浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式
021859
契約型開放式
2024年09月19日
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起
式證券投資基金基金合同》和《浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金招
募說明書》
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月13日
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A
021859
是
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C
021860
是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資人通過其他銷售機構(gòu)申購本基金基金份額的，每個基金賬戶首次申購的單筆最低金額為人民
幣1.00元（含申購費），追加申購不設(shè)單筆最低限額。投資人通過直銷機構(gòu)首次申購本基金基金份額的，單
筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費）。各銷售機
構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。投資人如已成功認購過本基
金則不受上述首次最低申購金額限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受上述最低申購金
額的限制。
2、投資者可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設(shè)上限限制。但單一投資者（基金管理人、
基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方的除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超
過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定
單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存
量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理
人相關(guān)公告。
4、基金管理人可以對基金的總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資者單日累計或單筆申購金額上限
等進行限制，并在招募說明書或相關(guān)公告中列明。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理
人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
投資人可以多次申購本基金。投資人申購本基金A類基金份額的申購費率按其申購金額的增加而遞
減。投資人如果有多筆申購A類基金份額，適用費率按單筆A類基金份額申購申請單獨計算。投資人申購本
基金A類基金份額具體申購費率如下表所示：
3.2.1 前端收費
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A申購金額(M)
M〈100萬
100萬≤M〈200萬
200萬≤M〈500萬
500萬≤M
申購費率
1.50%
1.00%
0.60%
1000.00元/筆
備注
A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基
金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實
施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按
相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費率，并進行公告。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平
性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定?；鸸芾砣隧氁勒铡缎畔?
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份
額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)單個基金交易賬戶保留的基金份額余額
不足1.00份的，余額部分基金份額在贖回時須同時全部贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的
數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4.2贖回費率
本基金贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體贖回費率如下表所示：
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A持有期限(N) 贖回費率
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A持有期限(N)
N〈7天
7天≤N〈30天
30天≤N〈180天
180天≤N
贖回費率
1.50%
0.75%
0.50%
0.00
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C持有期限(N)
N〈7天
7天≤N〈30天
30天≤N
贖回費率
1.50%
0.50%
0.00
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；
對持續(xù)持有期等于或長于30日但少于90日的投資人收取的贖回費，將按贖回費總額的
75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期等于或長于90日但少于180日的投資人收取的贖回費，
將按贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費等相關(guān)手
續(xù)費。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。基金管理
人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在
基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基
金銷售費率，并進行公告。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)
則的規(guī)定?；鸸芾砣隧氁勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機制的具體操
作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費和轉(zhuǎn)換補差費組成，即：基金轉(zhuǎn)換費=轉(zhuǎn)出基金贖
回費+轉(zhuǎn)換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)換補差費；
從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取轉(zhuǎn)換補差費。另，本公司將不
對銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換補差費率設(shè)折扣限制，原轉(zhuǎn)換補差費率為固定費用的，則按原費率執(zhí)行。
1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金
必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
2）基金轉(zhuǎn)換的目標基金份額按新交易計算持有時間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視
為申購。
3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份
額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則，
即先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額。如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則
遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4）轉(zhuǎn)換費計算采用單筆計算法。投資者在單日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費，不
按照轉(zhuǎn)換的總份額計算其轉(zhuǎn)換費用?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
5）辦理轉(zhuǎn)換時，本基金的最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額以相應(yīng)公告為準。若
基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換最低份額，當基金份額
持有人申請將賬戶中該基金全部份額進行轉(zhuǎn)換為另一只基金時，不受上述轉(zhuǎn)換最低份額
限制。當基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致單個基金賬戶的基金份額余額少于上述最
低持有份額時，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強制贖回。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)同時代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的
銷售。此次參與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機構(gòu)包含：深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天
基金銷售有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、螞蟻（杭州）
基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、騰
安基金銷售(深圳)有限公司和江蘇銀行股份有限公司。銷售機構(gòu)支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)以銷售機構(gòu)規(guī)定為準，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，投資者可以通過基金銷售機構(gòu)提交
申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由基金銷售機構(gòu)于約定扣款日在投資
者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)
的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。投資者可通過基金銷售機構(gòu)辦理本基金定
期定額投資業(yè)務(wù)，其他銷售機構(gòu)如以后開展本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，基金管理人不再
另行公告，以各銷售機構(gòu)公告為準。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
住所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號浙商證券大樓7樓
法定代表人：盛建龍
聯(lián)系人：楊丹寧
聯(lián)系電話：（0571）87903793
傳真：（0571）87902581
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客服電話：95345
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
詳見管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，變更或增減本基金的
銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當按照下列要求
披露基金凈值信息：
1）開放式基金在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或
者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；
2）開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或贖回前，至少每周
在制規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；
3）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1）投資者欲了解本基金的詳細情況，請查詢本基金的《基金合同》和《招募說明
書》；有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
2）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)
示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績亦不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運
營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔。
3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（95345）了解基金申購、贖回等事宜，亦
可通過本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）了解基金銷售相關(guān)事宜。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月12日
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf