中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025 年5月30日送出日期：2025 年 6 月 3 日本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中歐明睿新常態(tài)混合 基金代碼 001811
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐明睿新常態(tài)混合 A 下屬基金交易代碼 001811
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐明睿新常態(tài)混合 C 下屬基金交易代碼 005765
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 混合型 交易幣種 人民幣運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)工作日基金經(jīng)理 劉偉偉
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2021 年2 月8 日證券從業(yè)日期 2012 年7 月1 日二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)
在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購(gòu)、銀行存款及現(xiàn)金）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為： 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)全部股票資產(chǎn)的 50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
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主要投資策略
本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，強(qiáng)調(diào)通過(guò)自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等因素，制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在以整個(gè)宏觀策略為前提下，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì)，將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合，尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個(gè)股。本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)，將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深 300 指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖注：1.基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
2.本產(chǎn)品于 2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。
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3.本產(chǎn)品于 2021/9 修改投資范圍，增加港股通標(biāo)的股票為投資標(biāo)的，刪除中小企業(yè)私募債、權(quán)證。注：1.基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
2.本產(chǎn)品于 2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。
3.本產(chǎn)品于 2021/9 修改投資范圍，增加港股通標(biāo)的股票為投資標(biāo)的，刪除中小企業(yè)私募債、權(quán)證。三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>中歐明睿新常態(tài)混合 A
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）
0≤M<100 萬(wàn) 1.50%
100 萬(wàn)≤M<500 萬(wàn) 1.00%
M≥500 萬(wàn) 1,000.00 元/筆贖回費(fèi)
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜365 天 0.50%
365 天≤N＜730 天 0.25%
N≥730 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購(gòu)本基金 A 類基金份額的情形，通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
中歐明睿新常態(tài)混合 C
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率贖回費(fèi)
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 1.00%
N≥30 天 0.00%
申購(gòu)費(fèi)
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本基金 C 類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)托管費(fèi) 0.20% 基金托管人銷售服務(wù)費(fèi)
中歐明睿新常態(tài)
混合 C
0.80% 銷售機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用 70,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)注：1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：中歐明睿新常態(tài)混合 A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
中歐明睿新常態(tài)混合 C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.21%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)，2、利率風(fēng)險(xiǎn)，3、信用風(fēng)險(xiǎn)，4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，5、再投資風(fēng)險(xiǎn)，6、法律風(fēng)險(xiǎn)-管理風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-策略風(fēng)險(xiǎn)；
-其它風(fēng)險(xiǎn)；
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-特有風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金為混合型基金，資產(chǎn)配置策略對(duì)基金的投資業(yè)績(jī)具有較大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會(huì)由于市場(chǎng)環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離優(yōu)化水平，為組合績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給基金凈值帶來(lái)重大損失。3、本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)基金交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)則指因交易過(guò)程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時(shí)間所導(dǎo)致的損失。4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局?jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開(kāi)市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
6、匯率風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失。
7、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金將通過(guò)"港股通機(jī)制"投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在港股通機(jī)制下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)：香港市場(chǎng)證券實(shí)行 T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股交易價(jià)格并無(wú)漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)；
2）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：只有滬深港三地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，因此在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
3）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過(guò)港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過(guò)港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過(guò)港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國(guó)結(jié)算對(duì)投資者設(shè)
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定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒(méi)有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
8、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由于境內(nèi)外市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來(lái)的相關(guān)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過(guò)程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在北京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸷贤苤袊?guó)法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金基金合同》
《中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf