金元順安乾利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
金元順安乾利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：金元順安基金管理有限公司
基金托管人：長沙銀行股份有限公司
二零二五年七月 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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目錄
目錄................................................................................................................................ 1
重要提示........................................................................................................................ 2
一、本次募集基本情況................................................................................................ 6
二、個人投資者的開戶與認購程序.......................................................................... 10
三、機構投資者的開戶與認購程序.......................................................................... 14
四、清算與交割.......................................................................................................... 18
五、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效...................................................................... 19
六、本次募集當事人或中介機構.............................................................................. 20
金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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重要提示
1、金元順安乾利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已于
2025 年 1 月 22 日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕150 號文注冊。中國證監(jiān)會對
本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實
質性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式、債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機構為金元順安基金管理有限公司（以下簡
稱“本公司”），基金托管人為長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“長沙銀行”）。
4、本基金設 A 類和 C 類兩類基金份額。在投資者認購/申購基金時收取認購
/申購費，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為 A 類基金
份額；在投資人認購/申購基金份額時不收取認購/申購費用，而從本類別基金資
產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為 C 類基金份額。本基金 A 類和 C 類基金份
額分別設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資
人在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
5、本基金募集對象指符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
6、本基金自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日通過基金份額銷售機構
公開發(fā)售。本基金的募集期限不超過 3 個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及
時公告。
7、本基金的基金份額銷售機構包括本公司的直銷機構和本公司指定的代銷
機構。本公司指定的代銷機構詳見本公告“六（三）基金份額銷售機構”?；?br/>份額銷售機構辦理本基金開戶、認購等業(yè)務的網(wǎng)點、日期、時間和程序等事項參
照各基金份額銷售機構的具體規(guī)定。在募集期間，除本公告所列的代銷機構外，
如本基金增加其他代銷機構的，本公司將及時登載于基金管理人網(wǎng)站。
8、投資者在首次認購本基金時，需按基金份額銷售機構的規(guī)定，提出開立
本公司基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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者只能開立和使用一個基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請
開立基金賬戶。
投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任
何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件
如已過有效期，請及時辦理相關更新手續(xù)，以免影響認購。
9、在募集期內，投資者在其他銷售機構單筆認購的最低金額為人民幣 10
元，追加認購最低金額為人民幣 1.00 元；通過直銷機構認購，個人投資者首次
最低認購金額為人民幣 1 萬元，追加認購的單筆最低限額為人民幣 1,000 元；機
構投資者首次最低認購金額為人民幣 50 萬元，追加認購的單筆最低限額為人民
幣 1 萬元；通過基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購，首次最低認購金額為人民幣
10 元，追加認購的單筆最低限額為人民幣 1.00 元。
10、基金管理人對募集期間單個投資者累計持有的基金份額不設上限。但如
本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的 50%，基金
管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私?br/>受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金
管理人應當拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合
同生效后登記機構的確認為準。
11、基金份額銷售機構銷售網(wǎng)點受理認購申請并不表示對該申請的成功確
認，而僅代表銷售網(wǎng)點確實收到了認購申請。申請是否成功應以登記機構的確認
為準。投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業(yè)務的銷售網(wǎng)點查詢最終確認情
況和有效認購份額?；鸸芾砣思盎鸱蓊~銷售機構不承擔對確認結果的通知義
務，投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。
12、有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
募集資金利息的計算結果按照四舍五入方式，保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
13、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況,請詳細閱讀登載于本公司網(wǎng)站（www.jysa99.com）和中國證監(jiān)會
基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《金元順安乾利混合型金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)和《金元順安乾利混合型
證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)等法律文件。本基金的基金合
同及招募說明書提示性公告和本公告將刊登在《【證券日報】》。本基金的基金合
同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及本公告同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.jysa99.com）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站了解本基金發(fā)售的相關事宜，
下載基金業(yè)務申請表格。
14、投資者如有任何問題，請撥打本公司的客戶服務電話（400-666-0666
或 021-61601898）咨詢認購事宜。
15、風險提示
本基金系混合型基金，其預期風險和收益低于股票型基金，高于貨幣市場基
金、債券型基金。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉換債券（含可分離交易可
轉債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
存款（含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素
產(chǎn)生波動。投資本基金可能遇到的風險包括：受政策、經(jīng)濟周期、利率等因素影
響而形成的系統(tǒng)性風險；基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風險；由
于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險（包括但不限于巨額贖回風
險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）；本基金特
有的風險；稅收風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評
價可能不一致的風險；技術風險；其他風險等等。其中本基金特有的風險有：（1）
本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨的資產(chǎn)配置風險；（2）國債期貨投資風險；（3）
股指期貨投資風險；（4）股票期權投資風險；（5）債券回購風險（6）資產(chǎn)支持
證券投資風險；（7）存托憑證投資風險。詳見本基金招募說明書的“基金的風險金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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揭示”章節(jié)的具體內容。
投資有風險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金的招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要和基金合同等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特
征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的
投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，
承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。
本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投資人
在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也
不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
16、本公司可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調整。本公司擁有對本基金份
額發(fā)售公告的最終解釋權。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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一、本次募集基本情況
（一）基金的基本信息
基金名稱：金元順安乾利混合型證券投資基金
（基金代碼：023433，基金簡稱：金元順安乾利混合 A）
（基金代碼：023434，基金簡稱：金元順安乾利混合 C）
（二）基金類型
混合型證券投資基金
（三）基金運作方式
契約型開放式
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額的類別設置
本基金根據(jù)認購/申購費及銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類別。在投資者認購/申購基金時收取認購/申購費，而不從本類別基金資產(chǎn)
中計提銷售服務費的基金份額，稱為 A 類基金份額；在投資人認購/申購基金份
額時不收取認購/申購費用，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，
稱為 C 類基金份額。
本基金 A 類和 C 類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的不同，本
基金 A 類和 C 類基金份額將分別計算和公告基金份額凈值。
（六）基金份額發(fā)售面值
基金份額發(fā)售面值為 1.00 元人民幣。
（七）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）基金的最低募集份額總額 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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本基金的最低募集份額總額為 2 億份。
（九）基金份額銷售機構
本公司直銷機構和本公司指定的代銷機構，本公司直銷機構詳見本公告“六
（三）基金份額銷售機構 1、直銷機構”，本公司指定的代銷機構詳見本公告“六
（三）基金份額銷售機構 2、代銷機構”。
（十）募集時間安排與基金合同生效
1、根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日
起不超過三個月。
2、本基金的募集時間自 2025 年 7 月 18 日起至 2025 年 10 月 17 日止。
基金管理人可根據(jù)認購情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的發(fā)售
時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內，在基金募集份額總額不少于 2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國
證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
4、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額
持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
5、自基金份額發(fā)售之日起三個月內，基金合同未達到法定生效條件，則基
金合同不能生效，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀
行同期活期存款利息在募集期結束后 30 天內退還給基金認購人。
（十一）認購方式與費用及計算公式
1、認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規(guī)定的方式全
額交付認購款項，投資者可以多次認購本基金份額。認購一經(jīng)受理不得撤銷。
2、認購費用
募集期投資人可以多次認購本基金基金份額，A 類基金份額認購費用按每筆
認購申請單獨計算。
基金投資人認購 A 類基金份額收取認購費用，即在認購時支付認購費用。基金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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金投資人認購 C 類基金份額不收取認購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售
服務費。
本基金 A 類基金份額的認購費率如下表所示：
認購金額（M，元） A 類基金份額認購費率
M＜100 萬 1.20%
100 萬≤M＜200 萬 0.80%
200 萬≤M＜500 萬 0.50%
M≥500 萬 每筆 1,000 元
本基金認購費由認購 A 類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。認購
費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。投資人可
以多次認購本基金，以每筆認購申請單獨計算費用。
3、認購份額的計算
（1）投資人在認購本基金 A 類基金份額時繳納認購費用，認購份額計算方
法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后 2 位，小數(shù)點 2 位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資 5 萬元認購本基金 A 類基金份額，如果認購期內認購資
金獲得的利息為 5.00 元，則可得到的認購份額為：
凈認購金額＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元
認購費用＝50,000－49,407.11＝592.89 元
認購份額＝（49,407.11＋5.00）/1.00＝49,412.11 份
即：投資人投資 5 萬元認購本基金 A 類基金份額，如果認購期內認購資金金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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獲得的利息為 5.00 元，則其可得到 49,412.11 份 A 類基金份額。
（2）投資人認購本基金 C 類基金份額不收取認購費用。
投資人的認購份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資 5 萬元認購本基金 C 類基金份額，如果認購期內認購資
金獲得的利息為 5.00 元，則可得到的認購份額為：
認購份額＝（50,000＋5.00）/1.00＝50,005.00 份
即該投資人投資 50,000 元本金認購 C 類基金份額可得到 50,005.00 份 C 類基
金份額。
（十二）認購的數(shù)額約定
在募集期內，投資者在其他銷售機構單筆認購的最低金額為人民幣 10 元，
追加認購最低金額為人民幣 1.00 元；通過直銷機構認購，個人投資者首次最低
認購金額為人民幣 1 萬元，追加認購的單筆最低限額為人民幣 1,000 元；機構投
資者首次最低認購金額為人民幣 50 萬元，追加認購的單筆最低限額為人民幣 1
萬元；通過基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購，首次最低認購金額為人民幣 10 元，
追加認購的單筆最低限額為人民幣 1.00 元。
基金管理人對募集期間單個投資者累計持有的基金份額不設上限。但如本基
金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的 50%，基金管理
人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣?br/>筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，基金管理
人應當拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生
效后登記機構的確認為準。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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二、個人投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構
1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認購申請，首次認購的金額不
低于人民幣 1 萬元，追加認購的單筆最低限額為人民幣 1,000 元。
2、業(yè)務辦理時間：
基金募集期間 9：30-16：30（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
（1）填妥的經(jīng)本人簽章/簽字確認的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表（個人
版）》；
（2）經(jīng)本人簽章/簽字確認的《公募基金風險揭示書》；
（3）經(jīng)本人簽章/簽字確認的《個人稅收居民身份聲明文件》；
（4）經(jīng)本人簽章/簽字確認的個人《風險承受能力調查表》。
（5）經(jīng)本人簽章/簽字確認的《傳真交易協(xié)議書》；
（6）本人有效身份證原件、復印件（正反面）；
（7）同名銀行存折或銀行卡及復印件（正反面）。
本人及代辦人有效身份證件原件、復印件及簽名、公證處的公證書、授
權委托書（僅適用于代辦情況）。
注：指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、以及認購/申
購無效資金退款的結算匯入賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一
致。
已開立本公司基金賬戶的個人投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務時
需提供基金賬戶號和身份證件。
4、個人投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
（1）填妥并經(jīng)本人簽章/簽字的《開放式基金交易業(yè)務申請表》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行劃款回單聯(lián)原件及復印件或等效力的證明文件
（適用于認/申購基金時）。
5、認購資金的劃撥
（1）個人投資者辦理認購前應將足額資金通過銀行匯入下列任一銀行賬戶：
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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賬號：1001141529025701365
開戶銀行：中國工商銀行上海市未來資產(chǎn)大廈支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：31001520313050012664
開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：441659213533
開戶銀行：中國銀行上海市上海中心大廈支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：216089243610001
開戶銀行：招商銀行上海市分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：310066577018150019209
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：03492300040006269
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市盧灣支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：70070122000223232
開戶銀行：寧波銀行上海浦東支行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：698110219 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：1001190729013405344
開戶銀行：工行第二營業(yè)部營業(yè)廳
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：216200100101543094
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：19014529654460
開戶銀行：平安銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
（2）匯款時，客戶須注意以下事項：
1）客戶應在“匯款人”欄中填寫其在金元順安直銷中心開戶時登記的名稱；
2）匯款時應提示銀行柜臺人員準確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和用
途欄內容；
3）為確?？蛻糍Y金及時準確入賬，建議客戶將加蓋銀行業(yè)務受理章的匯款
單據(jù)傳真至直銷中心。
（3）個人投資者應在認購申請當日 16：30 之前將資金足額匯入前述賬戶。
6、交易中的注意事項
本公司直銷中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認購申請。投資者開立基金
賬戶的當天可辦理認購申請，但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。
（1）認購申請當日，若個人投資者的認購資金未到達本公司指定賬戶，則
當日提交的認購申請不成立。
（2）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的； 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）投資者開戶成功，但認購資金從非“指定銀行賬戶”劃來，或者資金劃
撥沒有使用存折轉賬、信匯或電匯方式的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
7、在本公司直銷中心已開戶并簽署傳真協(xié)議的投資者可以通過傳真交易的
形式辦理基金認購業(yè)務。
（二）代銷本基金的機構
1、個人投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)以各銷售機構的規(guī)定為準。
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三、機構投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構
1、本公司直銷中心受理機構投資者的開戶與認購申請，投資人認購本基金
基金份額的，首次認購的金額不低于人民幣 50 萬元，追加認購的單筆最低限額
為人民幣 1 萬元。
2、受理開戶及認購時間：
基金募集期間每日 9：30-16：30（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3、機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶時須提交下列材料：
（1）填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章/簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務
申請表（機構版）》；
（2）加蓋單位公章的《公募基金風險揭示書》；
（3）加蓋單位公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
（4）加蓋單位公章的《機構稅收居民身份聲明文件》；
（5）加蓋單位公章的《控制人稅收居民身份聲明文件》；
（6）加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一信用代碼復印件；
（7）加蓋單位公章的指定銀行賬戶的《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申
報表》復印件；
（8）加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽章/簽字的基金業(yè)
務授權委托書原件；
（9）加蓋預留印鑒章的《印鑒卡》一式三份；
（10）加蓋單位公章的機構《風險承受能力調查表》；
（11）加蓋單位公章的《傳真交易協(xié)議書》；
（12）加蓋單位公章的法人、經(jīng)辦人和實際控制人有效身份證件復印件（正
反面）及簽名；
（13）加蓋單位公章的機構資質證書。
（14）公司章程或持股證明
注：指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、以及認購/申
購無效資金退款的結算匯入賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者在直銷中心賬戶的金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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戶名一致。
已開立本公司基金賬戶的機構投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務時
需提供基金賬戶號和身份證件。
4、機構投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
（1）填妥并加蓋預留印鑒的《開放式基金交易業(yè)務申請表》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行劃款回單聯(lián)原件及復印件或等效力的證明文件
（適用于認/申購基金時）。
5、認購資金的劃撥：
（1）投資者辦理認購前應將足額資金匯入下列任一銀行賬戶：
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：1001141529025701365
開戶銀行：中國工商銀行上海市未來資產(chǎn)大廈支行支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：31001520313050012664
開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：441659213533
開戶銀行：中國銀行上海市上海中心大廈支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：216089243610001
開戶銀行：招商銀行上海市分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：310066577018150019209
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：03492300040006269
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市盧灣支行
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：70070122000223232
開戶銀行：寧波銀行上海浦東支行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬 號：698110219
開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：1001190729013405344
開戶銀行：工行第二營業(yè)部營業(yè)廳
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：216200100101543094
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
賬戶名稱：金元順安基金管理有限公司
賬號：19014529654460
開戶銀行：平安銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
（2）匯款時，客戶須注意以下事項：
1）客戶應在“匯款人”欄中填寫其在金元順安直銷中心開戶時登記的名稱；
2）匯款時應提示銀行柜臺人員準確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和用
途欄內容；
3）為確?？蛻糍Y金及時準確入賬，建議客戶將加蓋銀行業(yè)務受理章的匯款金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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單據(jù)傳真至直銷中心；
4）投資者應在認購申請當日 16：30 之前將資金足額匯入前述賬戶。
6、交易中的注意事項
本公司直銷中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認購申請。投資者開立基金
賬戶的當天可辦理認購申請，但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。
（1）認購申請當日，若機構投資者的認購資金未到達本公司指定賬戶，則
當日提交的認購申請作無效處理。
（2）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）投資者開戶成功，但認購資金從非“指定銀行賬戶”劃來，或者資金劃
撥沒有使用存折轉賬、信匯或電匯方式的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
7、在本公司直銷中心已開戶并簽署傳真協(xié)議的機構投資者可以通過傳真交
易的形式辦理基金認購業(yè)務。
（二）代銷本基金的機構
1、機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)以各銷售機構的規(guī)定為準。
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四、清算與交割
（一）本基金驗資前，全部認購資金將被凍結在本公司的基金募集專用賬戶
中，認購資金凍結期間的資金利息的計算以登記機構的記錄為準，在基金合同生
效時折算為基金投資者的基金份額。
（二）本基金權益登記由基金登記機構在募集結束后完成。 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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五、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
1、募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機構確認的數(shù)據(jù)，將有效認購資金（不
含認購費）及募集期間產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，基金管理人委
托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對基金資產(chǎn)進行驗資并出
具報告，登記機構出具認購戶數(shù)證明。
2、基金募集達到基金備案條件的，基金管理人將按照有關法律規(guī)定，在 10
日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內向中國證監(jiān)會辦理
基金備案手續(xù)，并自取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效，基金
管理人將于次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
3、如果《基金合同》未能生效，基金管理人以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為
而產(chǎn)生的債務和費用，將已募集資金在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者
已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
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六、本次募集當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：金元順安基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608
室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608
室
成立日期：2006 年 11 月 13 日
法定代表人：任開宇
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]222 號
經(jīng)營范圍：募集基金、管理基金和經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務（涉及行政
許可的憑證經(jīng)營）
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣 3.4 億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：孫筱君
聯(lián)系電話：021-68882850
（二）基金托管人
名稱：長沙銀行股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路 53 號楷林商務中心 B 座
法定代表人：趙小中
成立時間：1997 年 8 月 18 日
批準設立機關和批準設立文號：人民銀行銀復（1997）36 號、銀復（1997）
197 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣 402,155.3754 萬元 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2023]1840 號
（三）基金份額銷售機構
1、直銷機構
（1）金元順安基金管理有限公司直銷柜臺
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608
室
法定代表人：任開宇
客戶服務電話：400-666-0666 或 021-61601898
聯(lián)系人：孫筱君
傳真：021-68882865
（2）金元順安基金管理有限公司直銷電子交易平臺（僅限個人投資者）
網(wǎng)址：www.jysa99.com
2、代銷機構
（1）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號 2 號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路 88 號東方財富大廈
法定代表人：其實
客戶服務電話：95021
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路 1 號 903 室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街 18 號同花順大樓
法人：吳強
客服電話：952555
網(wǎng)站：www.51ifund.cn
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路 969 號 3 幢 5 層 599 室 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 556 號
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
網(wǎng)站：www.fund123.cn
本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機構，并在基金管理人
網(wǎng)站公示?；鸱蓊~發(fā)售機構可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。
（四）基金登記機構
名稱：金元順安基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608
室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608
室
法定代表人：任開宇
電話：021-68881801
傳真：021-68881875
（五）律師事務所
名稱：北京大成（上海）律師事務所
注冊地址：中國上海市世紀大道 100 號上海環(huán)球金融中心 9 層/24 層/25 層
辦公地址：中國上海市世紀大道 100 號上海環(huán)球金融中心 9 層/24 層/25 層
負責人：王善良
聯(lián)系電話：021-58785888
傳真：021-58786866
聯(lián)系人：鄧煒
經(jīng)辦律師：鄧煒、胡若瑾
（六）會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場東方經(jīng)貿城安永大樓 16 層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場東方經(jīng)貿城安永大樓 16 層 金元順安乾利混合型證券投資基金 基金份額發(fā)售公告
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法人代表：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：陳露
經(jīng)辦注冊會計師：陳露、施嘉文
金元順安基金管理有限公司
二零二五年七月十五日
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