景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月21日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接 基金代碼 021961
下屬基金簡稱 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接 A 下屬基金交易代碼 021961
下屬基金簡稱 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接 C 下屬基金交易代碼 021962
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年9月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張曉南 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月27日
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
基金經(jīng)理 龔麗麗 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月27日
證券從業(yè)日期 2011年3月1日
其他 當目標 ETF 發(fā)生基金合同“基金的投資”約定的情形時，本基金可在履行適當程序后由投資于目標 ETF 的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金。
注：未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符
合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生
之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功
召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等風險。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金（目標
ETF）基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括其他港股通標的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證）、銀行存款、同業(yè)存單、債券（國債、金融債（含商業(yè)銀行金融債）、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、次級債）、債券回購、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 標的指數(shù)：中證國新港股通央企紅利指數(shù)
主要投資策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF以達到投資目標。 1、資產(chǎn)配置策略；2、目標ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券投資策略；6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略；7、衍生品投資策略；8、資產(chǎn)支持證券的投資策略；9、融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準 中證國新港股通央企紅利指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+人民幣活期存款稅后利率×5%
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金為股票型指數(shù)基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：如基金合同生效當年/基金份額增設(shè)當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率?；鸬倪^
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1,000,000 1.00% 普通投資群體
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% 普通投資群體
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜1,000,000 0.10% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 M＜1,000,000 1.20% 普通投資群體
（前收費） 1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% 普通投資群體
3,000,000≤M＜5,000,000 0.50% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜1,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.05% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% -
N≥7天 0 -
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
注:C類基金份額不收取認購費/申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接 C 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 30,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當年
度預估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準。其中，當年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度，預估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金
基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取托管費。
4、銷售服務(wù)費（如有）為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
5、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A
基金運作綜合費率（年化）
0.63%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金合同約定的費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費，投資于目標ETF
的部分不收取托管費，所以實際承擔的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C
基金運作綜合費率（年化）
0.83%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金合同約定的費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費，投資于目標ETF
的部分不收取托管費，所以實際承擔的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金特有的風險
基于投資范圍的規(guī)定，本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，無法規(guī)避股票市場的
投資風險，尤其是系統(tǒng)性風險。
1、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
2、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
由于多種因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離。
3、投資于目標ETF的風險
本基金為ETF聯(lián)接基金，大部分資產(chǎn)投資于目標ETF，投資標的單一且過分集中有可能會給本基金帶來
風險。同時，目標ETF面臨的諸如管理風險與操作風險、目標ETF份額二級市場交易價格折溢價的風險等，
可能直接或間接成為本基金的風險。
4、本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標ETF的表現(xiàn)完全一致。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但
因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可
能發(fā)生較大偏離。
6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)風險
指數(shù)編制機構(gòu)因市場結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定義調(diào)整，或其他原因?qū)е聵说闹笖?shù)不再對其衡量的標的具有代表
性等極端情況可能導致指數(shù)終止并終止發(fā)布對應(yīng)指數(shù)；指數(shù)編制機構(gòu)因指數(shù)數(shù)據(jù)信息異常或因異常情況造
成指數(shù)數(shù)據(jù)傳遞中斷的風險。指數(shù)編制機構(gòu)因經(jīng)營情況的變化，存在停止指數(shù)維護和指數(shù)編制服務(wù)的風險。
指數(shù)編制機構(gòu)由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之
日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合
并、或者終止基金合同等，在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
7、成份股停牌或退市的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌或退市，發(fā)生成份股停牌或退市時可能面臨如下的風
險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整
的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整，但并不
保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響，當基金管理人對該成份股予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
8、本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風險主要包
括資產(chǎn)風險及證券化風險。資產(chǎn)風險源于資產(chǎn)本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表
現(xiàn)為信用評級風險、法律風險等。
9、科創(chuàng)板股票投資風險
本基金可以投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等?；鹂?
根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于
科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
10、港股交易失敗風險：港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當日
額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日
本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
11、匯率風險：本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司進行凈額換匯，將
換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率波
動可能對基金的投資收益造成損失。
12、境外市場的風險：（1）本基金將通過港股通機制投資于香港市場，在市場環(huán)境、市場進入、投資
額度、可投資對象、稅務(wù)政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制
因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或
間接的影響。（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下參與香港股票投資
還將面臨特殊風險。
13、存托憑證投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，若投資
存托憑證的，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)
行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差
異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議
自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益
被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可
能存在差異的風險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
14、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可能存在杠桿投資風險和
對手方交易風險等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風險。
15、衍生品投資風險
1）市場風險；2）流動性風險；3）基差風險；4）保證金風險；5）信用風險。
16、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風險。
如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂，本基金將在后續(xù)更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金存在著
招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)編制單位的最新指數(shù)編制方案不一致的風險。
三、其他風險
1、市場風險；2、流動性風險；3、管理風險；4、信用風險；5、操作和技術(shù)風險；6、合規(guī)性風險；7、
稅負增加風險；8、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險；9、其他
風險。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“基金”或“本
基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1081號文準予募集注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金管理人承諾按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀機構(gòu)購
買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當事人應(yīng)
盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁
院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除
非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《景順
長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《景順長城中證國新港
股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf