興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年5月16日
1公告基本信息
基金名稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合
基金主代碼 021821
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 興業(yè)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年5月19日
贖回起始日 2025年6月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年5月19日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月10日
定期定額投資起始日 2025年5月19日
下屬分級基金的基金簡稱 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C
下屬分級基金的交易代碼 021821 021871
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1份額鎖定持有期
本基金每一份基金份額的“鎖定持有期”視投資者認(rèn)購/申購的時(shí)間不同而分別計(jì)算，具體規(guī)則如下：
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿后的下一工作日起，方可申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金首個(gè)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日期為2025年6月10日。
2.2業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開放日的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額的申購、贖回的價(jià)格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購本基金A類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1元，首次申購本基金C類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1元，首次申購本基金C類基金份額的，單筆最低限額為人民幣1元。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)追加申購本基金A類、C類基金份額單筆最低限額為人民幣1元，通過基金管理人直銷中心追加申購本基金A類、C類基金份額單筆最低限額為人民幣1元。
投資者可多次申購，對單個(gè)投資者累計(jì)持有份額、單日或單筆申購金額不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)。本基金的A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人申購本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，機(jī)構(gòu)投資者每次贖回份額申請不得低于1份基金份額，個(gè)人投資者每次贖回份額申請不得低于1份基金份額。
機(jī)構(gòu)投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額為1份，個(gè)人投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額為1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足上述余額的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)，但對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定持有期屆滿后的下一工作日起，方可申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無
5基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的贖回金額、贖回費(fèi)的處理按照相關(guān)基金招募說明書及本公司《開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。
申購補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額，反之則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購費(fèi)率以基金的招募說明書等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金或轉(zhuǎn)出基金適用固定費(fèi)用的，則申購補(bǔ)差費(fèi)中的申購費(fèi)按固定費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：申購補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率按基金合同和招募說明書中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申購費(fèi)率優(yōu)惠
例如：某基金份額持有人持有10,000份興業(yè)N基金份額1年后（未滿2年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額。
假設(shè)N基金申購金額小于100萬元，申購費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費(fèi)為0.05％。
M基金申購金額小于100萬元，申購費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費(fèi)為0.05％。
假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，對應(yīng)贖回費(fèi)率為0.05%，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元
申購補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0]=0元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝5.25＋0=5.25元
轉(zhuǎn)入份額＝（10,494.75－0）/1.195=8782.22份
即：某基金份額持有人持有10,000份N基金份額1年后（未滿2年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為8782.22份。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。除興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場基金外，同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。
投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。
注冊登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
申請基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金的基金合同及招募說明書關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請必須滿足各基金的招募說明書等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。
如單個(gè)開放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。
基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
（2）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與截至本公告披露時(shí)本公司旗下除FOF型基金外的其他開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見相關(guān)公告。
（3）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本公司開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者須到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定投業(yè)務(wù)辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可到開通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資者應(yīng)和銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期；
（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)約定的每期扣款日、申購金額扣款，如遇非基金開放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購的實(shí)際扣款日期視為基金申購申請日（T日）；
（3）投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
（4）投資者辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低定投金額與產(chǎn)品申購起點(diǎn)保持一致。在不低于產(chǎn)品申購起點(diǎn)的情形下，如銷售機(jī)構(gòu)對最低定投金額有其他規(guī)定，則以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2扣款與交易確認(rèn)
本基金的基金注冊登記機(jī)構(gòu)按照基金申購日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1日確認(rèn)，投資者可自T+2日起查詢申購成交情況；
6.3變更與解約
投資者欲變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心
住所：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場25樓
法定代表人：葉文煌
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號興業(yè)銀行大廈13、14層
聯(lián)系人：王玨
咨詢電話：021-22211885
傳真：021-22211997
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2）名稱：興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3）名稱：興業(yè)基金微信公眾號
微信號：“興業(yè)基金”或者“cibfund”
7.1.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開通情況以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請投資者留意各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問，請與本基金直銷機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。
本公司客戶服務(wù)中心電話：
400-009-5561、021-22211885
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在指定媒介上的《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》、《興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》及其更新，若有代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動的，請以各代銷機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年5月16日
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf