金鷹添盈純債債券型證券投資基金（金鷹添盈純債債券E）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹添盈純債債券型證券投資基金（金鷹添盈純債債
券E）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金鷹添盈純債債券基金代碼003384
下屬基金簡稱金鷹添盈純債債券E下屬基金代碼021955
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2017-01-11
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2022-07-27
基金經(jīng)理的日期
陳雙雙
證券從業(yè)日期2016-07-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2024-06-15
基金經(jīng)理的日期
鄒衛(wèi)
證券從業(yè)日期2011-05-01
注：本基金自2024年8月1日起增設(shè)E類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、次級債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)
投資范圍
益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除
外）、可交換債券。本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80％；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不得低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
本基金充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性，在嚴(yán)格控制風(fēng)
險的前提下力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。在資產(chǎn)配置中，本基金以債券
為主，通過密切關(guān)注債券市場變化，持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、研
主要投資策略判市場風(fēng)險，在確保資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，通過積極主動的資產(chǎn)配
置，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。主要投資策略包括資產(chǎn)配置
策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和中小企業(yè)私募債投資
策略。
中債綜合（全價）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×
業(yè)績比較基準(zhǔn)
20%
本基金為債券型證券投資基金，屬于較低預(yù)期收益、較低預(yù)期風(fēng)險的
風(fēng)險收益特征證券投資基金品種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
0.10%其他資產(chǎn)
1.19%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
98.71%固定收益投資
注：本基金自2024年8月1日起增設(shè)E類基金份額。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%
2024
凈值增長率 -1.70%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 1.66%
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。本基金自2024年8月1日起增設(shè)E類基金份額，
份額設(shè)立當(dāng)年凈值增長率計算區(qū)間為2024年8月1日至2024年12月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
E類基
申購費(fèi)（前收費(fèi)）--金份額
不收取
申購費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用45,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用不稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.7%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
1、市場風(fēng)險。主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、購買力風(fēng)險、
上市公司經(jīng)營風(fēng)險和再投資風(fēng)險。
2、管理風(fēng)險。
3、流動性風(fēng)險。
4、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險。
5、本基金特有的風(fēng)險。本基金為債券型基金，資產(chǎn)配置策略對基金的投資業(yè)績具有較
大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會由于市場環(huán)境變化等因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離最
優(yōu)水平，為基金資產(chǎn)組合的業(yè)績帶來風(fēng)險。
6、法律文件風(fēng)險收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
7、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888
?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
?定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
?基金份額凈值
?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
六、其他情況說明
無
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