匯泉安陽純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
匯泉安陽純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年04月14日
送出日期：2025年04月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱匯泉安陽純債基金代碼020823
基金簡稱C匯泉安陽純債C基金代碼C 020824
基金管理人匯泉基金管理有限公司基金托管人江蘇銀行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2024年03月19日暫未上市
日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2024年03月20日
基金經(jīng)理?xiàng)钣罱鸾?jīng)理的日期
證券從業(yè)日期1998年07月08日
開始擔(dān)任本基金基
2024年11月22日
基金經(jīng)理汪雨晨金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2021年07月08日
注：本基金自2024年07月29日（含）起增設(shè)D類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過對固定
投資目標(biāo)收益類證券的積極投資，追求基金資產(chǎn)的長期
穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、政策
性金融債、地方政府債、銀行存款、國債期
貨、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金等金融工具以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具。
本基金不投資股票，也不投資金融債（不包括
投資范圍
政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、次級債、證
券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、資產(chǎn)支持
證券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
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其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約
需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比
例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資
比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的投資策略主要包括：1、類屬配置策
主要投資策略略；2、利率債投資策略；3、地方政府債投資
策略；4、國債期貨投資策略。
中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率*60%+中
業(yè)績比較基準(zhǔn)債-地方政府債財(cái)富（總值）指數(shù)收益率*20%+
同期銀行活期存款利率（稅后）*20%
本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與
風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型、股
票型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《匯泉安陽純債債券型證券投資基
金招募說明書》第九部分“基金的投資”。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
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圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?br/>份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
本類份額不收取申購
申購費(fèi)(前收費(fèi))
費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C類0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用43,000.00會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟
費(fèi)，基金份額持有人大會費(fèi)
其他費(fèi)用
用，基金的證券、期貨交易費(fèi)
用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基
金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)
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用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基
金合同》約定，可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)費(fèi)用年金額的，金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，
非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算明細(xì)的類別基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-0.64%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。本基金還將采用多種方法管理、控制流動性風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)
包括：
1、市場下跌風(fēng)險(xiǎn)
本基金是債券型基金，基金資產(chǎn)主要投資于債券市場，因此債市的變化將影響到基金業(yè)績表
現(xiàn)。本基金雖然按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則，實(shí)行動態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)
險(xiǎn)，基金凈值表現(xiàn)因此會可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、固定收
益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨存在如下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。（2）到期日風(fēng)險(xiǎn)。（3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)。（4）使用國債期貨對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的
過程中，委托財(cái)產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的價(jià)格波動不一致而面臨期現(xiàn)基差風(fēng)險(xiǎn)。在需要
將期貨合約展期時，合約平倉時的價(jià)格與下一個新合約開倉時的價(jià)格之差也存在不確定性，面臨跨
期基差風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險(xiǎn)：
因違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)等情況，可能發(fā)生基金管理人被依法取消基金管理資格或依法解
散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止情況下，投資者面臨基金管理
人變更或基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣寺氊?zé)終止，涉及基金管理人、臨時基金管理人、新任基
金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)任。
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（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會，仲裁地點(diǎn)是北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見匯泉基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.springsfund.com；客服電話：400-001-
5252、010-81925252。
1、《匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金合同》、《匯泉安陽純債債券型證券投資基金托管協(xié)
議》、《匯泉安陽純債債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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