格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為人民幣1.00元/份。
?。┠技瘜ο?
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
?。ㄆ撸┗鸱蓊~銷售機構(gòu)
具體名單見本公告“八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機構(gòu)”中“（三）銷售機構(gòu)”。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。本基金參加部分代銷機構(gòu)基金認(rèn)購費率優(yōu)惠活動。本基金在代銷機構(gòu)認(rèn)購費率的優(yōu)惠措施及相關(guān)代銷機構(gòu)名單請關(guān)注代銷機構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
?。ò耍┗鹉技瘯r間安排、募集規(guī)模與基金合同生效
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
2、本基金的募集期為2025年7月21日?至2025年8月8日。在募集期內(nèi)，本基金通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦理業(yè)務(wù)時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。募集期內(nèi)，本基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、募集方式與相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┗鹫J(rèn)購的方式及確認(rèn)
1、投資人認(rèn)購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、基金銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
3、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費按每筆認(rèn)購申請單獨計算，已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
?。ǘ┗鹫J(rèn)購費用
1、本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購費用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費用。本基金A類基金份額的認(rèn)購費率按認(rèn)購金額進(jìn)行分檔，認(rèn)購費率隨認(rèn)購金額的增加而遞減，最高認(rèn)購費率不超過0.30%，投資人如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額適用費率按A類基金份額單筆分別計算。具體費率如下：
認(rèn)購金額（M）
M＜100萬元
100萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
A類基金份額認(rèn)購費率
0.30%
0.10%
1000元/筆
本基金認(rèn)購費用由認(rèn)購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
（三）認(rèn)購份額的計算
?。?）A類基金份額的認(rèn)購份額計算
本基金A類基金份額的認(rèn)購費用采用前端收費模式，即投資人在認(rèn)購基金時繳納認(rèn)購費用。登記機構(gòu)根據(jù)單次認(rèn)購的實際確認(rèn)金額確定每次認(rèn)購所適用的費率并分別計算。
當(dāng)認(rèn)購費用適用比例費率時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
假設(shè)某投資人認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金額10,000.00元，認(rèn)購費率為0.30%，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000.00/（1+0.30%）=?9,970.09元
認(rèn)購費用=10,000.00-?9,970.09?=?29.91元
認(rèn)購份額=（9,970.09＋5.00）/1.00＝9,975.09份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的A類基金份額為9,975.09份。
?。?）C類基金份額的認(rèn)購份額計算
認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用，則認(rèn)購份額的計算方式如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
假設(shè)某投資人認(rèn)購本基金C類基金份額，認(rèn)購金額100,000.00元，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為50.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的基金份額計算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：投資人在募集期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為50.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的C類基金份額為100,050.00份。
?。ㄋ模┗鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個人投資者可到各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點或通過本公司直銷柜臺辦理本基金的開戶與認(rèn)購業(yè)務(wù)。
個人投資者開立基金賬戶成功后基金登記機構(gòu)將向投資人分配基金賬號，個人投資者應(yīng)從遞交開戶申請后的第二個工作日起至開戶網(wǎng)點辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
?。ㄒ唬┩ㄟ^方正富邦基金管理有限公司直銷柜臺開戶和認(rèn)購程序（若已經(jīng)在方正富邦基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)）：
1、開戶及認(rèn)購的時間：基金發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、開戶
個人投資者在本公司直銷柜臺申請開立基金賬戶，須提供以下材料：
（1）《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》；
（2）申請人身份證明材料正反面復(fù)印件；
?。?）申請人銀行賬戶信息材料復(fù)印件（必須為儲蓄卡或存折，不得使用信用卡，下同）；
?。?）《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（個人）》；
?。?）《投資人權(quán)益告知書》；
?。?）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
?。?）其他直銷柜臺所需材料。
3、認(rèn)購
個人投資者在本公司直銷柜臺辦理認(rèn)購申請，須提供以下材料：
?。?）《交易業(yè)務(wù)申請表》；
?。?）本人有效身份證明文件原件及復(fù)印件；
?。?）劃款憑證或復(fù)印件；
?。?）其他直銷柜臺所需材料。
4、繳款
個人投資者申請認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對應(yīng)認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。
本公司指定的方正富邦基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：方正富邦基金管理有限公司
賬號：11050163360009668888
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行
大額支付號：105100005027
5、注意事項
本公司直銷柜臺不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請。投資人開立基金賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資人開戶時須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回、退款等基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資人基金賬戶的戶名一致。
?。?）認(rèn)購申請當(dāng)日交易結(jié)束之前，若個人投資者的資金未到本公司指定直銷資金專戶或劃款憑證未傳真至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作無效處理。
?。?）投資人的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個工作日起劃往投資人指定的銀行賬戶。
?。?）投資人T日提交開戶申請和認(rèn)購申請后，可于T＋2個工作日到本公司直銷柜臺、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果應(yīng)于基金合同生效后查詢。
?。ǘ﹤€人投資者通過其他銷售機構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金賬戶和認(rèn)購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機構(gòu)投資者可到各銷售網(wǎng)點或本公司的直銷柜臺辦理基金的開戶及認(rèn)購。機構(gòu)投資者開立基金賬戶成功后基金登記機構(gòu)將向投資人分配基金賬號，機構(gòu)投資者應(yīng)從遞交開戶申請后的第二個工作日起至開戶網(wǎng)點辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
（一）機構(gòu)投資者在方正富邦基金管理有限公司直銷柜臺辦理開戶和認(rèn)購程序（若已經(jīng)在方正富邦基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)）：
1、開戶和認(rèn)購的時間：基金發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、機構(gòu)投資者在直銷柜臺申請開立基金賬戶，須提供以下材料：
?。?）《賬戶業(yè)務(wù)申請表（機構(gòu)）》或《賬戶業(yè)務(wù)申請表（產(chǎn)品）》；
?。?）《預(yù)留印鑒卡》；
?。?）《機構(gòu)授權(quán)委托書》；
（4）《投資人權(quán)益告知書》；
?。?）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
?。?）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)作為投資者，或金融機構(gòu)為其管理的產(chǎn)品辦理基金賬戶開戶的，需填寫《專業(yè)投資者信息表》；其他投資者需填寫《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（機構(gòu)）》；
?。?）營業(yè)執(zhí)照等身份證明材料復(fù)印件；
?。?）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)作為投資者的，還需提供開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明；
（9）法定代表人或負(fù)責(zé)人的身份證明材料復(fù)印件；
?。?0）受益所有人身份證明文件復(fù)印件；
（11）銀行信息材料復(fù)印件；
?。?2）經(jīng)辦人身份證明材料復(fù)印件；
?。?3）非自然人客戶受益所有人信息證明材料；
?。?4）具備開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)為其管理的產(chǎn)品辦理基金賬戶開戶，還需提供產(chǎn)品批復(fù)、備案、登記或成立證明文件復(fù)印件；
?。?5）其他直銷柜臺所需材料。
3、認(rèn)購
機構(gòu)投資者或合格境外機構(gòu)投資者在直銷柜臺辦理認(rèn)購申請，須提供以下材料：
?。?）《交易業(yè)務(wù)申請表》；
?。?）劃款憑證或劃款指令；
?。?）其他直銷柜臺所需材料。
4、繳款
機構(gòu)投資者申請認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對應(yīng)認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。
本公司指定的方正富邦基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：方正富邦基金管理有限公司
賬號：11050163360009668888
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行
大額支付號：105100005027
5、注意事項
本公司直銷柜臺不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請。投資人開立基金賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資人開戶時須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回退款等基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。
?。?）認(rèn)購申請當(dāng)日交易結(jié)束之前，若機構(gòu)投資者的資金未到本公司指定直銷資金專戶或劃款憑證未傳真至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作無效處理。
?。?）投資者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個工作日起劃往投資者指定的銀行賬戶。
?。?）投資者T日提交開戶申請和認(rèn)購申請后，可于T＋2個工作日到本公司直銷柜臺、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后查詢。
?。ǘC構(gòu)投資者通過其他銷售機構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金賬戶和認(rèn)購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。如果基金合同生效，有效認(rèn)購款項在募集期產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ǘ┍净饳?quán)益登記由注冊登記機構(gòu)（方正富邦基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后完成過戶登記。
六、退款事項
?。ㄒ唬┗鹫J(rèn)購結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)；
3、投資者劃來的資金小于其認(rèn)購申請金額；
4、投資者認(rèn)購資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時間；
5、本公司確認(rèn)的其他無效資金
?。ǘ┩顿Y者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個工作日內(nèi)劃往投資者指定的銀行賬戶。
七、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：方正富邦基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓11層（11）1101內(nèi)02-11單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓11層02-11房間
法定代表人：李巖
電話：010-57303969
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：向祖榮
?。ǘ┗鹜泄苋?
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
法定代表人：任德奇
聯(lián)系電話：95559
聯(lián)系人：陸志俊
?。ㄈ╀N售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為基金管理人的直銷柜臺。
名稱：方正富邦基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓11層（11）1101內(nèi)02-11單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓11層02-11房間
郵編：100101
電話：010-57303850、010-57303803
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：趙靜
客戶服務(wù)電話：4008180990（免長途話費）
網(wǎng)址：www.founderff.com
2、其他銷售機構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
?。?）方正證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717
法定代表人：施華
客服電話：95571
網(wǎng)址：www.foundersc.com
（3）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（5）渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
法定代表人：安志勇
客服電話：956066
網(wǎng)址：www.bhzq.com
?。?）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
客服電話：95517
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（7）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
?。?）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
?。?）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
?。?0）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com/e-futures
（11）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：張納沙
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/gs
?。?2）長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
法定代表人：金才玖
客服電話：95579
網(wǎng)址：www.cjsc.com
（13）華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
法定代表人：張偉
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
?。?4）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-055-5728
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
?。?5）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
?。?6）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：王常青
客服電話：95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
（17）粵開證券股份有限公司
注冊地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層
法定代表人：崔洪軍
客服電話：95564
網(wǎng)址：www.ykzq.com
?。?8）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層
法定代表人：李科
客服電話：95510
網(wǎng)址：www.sinosig.com
?。?9）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達(dá)
客服電話：95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（20）國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
客服電話：0510-82832912
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
?。?1）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
法定代表人：王晟
客服電話：95551
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（22）華源證券股份有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號
法定代表人：鄧暉
客服電話：010-57672000
網(wǎng)址：www.jzsec.com
?。?3）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.jm189.net
（24）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
法定代表人：吳強
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
?。?5）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
?。?6）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
法定代表人：簡夢雯
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
?。?7）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?8）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
?。?9）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
（30）和訊信息科技有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室
法定代表人：章知方
客服電話：010-85697400
網(wǎng)址：www.homeway.com.cn
?。?1）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
法定代表人：王樹科
客服電話：952303
網(wǎng)址：www.huaruisales.com
（32）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.pytz.cn
?。?3）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
法定代表人：吳衛(wèi)國
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（34）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengmoney.com
?。?5）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
?。?6）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20292031
網(wǎng)址：www.wg.com.cn
?。?7）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：陸華裕
客服電話：95574
網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
?。?8）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
網(wǎng)址：www.jjmmw.com
（39）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
?。?0）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營場所:深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEO?WEE?HOWE
客服電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
?。?1）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
?。?2）萬家財富基金銷售（天津）有限公司
注冊地址：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
法定代表人：戴曉云
客服電話：010-59013895
網(wǎng)址：www.wanjiawealth.com
?。?3）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊地址：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號
法定代表人：吳言林
客服電話：025-66046166
網(wǎng)址：www.huilinbd.com
（44）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
方正富邦基金管理有限公司
二〇二五年七月八日
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