先鋒日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
先鋒日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年07月31日
送出日期：2025年07月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 先鋒日添利 基金代碼 004151
基金簡稱A 先鋒日添利A 基金代碼A 004151
基金簡稱B 先鋒日添利B 基金代碼B 004152
基金管理人 先鋒基金管理有限公司 基金托管人 渤海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年04月14日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
杜旭 2020年02月04日 2010年07月01日
黃意球 2022年07月18日 2016年12月12日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在控制組合凈值波動率的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
主要投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷，并根據(jù)利率預期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現(xiàn)更高的收益率。
業(yè)績比較基準 七天通知存款利率（稅后）
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種，本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
注：本部分請閱讀《先鋒日添利貨幣市場基金招募說明書》"基金的投資"了解詳細情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
先鋒日添利A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 0.00%
贖回費 0.00%
先鋒日添利B
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 0.00%
注：本基金一般情況下不收取申購費用和贖回費用。但出現(xiàn)以下情形之一，在滿足相關流動性
風險管理要求的前提下，為確?；鹌椒€(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人應當對當日單個
基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過基金總份額1%以上的部
分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)：
（1）當本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其
他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時；
（2）當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合
中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)
凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費A 0.15% 銷售機構(gòu)
銷售服務費B 0.01% 銷售機構(gòu)
審計費用 10,000.00 會計師事務所
信息披露費 0.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；2、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；3、基金份額持有人大會費用；4、基金的證券交易費用；5、基金的銀行匯劃費用；6、基金的開戶費用、賬戶維護費用；7、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》。 相關服務機構(gòu)
注：
1、金額：元；本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
3、除上述費用外的其他運作費用，詳見《招募說明書》中“基金的費用與稅收”章節(jié)。
4、實際由基金資產(chǎn)承擔的審計費和信息披露費可能與前述披露數(shù)值存在差異，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
先鋒日添利A
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.39%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近
一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
先鋒日添利B
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.25%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近
一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金面臨的主要風險包括：市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)
性風險、其他風險。
本基金的特有風險：
本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，一
方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情
況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值
的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨較高流動性風險以
及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風險。另外，本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信
用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險。
本基金為貨幣市場基金，基金的份額凈值始終保持為1.00元，每日分配收益。但投資者購買本
基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金每日分配的收益將根據(jù)市場情況
上下波動，在極端情況下可能為負值，存在虧損的可能。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人。
基金投資者應閱讀并完全理解基金合同第二十一章"爭議的處理"中的所有內(nèi)容，知悉合同相關
爭議應提交北京仲裁委員會在北京市進行仲裁。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)址：www.xf-fund.com，或咨詢客戶服務熱線：400-815-9998
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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