中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新
基金簡稱 中歐增強回報債券（LOF） 基金代碼 166008
下屬基金簡稱 中歐增強回報債券(LOF)A 下屬基金交易代碼 166008
下屬基金簡稱 中歐增強回報債券(LOF)C 下屬基金交易代碼 007446
下屬基金簡稱 中歐增強回報債券(LOF)D 下屬基金交易代碼 023784
下屬基金簡稱 中歐增強回報債券(LOF)E 下屬基金交易代碼 001889
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年12月2日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2011年2月18日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 鄧欣雨 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年5月29日
證券從業(yè)日期 2008年7月14日
基金經(jīng)理 董霖哲 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年8月23日
證券從業(yè)日期 2014年3月3日
投資目標 在控制風險的基礎(chǔ)上，力爭為持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的當期收益和長期回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含存托憑證）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、債券回購等固定收益類證券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等非固定收益類資產(chǎn)，但可以參與新股申購、
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新股票增發(fā)，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、持有股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離債券所產(chǎn)生的權(quán)證。本基金投資于股票、權(quán)證等非固定收益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于信用債券的資產(chǎn)占基金固定收益類資產(chǎn)比例合計不低于40%。本基金所指信用債券是指金融債（不包括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、短期融資券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等除國債和中央銀行票據(jù)之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。在封閉期結(jié)束后，本基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的利率策略包括久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略。本基金的信用策略是力爭通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益，所以在信用債券的選擇時特別重視信用風險的評估和防范。本基金通過分析宏觀經(jīng)濟趨勢和信用風險歷史情況，判斷當前信用債券市場整體的信用風險水平，從而確定信用債券整體投資主要投資策略比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素，評價信用債券發(fā)行人的信用風險，同時根據(jù)信用債券的特別條款,評估信用債券的信用風險。其他策略包括可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和流動性策略。業(yè)績比較基準中國債券總指數(shù)本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，預期風險和預期收益高于風險收益特征貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
股票增發(fā)，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、持有股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離債券所產(chǎn)生的權(quán)證。本基金投資于股票、權(quán)證等非固定收益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于信用債券的資產(chǎn)占基金固定收益類資產(chǎn)比例合計不低于40%。本基金所指信用債券是指金融債（不包括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、短期融資券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等除國債和中央銀行票據(jù)之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。在封閉期結(jié)束后，本基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金的利率策略包括久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略。本基金的信用策略是力爭通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益，所以在信用債券的選擇時特別重視信用風險的評估和防范。本基金通過分析宏觀經(jīng)濟趨勢和信用風險歷史情況，判斷當前信用債券市場整體的信用風險水平，從而確定信用債券整體投資比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素，評價信用債券發(fā)行人的信用風險，同時根據(jù)信用債券的特別條款,評估信用債券的信用風險。其他策略包括可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和流動性策略。
業(yè)績比較基準 中國債券總指數(shù)
風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
注：本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
注：1.基金增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
注：1.基金增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新三、投資本基金涉及的費用(一)基金銷售相關(guān)費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：中歐增強回報債券(LOF)A份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率備注/持有期限（N）0≤M
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 0≤M 0.80%
50萬≤M 0.50%
100萬≤M 0.30%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50% 場外份額
7天≤N＜365天 0.10% 場外份額
365天≤N＜730天 0.05% 場外份額
N≥730天 0.00% 場外份額
0天≤N＜7天 1.50% 場內(nèi)份額
N≥7天 0.10% 場內(nèi)份額
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） 0≤M 0.80%
50萬≤M 0.50%
100萬≤M 0.30%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新中歐增強回報債券(LOF)E份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0≤M
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） 0≤M 0.60%
50萬≤M 0.40%
100萬≤M 0.20%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.10%
365天≤N＜730天 0.05%
N≥730天 0.00%
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.08% 基金托管人
銷售服務費 中歐增強回報債券(LOF)C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務機構(gòu)
基金運作綜合費率（年化）
0.39%
基金運作綜合費率（年化）
0.79%
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。中歐增強回報債券(LOF)D基金運作綜合費率（年化）0.39%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。中歐增強回報債券(LOF)E基金運作綜合費率（年化）0.39%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。四、風險揭示與重要提示(一)風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險主要包括：-市場風險；-流動性風險；-管理風險；-信用風險；-其他風險；-本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務及可能受到的限制，應當關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。(二)重要提示中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。對于因本基金基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與本基金基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持
基金運作綜合費率（年化）
0.39%
基金運作綜合費率（年化）
0.39%
中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
有人的合法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐增強回報債券型證券投資基金基金合同》
《中歐增強回報債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐增強回報債券型證券投資基金（LOF）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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