農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告
基金管理人: 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人: 恒豐銀行股份有限公司
清算報(bào)告出具日: 二零二四年十一月十五日
清算報(bào)告公告日: 二零二四年十一月三十日
§1 重要提示
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請
經(jīng)中國證監(jiān)會 2022 年 11 月 3 日證監(jiān)許可【2022】2728 號文注冊，由農(nóng)銀匯理
基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精
選股票型證券投資基金基金合同》公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)
期限為不定期，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集 207,096,642.30 元，
業(yè)經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）普華永道中天驗(yàn)字(2023)第
0243 號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型
證券投資基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基
金份額總額為 207,211,174.77 份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合 114,532.47
份基金份額。本基金的基金管理人為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人為
恒豐銀行股份有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、
注冊發(fā)行的股票）、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資
產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%，投資于本基金界定的醫(yī)療主題相關(guān)股票的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和
國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率
×90%+中證全債指數(shù)收益率×10%。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》“第五部分 基金
備案”中“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！钡募s定：“《基
金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù) 50 個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，并按照《基
金合同》的約定程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會審議?！苯刂?2024
年 9 月 30 日日終，本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù) 50 個(gè)工作日低于 5000 萬元。該
情形已觸發(fā)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》中約定的基金合
同終止條款?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)、《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》等約定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，無需召開基金份額持有人大
會審議。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》以及基金管理人農(nóng)
銀匯理基金管理有限公司于 2024 年 10 月 8 日發(fā)布的《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票
型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告》，本基金的最后
運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日。
由基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司?基金托管人恒豐銀行股份有限公
司?德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所于 2024 年
10 月 8 日組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由德勤華永會計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）對清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，上海市通力律師事務(wù)所律師對清
算報(bào)告出具法律意見?
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 農(nóng)銀醫(yī)療精選股票
基金主代碼 017312
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日
最后運(yùn)作日（2024年9月30
日）基金份額總額
6,358,379.07份
投資目標(biāo)
本基金精選醫(yī)藥領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保
持良好流動(dòng)性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
定增值。
投資策略
本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上，結(jié)合政策面、市場資
金面等情況，在經(jīng)濟(jì)周期不同階段，依據(jù)市場不同表
現(xiàn)，在大類資產(chǎn)中進(jìn)行配置，把握醫(yī)療主題相關(guān)行業(yè)
的投資機(jī)會，保證整體投資業(yè)績的持續(xù)性。
1、大類資產(chǎn)配置
本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證
券市場的重要因素，對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征進(jìn)行深入分析，合理預(yù)測各類資產(chǎn)的價(jià)格變
動(dòng)趨勢，確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上，
積極跟蹤由于市場短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏
差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)
之間的投資比例，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對平穩(wěn)的基
礎(chǔ)上，獲取相對較高的基金投資收益。
2、股票投資策略
本基金首先界定醫(yī)療主題及相關(guān)上市公司，再將定性
分析和定量分析相結(jié)合，對反映公司質(zhì)量和增長潛力
的指標(biāo)進(jìn)行綜合評估，尋找基本面扎實(shí)、估值有優(yōu)勢、
行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢突出的標(biāo)的進(jìn)行投資。
（1）醫(yī)療主題的界定
（2）股票組合構(gòu)建策略
1）行業(yè)配置策略
2）個(gè)股投資策略
3、債券投資策略
本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)
為主要目標(biāo)，同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作，以提高基
金收益。本基金債券投資管理將主要采取以下策略：
（1）合理預(yù)計(jì)利率水平
（2）靈活調(diào)整組合久期
（3）科學(xué)配置投資品種
（4）謹(jǐn)慎選擇個(gè)券
（5）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
4、股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，
有選擇地投資于股指期貨。本基金在股指期貨的投資
中將通過對證券市場和股指期貨市場運(yùn)行趨勢的研
究，采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，并充分
考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，主要
遵循避險(xiǎn)和有效管理兩項(xiàng)策略和原則：
（1）避險(xiǎn)
（2）有效管理
5、國債期貨投資策略
本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，
以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的
國債期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢
的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值
水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，進(jìn)行套期保值操作?；?br/>管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)
特征，通過資產(chǎn)配置，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，以調(diào)整債券組合
的久期，降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)
以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)
測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行
條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益
率的影響。同時(shí)，管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對標(biāo)的證
券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)
券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控
制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理，選擇
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)
定收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×90%+中證全債指數(shù)收益
率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高
于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金。
§3 基金運(yùn)作情況概述
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請
經(jīng)中國證監(jiān)會 2022 年 11 月 3 日證監(jiān)許可【2022】2728 號文注冊，由農(nóng)銀匯理
基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精
選股票型證券投資基金基金合同》公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)
期限為不定期，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集 207,096,642.30 元，
業(yè)經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）普華永道中天驗(yàn)字(2023)第
0243 號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型
證券投資基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基
金份額總額為 207,211,174.77 份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合 114,532.47
份基金份額。本基金的基金管理人為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人為
恒豐銀行股份有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、
注冊發(fā)行的股票）、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資
產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%，投資于本基金界定的醫(yī)療主題相關(guān)股票的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和
國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率
×90%+中證全債指數(shù)收益率×10%。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》以及基金管理人農(nóng)
銀匯理基金管理有限公司于 2024 年 10 月 8 日發(fā)布的《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票
型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告》，本基金的最后
運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日。
§4 財(cái)務(wù)報(bào)告
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 (已審計(jì))
會計(jì)主體：農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金
報(bào)告截止日：2024 年 09 月 30 日(最后運(yùn)作日)及 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)束
日）
單位:人民幣元
資產(chǎn) 2024 年 9 月 30 日
(最后運(yùn)作日)
2024 年 10 月 28 日
（清算結(jié)束日）
資產(chǎn)：
貨幣資金 3,481,813.17 5,817,801.43
結(jié)算備付金 281,395.27 191,730.50
存出保證金 59,818.99 75,586.77
交易性金融資產(chǎn) 5,421,332.45 -
買入返售金融資產(chǎn) - -
應(yīng)收清算款 1,920,938.51 -
資產(chǎn)總計(jì)： 11,165,298.39 6,085,118.70
負(fù)債：
應(yīng)付贖回款 5,012,578.77 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 31,796.49 -
應(yīng)付托管費(fèi) 5,299.41 -
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 1,959.62 -
應(yīng)交稅費(fèi) 0.86 -
其他負(fù)債 155,279.39 -
負(fù)債合計(jì) 5,206,914.54 -
凈資產(chǎn):
實(shí)收資金 6,358,379.07 5,908,559.21
其他綜合收益 - -
未分配利潤 -399,995.22 176,559.49
凈資產(chǎn)合計(jì) 5,958,383.85 6,085,118.70
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 11,165,298.39 6,085,118.70
注：報(bào)告截止日2024年9月30日(基金最后運(yùn)作日)，基金份額總額6,358,379.07
份；其中下屬 A 類基金份額凈值 0.9379 元，基金份額總額 5,507,055.00 份；下
屬 C 類基金份額凈值 0.9321 元，基金份額總額 851,324.07 份。
4.2 利潤表(已審計(jì))
會計(jì)主體：農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金
報(bào)告期間：2024 年 10 月 1 日(最后運(yùn)作日次日)至 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)
束日）
單位:人民幣元
項(xiàng)目
2024 年 10 月 1 日（最后運(yùn)作日次日）
至
2024 年 10 月 28 日(清算結(jié)束日)止期間
一、營業(yè)總收入 558,245.19
1、利息收入 3,281.57
其中：存款利息收入 3,281.57
買入返售金融資產(chǎn)收入 -
2、投資收益（損失以"-"填列） 1,368,441.66
其中：股票投資收益 1,369,955.83
股利收益 -1,514.17
3、公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以"-"
填列） -813,722.37
4. 其他業(yè)務(wù)收入 244.33
二、營業(yè)總支出 10,178.38
1、其他費(fèi)用 10,178.38
三、利潤總額（虧損總額以"-"填
列）
548,066.81
減：所得稅費(fèi)用 -
四、凈利潤 548,066.81
注：財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),注冊會計(jì)師史曼、
馮適出具了德師報(bào)(審)字(24)第 S00683 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
§5 基金財(cái)產(chǎn)分配
本基金的最后運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年
10 月 28 日止的清算期間，基金財(cái)產(chǎn)清算小組對本基金的資產(chǎn)?負(fù)債進(jìn)行清算，
全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下:
5.1 資產(chǎn)處置情況
5.1.1 本基金最后運(yùn)作日活期存款為人民幣 3,481,813.17 元，含應(yīng)計(jì)利息人民幣
1,410.92 元。應(yīng)計(jì)活期存款利息預(yù)計(jì)將于 2024 年 12 月 23 日結(jié)息并于當(dāng)日劃入
托管賬戶。
5.1.2 本基金最后運(yùn)作日結(jié)算備付金金額為人民幣 281,395.27 元（含應(yīng)計(jì)利息，
下同）,為存放于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低備付金及應(yīng)計(jì)利息。結(jié)算
備付金款項(xiàng)于 2024 年 10 月 15 日調(diào)整為人民幣 191,618.57 元，結(jié)算備付金款項(xiàng)
已于 2024 年 11 月 8 日劃入托管賬戶, 應(yīng)計(jì)利息預(yù)計(jì)將于 2024 年 12 月 23 日劃
入托管賬戶。結(jié)算備付金應(yīng)計(jì)利息款項(xiàng)于清算結(jié)束日后以基金管理人自有資金墊
付。
5.1.3 本基金最后運(yùn)作日存出保證金金額為人民幣 59,818.99 元（含應(yīng)計(jì)利息，下
同），為存放于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的存出保證金及應(yīng)計(jì)利息。存出
保證金款項(xiàng)于 2024 年 10 月 9 日調(diào)整為人民幣 75,522.17 元；于 2024 年 11 月 4
日調(diào)整為人民幣 44,993.43 元，存出保證金款項(xiàng)預(yù)計(jì)將于 2025 年 5 月第二個(gè)工
作日劃入托管賬戶, 應(yīng)計(jì)利息預(yù)計(jì)將于 2025 年 6 月 23 日劃入托管賬戶。存出保
證金應(yīng)計(jì)利息款項(xiàng)于清算結(jié)束日后以基金管理人自有資金墊付。
5.1.4 本基金最后運(yùn)作日交易性金融資產(chǎn)人民幣 5,421,332.45 元,為了保護(hù)基金份
額持有人利益，截至 2024 年 10 月 09 日，本基金于基金最后運(yùn)作日持有的交易
性金融資產(chǎn)已全部賣出，扣除交易費(fèi)用后的成交金額為人民幣 5,977,565.91 元。
5.1.5 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收清算款人民幣 1,920,938.51 元，該款項(xiàng)于 2024 年
10 月 08 日劃入托管賬戶。
5.2 負(fù)債清償情況
5.2.1 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付贖回款人民幣 5,012,578.77 元，于 2024 年 10 月 10
日前全部支付。
5.2.2 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬人民幣 31,796.49 元，于 2024 年 10 月
09 日支付。
5.2.3 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)人民幣 5,299.41 元，于 2024 年 10 月 09 日
支付。
5.2.4 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)人民幣 1,959.62 元，于 2024 年 10 月 09
日支付。
5.2.5 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付稅費(fèi)人民幣 0.86 元, 于 2024 年 10 月 18 日支付。
5.2.6 本基金最后運(yùn)作日其他負(fù)債人民幣 155,279.39 元。其中應(yīng)付交易費(fèi)用人民
幣49,511.59元，于2024年10月18日前全部支付；預(yù)提的審計(jì)費(fèi)人民幣37,000.00
元，于 2024 年 10 月 25 日支付；預(yù)提的信息披露費(fèi)人民幣 59,000.00 元，于 2024
年 10 月 25 日支付；應(yīng)付贖回費(fèi)人民幣 9,767.80 元，于 2024 年 10 月 10 日前支
付。
5.2.7 本基金最后運(yùn)作日無應(yīng)付證券清算款。
5.2.8 本基金最后運(yùn)作日無應(yīng)付利息。
5.3 清算期間（2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日）的清算損益情況
5.3.1 截止至 2024 年 10 月 28 日的利息收入金額人民幣 3,281.57 元，系計(jì)提的
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日的活期存款利息收入、結(jié)算備付金利
息收入和存出保證金利息收入，由基金管理人以自有資金先行墊付，基金管理人
墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。墊付資金及其孳生的利息將于
清算終止日后返還給基金管理人。
5.3.2 清算期間的股票的投資收益金額人民幣 1,368,441.66 元，其中包括本基金
最后運(yùn)作日持有的股票投資賣出成交總額人民幣 5,983,633.58 元，賣出成本總額
人民幣 4,607,610.08 元，交易費(fèi)用人民幣 6,067.67 元，股利收入補(bǔ)稅支出人民幣
1,514.17 元。清算期間的股票公允價(jià)值變動(dòng)損益金額人民幣-813,722.37 元，系
本基金清算期間股票投資估值增值結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)金額。
5.3.3 清算期間產(chǎn)生的其他收入金額人民幣 244.33 元，其中包括歸入基金資產(chǎn)的
贖回費(fèi)人民幣 183.44 元以及歸入基金資產(chǎn)的補(bǔ)差費(fèi)人民幣 60.89 元。
5.3.4 清算期間產(chǎn)生的其他費(fèi)用金額人民幣 10,178.38 元，其中包括律師費(fèi)人民
幣 10,000.00 元，匯劃費(fèi)人民幣 178.38 元。
5.3.5 按照《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基
金合同》”）的約定, 清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中
發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
5.4 資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況
單位:人民幣元
項(xiàng)目 金額 備注
一?最后運(yùn)作日基金凈資產(chǎn) 5,958,383.85 2024-09-30
二、清算期間基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)
數(shù) -421,331.96
加:申購款 0
減:贖回款 421,331.96
三、加:清算期間凈收益（凈虧損用負(fù)號表示） 548,066.81
四、清算結(jié)束日基金凈資產(chǎn) 6,085,118.70 2024-10-28
根據(jù)本基金的《基金合同》約定,依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)
產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用?交納所欠稅款并清償基金債務(wù)
后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，本基金截至 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)束日）
止的基金剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣 6,085,118.70 元。
截至 2024 年 10 月 28 日止，經(jīng)基金管理人以及基金托管人確認(rèn)，本基金托
管賬戶銀行活期存款余額共人民幣 5,813,496.24 元，應(yīng)計(jì)活期存款利息人民幣
4,305.19 元。結(jié)算備付金余額人民幣 191,306.12 元，應(yīng)計(jì)利息人民幣 424.38 元，
存出保證金余額人民幣 75,470.35 元，應(yīng)計(jì)利息人民幣 116.42 元。2024 年 10 月
29 日至清算款劃出日前一日的銀行存款、結(jié)算備付金和存出保證金產(chǎn)生的利息
亦屬基金份額持有人所有。為保護(hù)基金份額持有人利益，加快清算速度，基金管
理人將于清算款劃出日以自有資金先行墊付該筆款項(xiàng)（該金額可能與實(shí)際結(jié)息金
額存在略微差異），清算過程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差由基金管
理人承擔(dān)?；鸸芾砣藟|付的資金以及墊付資金產(chǎn)生的利息將于清算結(jié)束后返還
給基金管理人。
5.5 基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的告知安排
本清算報(bào)告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?律師事務(wù)所出具
法律意見書后，報(bào)中國證監(jiān)會備案并向基金份額持有人公告。
§6 備查文件
6.1 備查文件目錄
1?審計(jì)報(bào)告
2?法律意見書
6.2 存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的辦公場所,并登載于基金管理人網(wǎng)站: www.abcca.com,及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 http://eid.csrc.gov.cn/fund?
6.3 查閱方式
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站?中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站查閱,或在營
業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費(fèi)查閱?
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金財(cái)產(chǎn)清算小組
清算報(bào)告出具日:2024 年 11 月 15 日
清算報(bào)告公告日:2024 年 11 月 30 日
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告.pdf