大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并修改基金合同的公告
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并修改基金合同的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年6月17日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并對基金合同進(jìn)行相應(yīng)修改?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 大成聚優(yōu)成長混合型證券投資基金 A類份額：014224
C類份額：014225
2 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 A類份額：010178
C類份額：010179
3 大成成長進(jìn)取混合型證券投資基金 A類份額：010371
C類份額：010372
4 大成睿享混合型證券投資基金 A類份額：008269
C類份額：008270
5 大成消費(fèi)主題混合型證券投資基金 A類份額：090016
C類份額：017773
6 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類份額：090018
C類份額：018460
7 大成策略回報(bào)混合型證券投資基金 A類份額：090007
C類份額：018225
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、投資者辦理本業(yè)務(wù)后，單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變相規(guī)避50%集中度限制，具體詳見上述基金基金合同和更新招募說明書。
7、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
8、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
9、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金份額金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、具體計(jì)算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購補(bǔ)差費(fèi)用＝max[轉(zhuǎn)入基金份額申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金份額申購費(fèi)，0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
五、基金合同的修訂
本公司經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對上述基金合同中涉及同一基金不同類別基金份額間不得相互轉(zhuǎn)換的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行刪除，并更新基金合同中基金管理人和托管人信息。本次修改對基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。修訂后的基金合同自2025年6月17日起生效?；鸸芾砣藢?jù)此在更新基金招募說明書時(shí)，對上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂。
本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-888-5558）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
大成基金管理有限公司
2025年6月14日
附表：基金合同修訂
基金名稱 修訂前 修訂后
大成聚優(yōu)成長混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分、釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。兩類份額之間不能轉(zhuǎn)換。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前在合理時(shí)間內(nèi)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前在合理時(shí)間內(nèi)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層
…… 第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
……
大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。兩類份額之間不能轉(zhuǎn)換。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
…… 第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
……
大成成長進(jìn)取混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。兩類份額之間不能轉(zhuǎn)換。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
…… 第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
……
大成睿享混合型證券投資基金 第二部分釋義
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。兩類份額之間不能轉(zhuǎn)換。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
成立時(shí)間：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：32,479,411.7萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
成立時(shí)間：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
大成消費(fèi)主題混合型證券投資基金 二、釋義
47、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)的公告在本基金份額與基金管理人管理的其他基金基金份額間的轉(zhuǎn)換行為 二、釋義
47、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（七）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉(zhuǎn)換。 三、基金的基本情況
（七）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并及時(shí)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并及時(shí)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 二、釋義
48、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)的公告在本基金份額與基金管理人管理的其他基金份額間的轉(zhuǎn)換行為 二、釋義
48、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉(zhuǎn)換。 三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并及時(shí)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。 六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并及時(shí)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
大成策略回報(bào)混合型證券投資基金 二、釋義
轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按基金管理人規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為該基金管理人管理的另一只基金的基金份額的行為； 二、釋義
基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉(zhuǎn)換。 三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)。基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告。 六、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前在合理時(shí)間內(nèi)告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
八、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)
（二）基金托管人
1．基金托管人基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國務(wù)院、國函[1992]7號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
法定代表人：王江
…… 八、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)
（二）基金托管人
1．基金托管人基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國務(wù)院、國函[1992]7號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：590.85551億元人民幣
法定代表人：吳利軍
……
大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并修改基金合同的公告.pdf