中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐興利債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐興利債券 基金代碼 001776
下屬基金簡稱 中歐興利債券 A 下屬基金交易代碼 001776
下屬基金簡稱 中歐興利債券 C 下屬基金交易代碼 012897
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蘇佳
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2023 年 7 月 17 日
證券從業(yè)日期 2016 年 8 月 1 日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標
在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投
資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80％；本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的 5%。
主要投資策略
本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建
債券投資組合。
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業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股
票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
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注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐興利債券 A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
0≤M<100 萬 0.80%
100 萬≤M<500 萬 0.50%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜180 天 0.05%
N≥180 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐興利債券 C
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.30%
N≥30 天 0.00%
申購費
本基金 C 類份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
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管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐興利債券 C 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 80,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐興利債券 A
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐興利債券 C
基金運作綜合費率（年化）
0.71%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險
-管理風(fēng)險；
-流動性風(fēng)險；
-策略風(fēng)險；
-其它風(fēng)險；
-特有風(fēng)險
本基金屬于債券型基金，將維持較高的債券持倉比例。如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表
現(xiàn)將受到影響。
本基金主要通過投資于承擔(dān)一定信用風(fēng)險、具有較高息票率的債券，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。
在債券投資中，本基金特有的風(fēng)險主要來自兩個方面：一是對宏觀經(jīng)濟趨勢、政策以及債券市場基本面研
究是否準確、深入。二是對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準確?；久嫜芯考捌髽I(yè)債券分析的錯誤均
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可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標。三是本基金所投資的企業(yè)債券承載的信用風(fēng)險要
高于高信用等級的債券（如國債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時或全額支付本金和利息，將導(dǎo)致基
金資產(chǎn)損失，發(fā)生信用風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債券存在因市場交易量不足而不能迅速、低
成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的流動性風(fēng)險，以及債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息的信用風(fēng)險，可能影響
基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力，造成基金資產(chǎn)損失。本基金管理人將秉承穩(wěn)健投資的原則，審慎參與中小企業(yè)私募債
券的投資，嚴格控制中小企業(yè)私募債券的投資風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因本基金基金合同而產(chǎn)生的或與本基金基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北
京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期間，基金合同
當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合
法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐興利債券型證券投資基金基金合同》
《中歐興利債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐興利債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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