興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開(kāi)放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開(kāi)放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月5日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合
基金主代碼 021821
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱(chēng) 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 北京銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 興業(yè)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
贖回起始日 2025年6月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月10日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021821 021871
該分級(jí)基金是否開(kāi)放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出 是 是
2日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1份額鎖定持有期
本基金每一份基金份額的“鎖定持有期”視投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的時(shí)間不同而分別計(jì)算，具體規(guī)則如下：
基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿(mǎn)后的下一工作日起，方可申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金首個(gè)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日期為2025年6月10日。
2.2業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額的申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，機(jī)構(gòu)投資者每次贖回份額申請(qǐng)不得低于1份基金份額，個(gè)人投資者每次贖回份額申請(qǐng)不得低于1份基金份額。
機(jī)構(gòu)投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額為1份，個(gè)人投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額為1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足上述余額的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。
3.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)，但對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿(mǎn)后的下一工作日起，方可申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
4基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的贖回金額、贖回費(fèi)的處理按照相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)及本公司《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購(gòu)費(fèi)率以基金的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金或轉(zhuǎn)出基金適用固定費(fèi)用的，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的申購(gòu)費(fèi)按固定費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠
例如：某基金份額持有人持有10,000份興業(yè)N基金份額1年后（未滿(mǎn)2年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額。
假設(shè)N基金申購(gòu)金額小于100萬(wàn)元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿(mǎn)1年未滿(mǎn)2年，贖回費(fèi)為0.05％。
M基金申購(gòu)金額小于100萬(wàn)元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿(mǎn)1年未滿(mǎn)2年，贖回費(fèi)為0.05％。
假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.05%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0]=0元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝5.25＋0=5.25元
轉(zhuǎn)入份額＝（10,494.75－0）/1.195=8782.22份
即：某基金份額持有人持有10,000份N基金份額1年后（未滿(mǎn)2年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為8782.22份。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。除興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場(chǎng)基金外，同一基金不同類(lèi)別基金份額間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
交易限額參見(jiàn)相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷(xiāo)，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換須滿(mǎn)足各基金的基金合同及招募說(shuō)明書(shū)關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶(hù)的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶(hù)的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須滿(mǎn)足各基金的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。
如單個(gè)開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)日起重新開(kāi)始計(jì)算。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
（2）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與截至本公告披露時(shí)本公司旗下除FOF型基金外的其他開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)相關(guān)公告。
（3）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本公司開(kāi)通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者須到同時(shí)銷(xiāo)售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）名稱(chēng)：興業(yè)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
住所：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號(hào)信和廣場(chǎng)25樓
法定代表人：葉文煌
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈13、14層
聯(lián)系人：王玨
咨詢(xún)電話(huà)：021-22211885
傳真：021-22211997
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2）名稱(chēng)：興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3）名稱(chēng)：興業(yè)基金微信公眾號(hào)
微信號(hào)：“興業(yè)基金”或者“cibfund”
5.1.2其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開(kāi)通情況以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者留意各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
5.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。
本公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：
400-009-5561、021-22211885
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在指定媒介上的《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》及其更新，若有代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的，請(qǐng)以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
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